做短线应避免四大弊端

 

    今年的行情好于去年和前年，这一点，没有谁可以否认；可是，今年做股票的难度不低于去年和前年，这一点，也是毋庸置疑的。整整半年时间，大盘最低点出现在2132点，最高点出现在2478点，振幅不到350个点，而且是两起两落。如果踩准了节拍，买对了牛股，或许能赚一些小钱；可如果节拍踏错，买的又是一些要死不活的跟风股，那么尽管目前大盘的2308点高于2132点，我们很多朋友这半年下来，未必能赚到钱。

 

    按说，这半年左右的时间里，还是出了不少牛股的，川润股份、浙江东日、金丰投资、科学城之类的自不用说，福田汽车、城投控股、大商股份、深长城、南京新百等个股走得也不俗，早已超过了2478点时候的高点。可是，问题又来了，我们身边很多朋友也买了这些牛股，但最后却也没赚到钱。这就值得深思了，到底是为什么呢？这，或许要讲到做短线的一些弊端了。

 

    一、“只要方法得当，每个人都可以成为短线高手” ×

    短线操作的核心，就是追涨杀跌。而追涨杀跌容易让人买在高位、卖在低位，如果不能判断出低位和高位，那么短线的杀伤力相当大。因此，追涨杀跌未必适合每一个股民。笔者平时喜欢读书看报浏览网站，很遗憾的是，极少有人告诫读者，这种方法并非适合每一个人。

 

    笔者的工作性质决定了要认识众多的散户朋友，而不管到哪个城市，绝大多数人都喜欢做短线，似乎如果不做短线，就不算做股票一样。即使有人声称自己做长线，也往往是被套且短期解套无望才不得已做长线。一方面，这是市场波动无规律所造成的无奈行为；另外一方面，是我们自己对自己认识不够深。

 

    我们要知道，有些朋友是不适合做短线的。

 

    第一，害怕大涨个股，不敢追龙头的人不适合做短线。这种人有一种不可更改的观念，就是认为一波行情启动后，每一只个股都要涨，因此，总是死守着自己手上的牛皮股，眼睁睁错过难得的行情；

 

    第二，年龄大的朋友不太适合做短线。笔者不是对年龄大的朋友有偏见，只是因为短线操作要求眼明手快，很多个股的行情不会持续一周，后知后觉的人往往成为最后一棒的牺牲者；

 

    第三，性格优柔寡断者不适合做短线。中国人深受儒、道、墨等诸子影响，性格往往带有中庸的一面。“中庸”给我们带来了冷静思考，却往往反应慢半拍。反应在股市中，则是对买卖信号执行不坚决，总认为买也有道理，不买也有道理，卖也有道理，不卖也有道理，结果，在犹豫间错过了最佳时机；

 

    第四，不能遵守纪律者不适合做短线。股市中流行一句很经典的话——“军人做股票一定最赚钱”。是说军人炒股技术很高吗？不是的，军人也往往是普通散户，资金量和知识储备也是有限的，然而为什么军人做股票一定最赚钱呢？当然是军人对于纪律的遵守，使得其在股市中能够少受心理因素的干扰。笔者在理念随笔之七：胜者注重规则，输家心存意外一文中聊得很多，其中提到一个非常重要的观点，便是红绿灯规则。很多情况下，交通事故的发生不是因为驾驶技术不过关，而是因为不遵守纪律。在股市中，我们常带有侥幸心理，也常带有不甘心的心理，导致该买的时候在犹豫，该卖的时候在痛苦地抉择，从而错过了最佳时机。

 

    这四种人都是不太适合短线操作的，我们可以自己审视一下自己，是否属于上述四种人其中的一种。很多股评人士声称“只要方法得当，每个人都可以成为短线高手”，这种说话是错误的，是严重的误导，为了我们自己的资金安全，我们需要认真地反思。

 

    二、“任何时候都可以进行短线操作” ×

    有一定短线经验的朋友始终认为，市场每天都充满着机会，股市是一个自动取款机，只要有能力，随时可以到里面提款。有这种自信固然是好事，但我们不得不认真去分析市场，认真去对待我们有限的资金。大盘从6124点见顶以来，曾经出现过1664点到3478点这样的翻倍行情，但是，绝大多数时候都是以下行趋势为主。目前大盘从2132点走出了一个小型的上升趋势，很多人便忘乎所以，好了伤疤忘了疼，即便在大盘连续上涨一个月达到2478点位置时，仍然撕心裂肺地唱多。这种做法，未免就是对短线的一种无知了。因此，我们要知道，四种情况不适合做短线：

 

    第一，大盘走势具有争议，且已经连续上涨了一段时间，这时不适合做短线。因为机构的思维是属于短线的，我们如果反应慢半拍，机构建仓时我们在观望犹豫，等到机构短线出局的时候我们再傻乎乎地杀入，就免不了要吃套了；

 

    第二，大盘主升浪时不做短线。因为主升浪阶段相对回调的时间很少，尤其在中国股市，很多个股一定启动，都是疯牛一样狂奔。而如果这个时候我们还抱有短线思想，难保不会在中途出局，错过后面大好的上涨波段。2007年3月到5月这波行情便是如此，低价股不停地狂奔，耐心持有的人利润是最大的。2007年7月到10月这波行情更是如此，大盘蓝筹也发疯的时候，就连聪明狡猾的游资都踏空了，何况我们散户呢？

 

    第三，大盘筑底的时候，手里大部分资金不能拿去做短线。这里需要注意，不是说筑底的时候不能抢反弹，只是底在哪里，行情没走出来，那是谁都不知道的，因此，拿着全部家当去博弈一把，往往得不偿失；

 

    第四，单边下跌趋势中不做短线。6124点－1664点这波调整犹在眼前，3478点-2132点相信大家也都记忆忧新。单边下跌行情中，炒短线无疑是“虎口拔牙”，相当危险。笔者说过，会买的是徒弟，会卖的是师父，会空仓的是师爷（理念随笔之六：会空仓的是师爷），行情困难的时候，做一回师爷又何妨？

 

    三、“风水轮流转” ×

    周易的“太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦……”对中国人影响也是十分巨大的，我们都相信一句话——“风水轮流转”。股市中真的会风水轮流转吗？事实上并非如此。一波行情走完之后，虽然说几乎所有的个股都会有所表现，但是领涨个股的涨幅远远超过跟涨个股，而且最为悲惨的是，有极少数个股被主力唾弃，成为众多股民“永远的痛”。以2006年8月份到2007年10月这波行情中的有色金属为例，涨幅最大的锡业股份涨幅达到了1700％，而宁波富邦只有不到50％的涨幅，次新股精诚铜业在这个周期中甚至下跌13％，这就是股市的不公平，这是最为现实的问题。因此，我们在短线选股方面有两个要点：

 

    第一，敢追龙头股。说起龙头，我们常常在瞬间闪过两个念头：1，如果我买了该多好啊！2，万一我现在买，开始下跌该多惨啊！因为我们认为涨到一定阶段就不能涨了，跌到一定阶段就不能跌了，可是，涨和跌由我们说得算吗？想当年，中国船舶涨到200了，我们认为不可能上250，结果它一口气冲上了300，这就是庄家和散户心理战争最有趣的地方。我们要知道，龙头股往往是主力重扎的地方，强者恒强，只要趋势没有破坏，就仍然有上冲的动力。前些时间，金融概念股，稀土概念股走强，龙头品种浙江东日、包钢稀土走势坚挺，如果我们敢于买入这样的股票，至少比拿着东湖高新、安泰科技这种跟风概念股好多了；

 

    第二，抓住上冲惯性，也就是看趋势。股市有句老话，“新手看价、老手看量、高手看势”，也就是说，只有强势股，才具有强大的上冲惯性。“顺势而为”，而不要“逆势而行”，这是任何领域都能用到的规律。

 

    四、“我要求每次都赚钱”×

    笔者从事证券行业有八九年年时间了，虽然不算第一代老股民，却也算是见了一些人，经历了一些事。有一点我是深信不疑的，做股票本身追求的是一种成功的概率，没有人能够百分之百赚钱，没有人敢断言自己每一次操作都赚钱，尤其是做短线。林园这种王婆卖瓜的自吹自擂也仅敢在长线里喊，他不敢在巴菲特面前叫板；杨百万三次介入中石油都惨遭亏损，只能自圆其说是给自己儿女留下遗产。短线操作领域，目前全世界没有任何人敢说自己每一次操作都赚了钱。因此，我们只能说，再多的方法，再好的理念，再坚毅的心态，也只能增加成功的概率：

 

    第一，在一波反弹行情中，10次操作，我们追求5次成功，2到3次打平手，已经是相当不错的成绩了。不能过多的恋战，该收手的时候一定要收手；

 

    第二，上面那条可能有点虚，那么我们来一条实一点的。熟悉笔者的朋友都知道，笔者做股票方法很傻，尤其是短线。笔者不喜欢设定10％啊、8％的止损位或是止盈位，笔者喜欢在买进股票之前给自己一个预期，如果达到预期，那么守住的时间可以稍微长一些，看后市有没有更好的机遇；而一旦跟自己的判断不一样，那么坚决走人；

 

    第三，积少成多，积沙成堆，较小的反弹不能有太大的目标。目前行情暂时还没看出大行情的苗头，因此，只能以小目标来成就大利润。笔者之前有一个朋友，做股票的方法其实相当傻，但却能在牛市中赚大钱，在熊市中亏小钱。什么方法呢？就是5％原则。涨了5％坚决走人，跌了5％也坚决走人。只要能够把握住大概的热点方向，即使是追涨杀跌，也能够有很高的成功概率，尤其在行情较好的时候，赚钱的机会是非常多的。

 

    四大弊端，是我们短线赚钱的“拦路虎”。古人喜欢正反论道，正面做有什么好处，反面做有什么坏处，就是为了更好地做好一件事情。销售行业有一句很受用的话——“把好处说够，把痛处说透”，意思就是说，我们不仅要让我们的读者（客户）知道按照我们的方法做的优点，还要让人知道不按照这样做的缺点。别人夸你一句，你可能很快就忘了，而骂你几句，你或许会记得一辈子，就是这个道理。正所谓“忠言逆耳利于行”，希望大家在看了本文后，有所启发！

 

    注1：六月冬眠侃股市，写我所想，仅供参考，有理无理，请一笑置之！

    注2：本文写于2008年5月15日，于2012年6月4日修改发表。错漏之处，还请不吝指正。

 

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    六月随笔：我只是个散户

 

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