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等蜕变,看准后就要坚守到金子飞起那一刻

(2022-07-27 17:54:51)
标签:

a股

财经

金融

吴国平

杂谈

分类: 随笔

我昨天说了期待三连阳,今天的上证指数呈现一种非常窄幅的波动,最终收出了一跟假阳线,非常小的一个假阳线,就等于是十字星了,没涨没跌,但因为今天是低开的,最终也收在昨天的收盘价附近,所以K线形态就形成了一根小的阳线,非常小。

如果硬说今天也是一根阳线,其实也合理,毕竟今天还是一个稳定的走势,但是两天不能说明问题,如果连续三天的话,会给市场带来积极的影响。

抛开市场本身,我们来看看盘面,因为盘面比市场更重要,因为今天的盘面分化很厉害,我很感慨,之前很多预期疫苗受益的一些行业生物医药,大家觉得他们是香饽饽,比如说他们能研发出新冠病毒的疫苗,或者研发出特效药等等,很多资金流进去。

但你会发现越是大家觉得好的时候,越是消息兑现,越临近高点的时候,当时我也提醒过大家,这些半年之后来看,可能会跌的很惨。

现在你看一看,很多类似这些个股跌的都很惨。所以我感慨的是市场是在不断轮回的。就好像三个月之前的房地产一样,当时还不错,昨天是反弹稳定,但整体来说也是跌得非常惨,所以也是在轮回。

今天房地产的分化很厉害,我昨天也说了,它不太可能有个大级别动荡,因为目前房地产本身的基本面已经是一个出清的状态,它需要再承受一些压力,慢慢的把一些要淘汰的房企淘汰掉,最终一些国有资本强势进来,又慢慢进入到新的一个状态。所以说这里短期之内有太大的机会,我觉得可能不现实,所以今天的盘面也反映了这一点。

赛道股新能源这一块,毕竟之前很强势,我之前谈过一个逻辑,有那么多资金关注它,它一下子退潮完全退潮的可能性很小,所以它现在的特点也是分化的。

当然有很多高切低的板块个股了,比如说不断的挖掘储能的机会,今天储能表现也不错,所以接下来更多的就是这样的运行格局,它会不断的深挖,包括现在挖掘出来的一体压铸机等等,包括今天表现很不错的智能机器概念。

这些行业在这段时间是香饽饽,但是时间回到大概四五个月之前,你会发现他们当时都是很冷清的板块,有些甚至无人问津的。

今年年初的时候,我曾去浙江绍兴一带调研过,我当时说我的方向是高端制造跟新材料,高端制造其实就涵盖了刚才所说的智能机器和一体压铸机,等等这些汽配都涵盖进去了。

现在这些板块成了香饽饽,这是我年初的判断如果战线拉长一点来看,很有前瞻性,但是问题有些时候是这样子的,比如我们都知道,年初到现在中间经历了一个小小的股灾,这个过程中很多个股都跌幅都二三十个点是至少的,甚至有些三四十个点。我就问一个问题,如果你年初布局进去,当时市场回撤30个点左右的时候,你能扛得住吗?你觉得你能坚定这些产业他的信念吗?我认为90%以上的人是扛不住的,极少数人才能坚守过来。

一个很有意思的逻辑,就是当看好的产业和个股,面临剧烈动荡的时候,你怎么办?坚守还是放弃,其实这是一个很难的抉择。

如果你要坚守你的逻辑要很清晰,如果你选择放弃,你的逻辑依然要很清晰,所以这就是为什么我们不遗余力的经常要出去调研呢?

其实根本的原因就是让自己在面对市场剧烈波的时候,特别是我又持有这些行业个股的时候,我能够有一个很清晰的逻辑,坚守的逻辑也好,或者放弃的逻辑,这些很关键。

我今天其实蛮感慨的,有些个股我自认为我还是有一定的前瞻性的,但是很多时候市场会有一些动荡反复,我们也是在这个过程中,有些时候没有办法克服人性的弱点,就在反复的过程中被三振出局,很正常,或者是在不断优化的过程中出现一些问题,这也是我们也经常会犯的错误,但是整个方向我认为是ok的。

回顾一下我们之前的一个思考的话,确实是这样子,当然我很感慨的是,包括我之前调研的很多公司,确实有些公司很精彩的,包括近一段时间的一体压铸机,其实广东鸿图这个公司的,我们大概4年前就调研过了,但如果说当时调研过,觉得好布局进去,我认为一般人是没有办法拿4年的。

如果能拿到现在当然这个收益是很ok了,但是过程是很煎熬的,可能浮亏百分之四五十都很正常,但是所以这个话题我个人是觉得很有意思的。所以什么是真正的价值投资,或者什么是真正的挖掘成长?

有些时候说起来容易,但做起来很难,难点就在于买进去之后,市场不可能按照你的思路马上就表现出来,很多时候会经历一段痛苦的折磨期,,有些折磨期很长,可能以年为单位,有些折磨期很短,以月为单位,这样好受一点,年为单位真的是没几个人受得了。

但以月为单位很多人也受不了,起码是日为单位或者以小时为单位。因为盘面会有很多诱惑,每一个阶段都会有,比如说前段时间的地产,疫苗或者后疫情等等,或者是更前的资源一诱惑太多了,当诱惑太多的时候,如果你不能够坚守自己的一亩三分地候,很多时候就会出现追涨杀跌。

我们能认识到这个问题,说明我们知道应该应该怎么样才能做得更好,但实际上真的去做的时候,也会磕磕碰碰,但不管如何,这个方向是对的。至少相比很多散户而言,我觉得我们的方向的正确度可能高一些。

所以我很希望大家有机会的话建议看看我们的书籍和课程,虽然我不敢说我们的内容就能够给到你很大的启发,但是这是我们以前做对的一些案例或者是一些犯过错误的总结出来的话,我觉得是有价值的,有一定的帮助。

市场走到现在,我是维持之前的一个观点。两天了比较稳了,如果第三天再来一涨的话,那就三连阳了,换句话就是三个交易日都比较强势,就会推动市场发展,但是这个都不重要,最重要还是个股,还是行业。

个股行业我还是坚定回到我刚才说的,年初我看好的高端制造和新材料,其实高端制造很多个股已经涨上天了,这个时候你盲目的去追高不可取。这个时候高位获利丰厚的要考虑逐步的套现了,在高潮的时候,你要学会急流勇退。

反过来,一些新材料的还在高切低,蓄势待发,有成长性的,这些还没有市场充分认知的,热度还没起来,我觉得还可以大踏步的去布局或者是坚守,这就是我当下的一个思考。

因为我很相信的一点,是金子就一定能够放量,只是说有些时候它需要一个过程,但这个过程我认为是值得的,这就是我自己的感悟。好了,今天分享到这,明天我们再会。

 

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