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指数又见探底回升,誓要打新高!

(2021-06-01 15:18:55)
标签:

财经

股票

浮云吹作雪,世味煮成茶,人生似水无涯。既然已经做出了选择 就要学会静待花开。

历经过跌宕调整的轮回,就能更为从容的踏破桎梏,做出合适的选择,并坚持下来。市场的磕磕绊绊并不少,但只要大趋势向上,就该继续坚定的守候。

指数间的小幅调整,并未浇灭市场的热情,场内个股涨多跌少,还有近百股涨停。三胎概念当头立马,白酒股强势推进,大基金卷土重来,资源股轮回重生......如此激情演绎,但热闹都是他们的,而我似乎什么都没有!

2成的欧普康视回踩了下均线,依旧立于百元处,没有顶部的迹象,也没有加速的动作,继续持有看他一步步震荡攀升。已经捂了两个月了,还是那句话:牛股都是这么捂出来的。

指数又见探底回升,誓要打新高!

2成的高德红外如期冲击半年线,似乎还是少了点力度,未能形成突破性攻势,再等它一天看能否加速,否则就只能说再见了。

2成的多氟多惯性高开后调整,但幅度并不大,突破加速过程中的第一根阴线不用担心,而且基本面稳稳地。锂电池这一块前面有教训,不抛弃、不放弃,才能笑到最后。

1成的底仓平安银行,刷新了高点之后又快回到成本了,但这个根本不用担心,毕竟大趋势向上,只是相比招行还是偏弱了点。

今天市场虽然闹腾的厉害,但这7成仓位没有太大的参与感,躺平的一天。现在市场就是如此,场内热点加速轮动,关键是要守得住,总有一天轮到你坐庄。

沧海横流,方显英雄本色!

当前热点加速轮换的节奏中,在操作和择股时,考虑最多的因素主要在于两个方面:一是确定性,二是性价比。

对于今年确定性的机会,三月份就意识到两个方向:医药医疗和新能源锂电池。后面的行情也是如期演绎,并且分别在欧普、天赐等上面都吃到了肉。

从性价比的角度来看,短期医美、锂电池等板块持续大涨之后,这种超买会形成一定的调整需求,这个阶段再去新进配置的性价比并不算高,可以等一波日线级别的调整后再去配置。

近来不少低位的科技股开始蠢蠢欲动,一方面经过一年的调整后估值并不高,另一方面则是位置普遍较低存在补涨的需求。更深层次的逻辑,则是产业转移的问题。

号称半导体封测重镇的马来西亚,于今天开始封国两周,让全球半导体产能再度面临考验。而市场上反应最强烈的是光刻胶,号称是半导体材料皇冠上的明珠,高壁垒以及高价值量。供需不匹配,IC、FPD领域KrF、ArF等光刻胶亟待国产化,国外的这种困境,无疑让国产光刻胶发展充满了机遇:

首先,下游LCD产业向大陆转移+集成电路成熟制程扩产显著,为国产光刻胶企业提供发展土壤与市场空间。

其次,此前的贸易摩擦、去年的疫情、近期KrF光刻胶供应受限,使供应链安全与全产业链自主可控成为重中之重,特别是在28nm及以上成熟制程应用领域。

最后,光刻胶具备高重要程度+成本不敏感属性,供应链存在天然高稳定性的特点,在加速进口替代的趋势下,核心材料一体化+具备先发优势的龙头公司将脱颖而出。

与此同时,目前光刻胶领域的个股,普遍都是低位发力,刚刚走出抬头趋势,存在着较强地情绪驱动力和上涨空间,当前配置是性价比更高的选择。

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