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CPI数据引振荡 机构调仓进行时
(2007-12-11 17:19:02)
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我记录财富人生证券/理财 |
分类： 启明看市博文 |
今日市场受到基本面和技术面的双重影响出现了大幅振荡的走势。首先基本面：11月份全国居民消费价格同比上涨6.9%
城市上涨6.6%。创出11年内的新高。对此市场的预期还是比较明显的，也是政府在上周末增加存款准备金的直接反映。目前市场普遍预期更加严厉的宏观调控政策可能出台，年内加息提上日程。对此笔者认为目前我们的加息的持续性有待观察，今天预计美联储11日将降息25点，大幅下调贴现率。这样由于利差的缩小资金将会继续流入我们国家，所以目前加息也是需要谨慎的。对于物价消费指数的持续上涨，笔者认为可能会持续到明年2月份。毕竟春节因素将会导致我们的cpi继续增长。说到底是由于过大的贸易顺差导致流动性泛滥所导致的。对此我们认为是一个逐步治理的过程。对于我们的证券市场而言快牛变慢牛也成为一种必然。
基本面出现的变化，导致了基金仓位最重的两个板块金融和地产出现了一定的分化，两个多方的传统主力出现的分化，显示了机构资金面对经济数据的分歧。今日的走势显示部分基金有减仓的迹象，尤其是地产板块的分化最为明显。加上最近地产价格的动荡，我们认为地产已经进入冬天。金融则和H股的关系比较紧密，周五，周一香港的金融股都出现了大幅的调整，咱们市场今日也支撑不住。好在下午港股开盘之后的大涨，让我们的金融在最后半个小时发力。对于这个板块我们认为遇到的是短期信息的冲击，长期的走势没有出现变化。继续跟踪关注机构在这两个主力板块的走势。
多方则在今日多点出击。受到政策调控的力度加大，消费逐步成为了机构青睐的对象。今日医药，酿酒食品板块的大涨就是对于这样信息的反映。同时我们注意到到这些板块也是5.30后没有持续大涨的板块。市场的相对价值谷底。所以我们认为机构的操作还是选择了避重就轻的原则。让我们依稀想起了上个季度钢铁和煤炭的短期强势。所以我们认为有必要对于前期涨幅不大的相对价值低估的板块进行重点的关注。
市场总体还在上扬的过程当中，港股截至收盘大涨700点，对于我们市场的影响是正面的。主动出击多头板块是我们的选择。
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