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  启明——乐投基金经理,北京启明乐投资产管理有限公司董事长,快乐投资的倡导者,证券期货专业科班出身,经济学和管理学双学士,AFP(国际理财规划师)持证人。

  本人致力于基本面和技术面投资的双结合,将美国八大投资师之一威廉.欧奈尔的CANSLIM选股法和突破理论与中国证券市场的投资环境进行有效的融合,倡导寻找企业的基本面出现质的突破的企业,结合股价创出历史新高进行操作:精选个股,波段操作,于长跑中胜出。

  倡导宣言:快乐投资,稳定增值——不求快,不求多,不中断,让投资不再是一种负担,而是一种快乐。

  ——牵手乐投,轻松获利。

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 指数稳定,基金拉升消费股 



  上周周期股出现了较大幅度的调整,周末券商赶紧开会总结,原来是宏观经济数据低于区域。整体上涨多之后修正是正常的。可是恰逢基金拉升阶段,我们发现上周末到本周消费股的表现整体强势。创历史新高的不少。

  首先,基金重仓逐步开始走强。基金的重点在哪里?我们跟踪了基金的前十名持仓,发现最近基金前十名持仓的个股逐步开始表现。海通证券的研究报告提到,一些上半年排名靠后的基金要拉升自己的重仓股,万科上涨的原因就是没涨。理由初看有道理,补涨行情有,但是核心还要是龙头板块的行情。前面基金持仓中,白酒就占了3个,泸州、五粮液和茅台。最近涨的主要是二线的白酒股。金融的招商和平安最近是引而不发,显然国家队认为的总攻时间还没到。科技股的大华和信维通信暂时休息为主。

  其次,消费创新高的个股不少。最近周期股调整的时候,我们通过我们的历史新高数据跟踪,发现消费股创历史新高的多了。这些基本上都是好企业,
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板块大调整,风险和机会如何把握


  本周市场大幅震荡,电动车板块强势冲高回落。我们布局较早,所以电动车板块不少个股纷纷获利兑现,周期类个股大幅调整,钢铁、煤炭、有色暴跌。大调整到来,那么钱会去哪里呢?买金融,买家电还是?

  周期涨价类是下跌主线。严格意义上说,上周五大宗商品出现暴跌,本周大宗商品持续调整,钢铁、煤炭、有色皆是如此。最强势的铝板块周五跪倒了,稀土也是周四开始扛不住了。市场最强势的板块调整了,结束了连续十三天的震荡。市场短期调整,我们认为是正常的,上不去3400,就先下来调整。大金融更是提前下挫。9月8日开始上证50率先开始了调整信号,今日沪市指数和恒生指数按照我们的量化系统也进入调整周期。

  存量资金博弈,调整之后等待新战机。针对不同板块做减仓是必然的,详情关注我们的板块量化信息。量化交易重在大波段的把握,不是在于逃顶和抄底。比如我们看到前期的消费50个股,他们持续强势,贵州茅台和格力疯狂之后阶段见顶。目
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 盘面暗潮汹涌,指数何去何从? 


  今日市场看似波澜不惊的背后是暗潮汹涌,上午大金融充当打手,压制市场,下午电动车大跌,他们又成了护盘先锋。两市今日合计成交量7570亿,这应该是最近一年来较高的成交量。那么这么大的巨量背后代表指数向上还是向下呢?

  指数年内冲击3500是大概率事件。也就是说,整体我们看是向上的。为什么?今日的成交量哪里来的?基本上都是电动车概念和有色金属个股的成交量,我们看一下两市的成交前十名,基本上被他们垄断。显然场内的存量资金在这些板块中较多,今日是分歧比较大的一天。存量资金逐步被激活,而且这些个股大部分是融资融券标的。所以疯狂的程度高一点,这也是国家队为啥尾市要护盘的重要原因,刹不住车就麻烦了。这点说明国家队不希望指数大幅下行。

  电动车昨日是政策的风,今日是人心,情绪在动。这个板块业绩很不错,短期有业绩,中期有未来,所以成为存量资金大幅炒作的地方。作为4月份就开始关注这个板块的我们
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 电动车的疯狂能否延续? 


  今日市场稳定,但是电动车板块却在暴涨,一种牛市来临的感觉,如果你持续关注启明的文章,你会知道这是我今年最看好的两个板块之一。今日一起交流一下,股价波动的原因,是树在动(基本面),风在动(政策面),还是心在动(情绪面)?短期来说是人心与人心的波动,中期看是政策面决定的。那么如何看待电动车呢?

  首先:树在动,电动车的行业趋势和上市公司业绩在爆发性增长。电动汽车的趋势,有些人认同,一些人不认同。尤其是抵触新鲜事物的人不认同。和当年的智能手机一样,大趋势已经不可挡。看一下数据,上市公司的业绩情况(启明资管内部资料,供大家参考),我们会发现大部分上市公司的净利润都在大幅增长。这就是我们说的基本面,树在动。

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 震荡中,选龙头板块最重要 


  一周市场行情整体呈现震荡走势,指数最高到达3391,离我们预期的3400只有一步之遥。当前的行情,我们坚信下半年到达3500点是大概率事件,震荡地上扬其实是好事,因为涨的快,结束的也快;涨的慢点,但是稳定点,符合管理层的预期。那么震荡行情,能否选到龙头,做到龙头就很关键。


  基本面强势的板块最值得关注。最近市场回归价值的大基调已经定下了,只是之前带领市场猛涨的茅台、格力电器等最近都在休息,炒高了休息正常。长期持有这些个股必须有持续以恒的信心,因为他们是好企业,短期的调整更多来自于市场疯狂的追捧之后。其实好企业,跌下来比涨上去更有价值。因为价格围绕价值波动,跌了其实是机会,涨多了是卖出的机会。同时我们看到最近的市场热点开始扩散,50蓝筹股休息为主。最近上涨的两种板块,一种是超跌之后开始反弹的,比如创业板,中小市值中一些质地好的企业,还有就是业绩推动力度最强的板块--电动车、有色等。

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 短期调整是为了更好地上涨 


  市场出现了短期调整的节奏,尤其是银行、保险、券商成为了调整的主力。整个市场最近我们感觉到的是强势股震荡整理为主,补涨股活跃。市场从5月底到目前持续上涨了3个月多一点了,会有大幅调整吗?


  慢牛节奏是各方期待的。今日我们的内参提醒,两个指数出现预警信号,一个是香港恒生指数,一个是上证50,这属于预警性质的。如同高速开车的第一脚刹车,没问题继续开,有问题继续踩刹车。当前市场管理层不希望暴跌,不希望暴涨,那咋弄?震荡向上符合各方利益,银行、上市公司、各类机构和散户投资者。尤其是在大会召开之前,我们认为金融股的调整是一种节奏上的控制。短期随着传统国企的盈利能力增长,银行的呆坏账其实是大幅减少的,中期利好银行,国家队还有那么多,所以我们认为短期调整,是为了未来更好地上涨。我们的量化系统还没有大量卖出信号。

  暴跌不现实,板块轮动是核心。2个月以来,市场很活跃,但是板块跟踪的角度会发现
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(2017-09-05 17:58)
 如何才能拿住牛股 


  今日市场看似波澜不惊,实则暗潮汹涌。为啥这么说呢?因为一方面大金融板块正在稳定上攻,另外我们一直看好的强势板块电动车强势上涨,上游的资源股大涨,中游的电池股也跟着上涨。强势板块已经率先攻击3400,年内拿下3500点,我们的观点不变。剩下需要解决的是一些朋友牛股拿不住、差股不愿意走的问题。


  牛股为什么拿不住?这个原因太多了,很多时候投资者是本着短线的思维去买一些股票的,那么长期牛股自然和你关系不大。技术分析买入,技术分析卖出。那么看的周期短的话,股价的波动自然让投资者不断离场。同时你买的时候关注的是技术分析,不是企业本身,不是生意本身。那么很明显,牛股和你关系就有限。比如贵州茅台、格力、万科这样的企业,你能拿5年10年吗?一般人谁愿意,只有傻一点的可能拿这么久。可以就是傻一点的反而赚了大钱。所以我们认为牛股拿不住,关键是你做投资的出发点。价值投资,长期投资,稳定投资可以做到,投
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 热点轮动背后的两大规律 


  指数突破3300之后持续保持强劲走势,预期大会召开之前稳定市场上涨的预期成为了市场的共识。上周周期股走势惊艳,本周环保、旅游、科技股纷纷开始补涨,市场热点轮动背后的规律是啥?

  首先,突破后有增量资金在入场这是目前市场的一个主要特征,从成交量的跟踪上,我发现前期两市的成交量围绕在4500亿左右,目前日均已经连续到了6000亿以上,融资融券的比例也在增加,突破3300之后,增量资金入场的步伐已经确立。




  规律一:买强势,选龙头热点在轮动,
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 周期股能否卷土重来 


  今日市场两大看点,一个是钢铁、有色等下午忽然加速发力猛攻,一个是尾市银行为首的国家队打压指数。啥意思?是让市场涨还是不让涨呢?这是国家队的态度问题,还有一个就是周期股能否卷土重来。先看今日市场涨幅靠前的板块:



  有色为啥这么疯狂?啥逻辑?背后推手是谁?为啥钢铁、有色涨这么猛,启明认为这是公募基金为首的主流部队所为,不同于游资搞的次新股。因为我们最近看到疯狂三连板背后的寒锐钴业,今日中午某机构钢铁研究员对于这些行业的推荐,思路是明确的。他们给到了逻辑,市场资金跟随做出了选择。钢铁的研究员在中午12:58分
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 次新股闪跌,历史在重演吗? 


  大盘占领3300之后,主流的大金融稍事休息,游击队开始成为亮点。这个游击队是谁呢?没错,次新股。作为小、新的代表,他们是游资的最爱,也是过去半年来跌幅最大的板块。尾市他们再现山崩,历史会重演吗?


  5178点,次新股一样疯狂拉升和见顶过。今日不少次新股涨停板打开,直接就大跌。为啥,涨多了呗。最近半个月来次新股开始疯狂,按照我们的量化模型,8月15日是次新股发出短线供给信号的位置。这个时间点,核心的问题是监管放松了。从去年11月份以来,次新股基本上是打击的重点。一方面是新发行量的增加,一方面对于高送配、并购的控制,还有对于游资炒作的抓,特停,处罚等措施,导致大部分的次新股下跌一半还多。最近正常放松,最小的流通市值从去年11月的15亿,骤降到5亿。资金继续疯狂炒作,搞了5个涨停,管理层也不特停了。今日看来疯狂之后,又有人要管了。忽然想起了今日路边停车,拍照的一来大家赶紧跑,一走,又来停了。中国股市炒小、炒新不会
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