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  启明——乐投基金经理,北京启明乐投资产管理有限公司董事长,快乐投资的倡导者,证券期货专业科班出身,经济学和管理学双学士,AFP(国际理财规划师)持证人。

  本人致力于基本面和技术面投资的双结合,将美国八大投资师之一威廉.欧奈尔的CANSLIM选股法和突破理论与中国证券市场的投资环境进行有效的融合,倡导寻找企业的基本面出现质的突破的企业,结合股价创出历史新高进行操作:精选个股,波段操作,于长跑中胜出。

  倡导宣言:快乐投资,稳定增值——不求快,不求多,不中断,让投资不再是一种负担,而是一种快乐。

  ——牵手乐投,轻松获利。

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 市场轮动行情,选股三大核心 


  当前行情整体属于轮动行情,沪市指数继续高歌猛进。春季行情正在进行中,两会之前市场震荡向上是主基调,创业板目前也出现逐步见底迹象。那么这种情况下,如何选股将是行情的关键。

  把握政策主基调,水泥、钢材是公募基金的重点。核心的逻辑就是大基建,一带一路,业绩转折,所以炒作得也比较凶狠。水泥今日再次全线上涨,从新疆扩展到了其他补涨的水泥了。



  把握价值,养老金和国家队的最爱。低估值蓝筹是大资金的最爱,周初我们内部刊物
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 本周三类政策综合解读 


  政策市,这是中国股市的典型特点。周末市场被再融资政策刷屏,周中被股指期货放开刷屏。回顾之前的熔断制度,融资融券放开杠杆,打击配资都政策,我们认为对于股市游戏规则的分析显然非常的重要,今日启明和大家共同分析。先把政策分为两类来分析。

  一、资金供给类。

  养老金入市。本周四晚上,人社部再次发布消息,“北京等7省市3600亿的养老金已开始投资运营”,市场受到了鼓舞。这个入市规模高于市场之前预期的400亿。这些资金主要投向应该是大蓝筹股、金融和高分红类。对于市场是好事,只是规模上小了点。

  二、资金需求类。

  新股发行。首次提出“用2到3年时间解决IPO堰塞湖”,打消了前一段时期市场盛传的一年解决IPO堰塞湖的焦虑。从目前排队待上市企业有715家来推算,前期每天发3只新股的节奏不可能持续,预计每天发1—2家左
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 A股能否走出美股的节奏 


  海外市场持续上涨,A股市场目前也在逐步地跟涨。两会马上来临,这之前我们看到国家队在稳步推升股市,热点板块循环较快。最近的市场出现了获利效应,但是还没有大面积的上涨呈现。存量资金博弈,最近行情资金集中在新疆主题的建材水泥等周期股上,还有就是次新股的银行和券商。

  A股能否走出美股长期上升的节奏呢?很羡慕美股的走势持续地上涨,咱们的股市下跌的时间多于上涨,涨也很快,跌也很快。先看一下美股的走势。




  美股的核心走势一直是震荡向上为主,也有间隙性下跌,但是趋势向
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 水泥建材股还能强多久? 


  今天是情人节,首先祝朋友们节日愉快。今日有点时间,和大家一起交流一下周期股的问题。我们看到最近的建材、钢铁、水泥、煤炭,有色等板块持续强势。作为强周期行情,他们的上涨为什么这么猛?还能持续多久呢 ?

  看一下最近强势的周期股行业,主要集中在建材、水泥、钢铁、有色上。同时叠加了新疆地区的走势就更加强势。



  深度看一下建材行业的走势图,我们会发现他的上涨不是这轮才起来的,持续的走势是强于市场的。其中的同力水泥是我们股票池的重点,他的
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 春季攻势开启,两大主线出击 


  稳中求进的沪市指数今日突破了年初的3174点,上行空间正在逐步打开。尤其是以中国人寿为代表的蓝筹股进一步推升沪市指数上涨。据说创业板市盈率业绩已经出现了历史最低,核心还是过完年了,资金回来战斗了。春季攻势逐步展开了,下面就重点方向和大家做些交流。

  国企股依然是重点。这是之前我们反复强调的观点,看一下今日热点板块的涨幅就会发现,核心的建材、钢铁等都还是和供给侧改革有关系的。这些行业最近也成为机构和游资重点攻击的区域,同力水泥这种游资选择方向还是很容易得到市场更多资金跟随的。当前市场沪市指数是一个典型的上升市,创业板最好的期待也是一个筑底的过程。

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 三大核心策略决战鸡年股市 


  春节已过,鸡年伊始。启明和大家一起展望一下2017,把一些春节期间关于市场的思考和大家做些交流,制定一下我们今年的核心投资策略。

  核心之一:寻找适合的策略。价值投资VS筹码游戏那个策略更适合2017?这是节日期间思考最多的一个问题,到底哪一个更加适合2017年的行情呢?他们各有利弊,这不是我们分析的重点,重点是哪一个更适合即将到来的行情。

  巴菲特说,市场短期看是投票器,长期看是称重机。巴菲特搞的是价值,索罗斯搞的是投票器。这是他们的区别关系,那么我们呢?大盘因为被国家队控制,所以市场分析投票器的概率大,因为他是一种资金的控制。看看这三个月来,沪市指数和你的个股关系就明白了。80%的个股是持续下跌的,沪市指数却不是。2017的指数得分开谈,下面是沪指分析。中国股市和经济的联系性有限,更多是政策带来的筹码游戏,有钱就涨了,没钱就跌了。现在日均1300亿的成交量和顶峰的万亿成交量
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 2017年投资的三大核心策略 


  春节过去了,春天也来了,启明今日和大家一起展望一下2017,把一些春节期间关于市场的思考和大家做些交流,制定一下我们今年的核心投资策略。

  核心之一:寻找适合的策略。价值投资VS筹码游戏那个策略更适合2017?这是节日期间思考最多的一个问题,到底哪一个更加适合2017年的行情呢?他们各有利弊,这不是我们分析的重点,重点是哪一个更适合即将到来的行情。

  巴菲特说,市场短期看是投票器,长期看是称重机。巴菲特搞的是价值,索罗斯搞的是投票器。这是他们的区别关系,那么我们呢?大盘因为被国家队控制,所以市场分析投票器的概率大,因为他是一种资金的控制。看看这三个月来,沪市指数和你的个股关系就明白了。80%的个股是持续下跌的,沪市指数却不是。2017谈指数都要分开谈,下面是沪指分析。中国股市和经济的联系性有限,更多是政策带来的筹码游戏,有钱就涨了,没钱就跌了。现在日均1300亿的成交量和顶峰的
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国家队护盘,春节行情以稳为主


  春节前还剩下最后两个交易日,对于当前的市场,核心是稳定。新股发行的速度继续,上市速度也继续。但是国家队有能力维护住上证指数,所以上证指数连收3阳,不排除未来两天还是阳线。

  国家队护盘,跟风资金有限。网上传闻,真实性还是很大的。2017我们认为有种强烈的感觉,国家队在明显引领市场的风向。鼓励资金买入央企,回避民企。



  再融资逐步控制,疯狂减持还在继续。管理层舆论导向是新股不停,再融资放缓。目前看定向增发的审核速度逐步开始放缓,据说
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  节前反弹号角逐步吹响 


  政策面:新股发行不停速,舆论引导严控再融资。上周市场普遍抱怨新股的发行速度过快。最近两周每周10只个股的速度不变,相当于每天两只。三大证券报的舆论导向一致,总体是把矛头引向再融资,就是上市股票的不断融资问题。周末证监会也在例行通气会上针对再融资管理表达的一些想法,太多的具体措施还没有看到。但是和舆论引导的方向基本一致。之前我们分析过现在的新股发行也不能停止,因为还有大量的资金因为打新股,持有银行股。如果没法玩,资金跑了,国家队也护不住了。短期看新股的争论还会继续,因为再融资已经来自于更多的股票,3000家企业再融资和5000家企业再融资比起来,后者肯定更容易多起来。现在很多企业融资少也愿意上市,本质上是想抢一个位置,将来再圈钱。现在管理层要鼓励新股发行,借壳的会少。但是未来再融资怎么管,还是不是一个容易的事情,涉及太多的利益群体了。积极的观点,类似于当前的股权分置改革,只要管理层想干,这种改革总是能改成的。消极的观点认为,违
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 春节前行情的最大影响因素 


  离春节还有9个交易日,看沪市指数,似乎很稳定,因为有国家队在固守3100点。看深圳指数、创业板指数、次新股指数,则是熊市节奏。新股的疯狂发行成为了这轮下跌的核心导火索,我们认为管理层对新股发行的态度是影响春季前行情的重要因素,中期甚至会影响到春节后行情。

  整体市场处于风险二次释放阶段。为什么这么说呢?从11月29日,国家队完成攻击3300的目标到目前,沪市指数下跌幅度-5%,深圳指数下跌-9.58%,创业板指数下跌12.35%,深次新指数下跌-29.7%。创业板指数7连阴,次新股指数7天跌幅13.26%。新股每天3只发行,毫无疑问这是导致市场供需失衡的关键。很多人期待周末管理层听取民意缓发或者少发。可惜,10只的数量少不到哪里去,还是那个固定格式,批准发行10家,募资额不超过XX。管理层的态度是什么?周末新华社给出了观点,见下图。但是真的可以给力实体经济?最终看的是公司的质量吗?我们保持冷眼旁观,上市的这些公司大部分是只有10%左右的可流通盘,大
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