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  启明——乐投基金经理,北京启明乐投资产管理有限公司董事长,快乐投资的倡导者,证券期货专业科班出身,经济学和管理学双学士,AFP(国际理财规划师)持证人。

  本人致力于基本面和技术面投资的双结合,将美国八大投资师之一威廉.欧奈尔的CANSLIM选股法和突破理论与中国证券市场的投资环境进行有效的融合,倡导寻找企业的基本面出现质的突破的企业,结合股价创出历史新高进行操作:精选个股,波段操作,于长跑中胜出。

  倡导宣言:快乐投资,稳定增值——不求快,不求多,不中断,让投资不再是一种负担,而是一种快乐。

  ——牵手乐投,轻松获利。

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 两大因素引发尾盘恐慌跳水 


  中国A股市场昨日正式加入MSCI指数,昨日下午两点半消费股开始拉升,今日金融股接力,大有拿下3200,改变市场下行趋势的意思。结果,今日隔壁老王家出事了,一个出事赶紧停牌,下午复星也传闻出事,整个市场出现了恐慌性下跌,到底是什么原因?未来又如何呢?

  原因一:【重磅:银监会要求排查万达、海航、复星等企业授信风险】银监会于6月中旬要求各家银行排查包括万达、海航集团、复星、浙江罗森内里在内数家企业的授信及风险分析,排查对象多是近年来海外投资比较凶猛、在银行业敞口较大的民营企业集团。这些海外投资项目累计金额越来越大,引发了国内当局关注,并开始担心激进的海外投资最后是否会演变为金融层面的风险,因此,逐层启动了风险排查的监管行动。对此我们不展开过多评论,但是显然有一点,激进地在国内举债、去海外并购模式被管理层盯上了。资金是他们的命脉,这和金融去杠杆的思路是一致的,定点排查一些风险也是正常的。所以结论是,不要过分害怕。
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 受益“明晟指” 白马再冲刺 


  今天早上最大的利好莫过于,中国的A股被正式纳入全球投资组合经理最多采用的基准指数--明晟指数(即MSCI)。对这事,我们都已经不抱什么希望了,因为连续好几年了,审美疲劳了。可就在这时候,他就加入了,昨日在我们的私募内线中,启明认为,加入与否,我们的股市更加国际化是大势所趋。那么白马股能否再次冲刺呢?

  国家化意义大于短期资金买入需求。明晟公司宣布将A股纳入MSCI新兴市场指数,预计纳入中国A股的222支大盘股。基于5%的纳入因子,这些A股约占MSCI新兴市场指数0.73%的权重。计划分两步实施这个初始纳入计划,以缓冲沪股通和深股通当前尚存的每日额度限制。第一步预定在2018年5月半年度指数评审时实施,第二步在2018年8月季度指数评审时实施。倘若在此预定的纳入日期之前沪股通和深股通的每日额度被取消或者大幅度提高,MSCI不排除将此纳入计划修改为一次性实施的方案。咱们一直都说我们的股市是政策市,ipo最近成为大家谈论的焦点。这
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  白马再起,不再是二八分化 


  今日周一,市场继续强势上涨,上周跌了一周的白马股开始向上。格力、美的双双再次获得资金关注。那么白马股再起,上证50还要走二八分化吗?我们认为这次不会如此,更多的个股将会逐步上涨或者反弹。

  政策面转暖迹象明显。周末证监会的主席团,分别在不同地方发表观点。以刘主席的观点看,从鼓励券商创新、鼓励企业并购、鼓励企业参与一带一路建设、加强IPO发行审核等角度看,市场正在和之前的运动时(式)打压暂时说拜拜。因为矫枉过正,物极必反。头们的工作重点正在逐步做调整,看涨幅榜,航天航空显然是改革的一个重点。有分析师大呼,茅五洋三个白酒股市值超过所有军工股,是一种无奈的反馈。谁让茅台是中国的奢侈品呢?煤炭、钢铁都和改革有点关系,券商和对他的发展松绑有直接反应。整体市场面偏暖,6月份资金的紧张程度低于预期。

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 中小创哪些“白马”有机会 


  上证50跌了,代表的一九分化告一段落。不是变成了三七,而是变成了八二。今日市场大部分个股是上涨,因为他们跌得太多了。那么面对着中小创的反弹,一方面是选择短线博弈的强势股,一方面是选择有价值的。启明认为,长期看,你还是选择有价值的做得心里更踏实。下面就简单分析一下中小创中的白马股。

  创业板指数资金重新关注。最近上涨的除了漂亮50外,其实还是有一些二线的个股也表现得稳定。比如创业板中的东方财富、碧水源等权重股。整体看,目前创业板是一轮有质量的反弹,因为物极必反。




  苹果概
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 强势反弹,机会在哪里? 


  上证50跌了,代表的一九分化告一段落。不是变成了三七,而是变成了八二。今日市场大部分个股是上涨,因为他们跌得太多了。那么面对着中小创的反弹,一方面是选择短线博弈的强势股,一方面是选择有价值的。启明认为,长期看,你还是选择有价值的做得心里更踏实。下面就简单分析一下中小创中的白马股。

  创业板指数资金重新关注。最近上涨的除了漂亮50外,其实还是有一些二线的个股也表现得稳定。比如创业板中的东方财富、碧水源等权重股。整体看,目前创业板是一轮有质量的反弹,因为物极必反。



  苹果概念引领中小创白马股。今日市场反弹的过程中,哪
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 白马股下跌是风险还是机遇 


  今日市场白马股出现了大面积的调整,上证50半年来首次跌1.5%,尾市还不护盘。为什么跌1.5%成为大家关注的重点呢?因为这是领导们标榜股市稳定的一个指标。多少天没跌这个比例就是说明还不错。那么,此时我们要考虑的是白马股目前的下跌到底什么原因?搞明白了这个,再来判断是风险还是机遇。

  海外机构说国家队在减仓,真的吗?权重股一跌,基本上大家都担心国家队在减仓。收盘一看海外的德意志银行称国家队或减持。其实按照我们的zsl量化信号,银行指数已经率先反空。国家队应该是有减持的,但是他的思路更多是波段操作。跌的多的时候狠劲买,涨起来,大家一乐观,就卖。这个在2016年的高抛低吸中多次出现。3300,国家队的减仓导致了市场顶部的出现。因为经过一年多的走势,很多机构都会观察国家队的动向。这里我们认为调仓应该更加合理,而不是卖出不玩了。

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 A股是否会演绎出港股的版本 


  A股港股化,这是目前市场正在发生的一种现象,有了沪股通和深股通之后,我们的市场越来越港股化。很多朋友对港股没有特别的认识,A股都做不好,更别说港股了。但客观看A股市场,一般散户要持续地赢本身就不是一件很容易的事情。

  强者恒强,大白马疯狂不止。港股著名个股必然是腾讯,持续地上升成为了楷模。最近A股市场的大白马强者恒强,基本是一种仿效。贵州茅台、格力电器等持续地飙升,周一尾市格力还在继续被资金强力买入,是国家队还是疯狂的机构?显然不会是散户。散户不喜欢高价股,不喜欢涨幅大的个股,但是现实就是强者恒强恰恰具备了这两个前提。

  弱势恒弱,次新股再次暴跌。周一大跌,很多人都认为又是新股发行的问题,四大证券报齐声力挺IPO不能停。上周新股数量继续增加,有人分析了,这是要让A股港股化,类似新三板,上个大几千家,没有流动性的垃圾股,大股东想卖也卖不掉,到年底再搞退市,跌得没有了,套着的人也不抗议
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 A股的一种现象不容忽视 


  A股港股化,这是目前市场正在发生的一种现象,有了沪股通和深股通之后,我们的市场越来越港股化。很多朋友对港股没有特别的认识,A股都做不好,更别说港股了。但客观看A股市场,一般散户要持续地赢本身就不是一件很容易的事情。

  强者恒强,大白马疯狂不止。港股著名个股必然是腾讯,持续地上升成为了楷模。最近A股市场的大白马强者恒强,基本是一种仿效。贵州茅台、格力电器等持续地飙升,今日尾市格力还在继续被资金强力买入,是国家队还是疯狂的机构?显然不会是散户。散户不喜欢高价股,不喜欢涨幅大的个股,但是现实就是强者恒强恰恰具备了这两个前提。

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 高高在上的白马股还能追吗? 


  唐僧西天取经骑着大白马,现在的股市堪称白马股的世界。贵州茅台、格力电器、云南白药、伊利股份等一群白马股疯狂地上涨。同行不是龙头的同仁堂、东阿阿胶、洋河、五粮液和一线的龙头也有差距。概念股和垃圾股更不用说了,反弹一下就下去了。那么高高在上的白马股还能追吗?他们要涨到哪里?

  管理层狂推价值投资,当前的白马更多是趋势投资了。先看一下昨日领导们开会的光电,鼓励机构加大价值投资和长期投资。对应的是管理层对于概念炒作、跨行业并购等的打击。还有一个细节,最近茅台被大家质疑的较多,今日涨幅大的反而是格力、白药、伊利股份等。你总不能都质疑吧,整体看我们支持和拥护价值投资。最近我们在内部的价值投资系列课程中,也在强化这个理念,格力、白药都是重点分析个股。但是有一点我们要去交流,真正的价值投资,需要很强的逆向思维品质。类巴菲特在低估区间买入。现在的这些白马股市盈率不贵,业绩增速稳定,但是白马变黑马的时候是趋势投资,
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 做多窗口有望 三个主攻方向 


  成交量进一步萎缩,地量能否带来地价呢?启明在周日的文章中已经做过分析,做多的窗口已经到来。政策底出现之后,市场正在迎来市场底。管理层最近已经在不断释放积极情绪,和之前去杠杆、严格控制风险相比,目前的态度已经暧昧了。只是市场制度缺失,人治特征明显,投资者害怕了。别人恐慌的时候,我们不说贪婪,但是要冷静,整体看市场的机会最近已经在明显地增多,启明简单和大家梳理一下几个主要攻击方向。

  方向一:成长性稳定的龙头股。这样类型的核心是类似家电板块和消费板块。这个板块我们看到稳定成长的个股比较多,之前启明给大家发过一个超级品牌概念,其中包括了美的股份、格力电器等知名品牌。这些个股的持续上扬我们认为和海外价值类投资者通过沪港通、深港通介入大A股有很大的关系。虽然涨得不少,但是好企业最终的成长消化他们的涨幅。无论是管理层导向还是市场走势,A股市场价值投资已经是大势所趋。跟不上,你就会被市场淘汰。

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