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垃圾股的谢幕有利于新行情的发起
(2018-07-30 15:12:22) 先说重点吧：今天市场垃圾股彻底谢幕，是好事情虽然今天市场非常阵痛，大势是好事情，垃圾股今天的谢幕，打击了市场的投机气氛，导致了不少股票跟着被错杀，但是没关系，市场这两天就会快速发现被错杀的股票，进而开启新的行情，重点还是放在次新股，高送转预期上面。尾盘，今天中端的次新股表现了一把，临近收盘近端次新股都开始逆势企稳，两个大家伙宁德时代，锐科激光都开始企稳，注意观察就好了，高送转预期还是在反复切换，都是低吸有肉，追高挨打，跌下来买，涨起来卖，手里面还有垃圾股的，就是核，然后等待主线说的明明白白了，次新股，高送转，中报业绩。（以上建议仅为个人建议仅供参考，风险自负）
牛市赚钱，熊市学习，没有熊市中的经验积累，牛市也不可能赚到大钱。上篇文章中说了，A股是以政策为核心驱动力的，那我们一起来分析一下：
第一阶段：3月下旬起，贸易战升温，外需和增长不确定性加大。
第三阶段：5月上旬起，信用债分化，金融市场“二元化”迹象变得显著，中小企业融资问题凸显。
政策变化同样是一个连续过程。与宏观条件的变化对应，政策的变化亦分为几个阶段：
第一阶段，从去杠杆到稳内需：4月下旬，政治局会议首提“持续扩大内需”；强调货币政策要“注重引导预期”。
第二阶段，货币政策信号：6月，央行扩大MLF担保品范围至AA级债券；央行指出“人民银行始终高度重视外部冲击的影响，将前瞻性地做好相关政策储备”；国务院常务会议改流动性定调为“合理充裕”。降准和下调支小再贷款利率出现。
第三阶段，金融政策和财政政策信号：7月，央行或指导银行增配低等级信用债；银保监会指出要加大信贷投放力度，为民营和小微企业雪中送炭；发改委等六部门合力推进债转股；国务院常务会议部署更好地发挥财政金融政策作用。
估计还有第四阶段，在消费、农村、新产业投资等领域会有一系列“扩内需”的措施出来。
费雪有句名言叫“收入是一连串事件”（Incomeisaseriesofevents），如果理解政策的内生逻辑（增长、信用、内外均衡的变化），就不难理解货币、财政、金融政策的逐步变化。
房地产不放、金融杠杆不放，就不会类似完全2015年。有观点担心政策如果“放水”，经济结构会快速恶化，从而导致收的压力又会快速形成。从目前来看，这种担心并不必要：
第一，这一轮没有放开地产，而且估计也不会放开，直至长效机制形成。房地产政策方向没变。估计2019年棚改及其货币化可能会有收缩；作为财税体系改革重头戏之一，房产税草案明年也有出台可能。保障性住房建设明年可能会加码。目前的限购可能会逐渐和“供给端保障房+需求端房产税”代表的长效机制无缝衔接，不太可能再走回头路。第二，这一轮仍处于金融政策调整的大环境下，金融杠杆不太可能上升。2015年金融创新的大环境下，金融市场加杠杆有过度迹象。本轮金融政策依然偏紧，政策对杠杆警惕，资管新规仍在落地过程中，金融杠杆不太可能普遍上升。
以上政策中我们预估的“扩大内需”尤为重要，今日抛砖引玉，后期会对各个行业及优质标的进行一定研究分析，敬请期待！
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