加载中…华宸未来沪深300：超越指数 风险共担
(2013-04-09 09:09:44)
标签：
建议市场策略投资建议不太财经 |
分类： 专家点评 |
一、产品信息：
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表1：华宸未来沪深300指数增强型发起式基金简介 |
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基金名称 |
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基金代码 |
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基金类型 |
指数型 |
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发售日期 |
2013年03月25日 – 2013年04月19日 |
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投资目标 |
本基金采用指数增强投资策略，通过量化风险管理方法，控制基金投资组合与标的指数构成的偏差，同时结合主动投资方法，在严格控制跟踪偏离风险的基础上，力争获得超越业绩比较基准标的投资收益，追求基金资产的长期增值。 在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%, 对业绩比较基准的年跟踪误差不超过7.75%。 |
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投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括沪深300 指数的成份股、备选成份股、非成份股、新股（含首次公开发行和增发）、债券、债券回购、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金所持有的有价证券市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为85%－95%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。 |
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业绩比较基准 |
沪深300指数收益率 x 95% + 银行活期存款利率（税后） x 5% |
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风险收益特征 |
本基金为指数型基金，高预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
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拟任基金经理 |
王宇先生，金融风险管理师(FRM)，华宸未来基金管理有限公司金融工程部总监，毕业于美国加州州立大学获金融学硕士，12年证券投资基金。曾任美国加州 American Express Financial Advisors, Inc 分析师，鹏华基金管理有限公司研究部研究员，招商基金管理有限公司基金管理部高级研究员，泰达宏利基金管理有限公司产品及金融工程部总经理等职。 |
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资料来源：众禄基金研究中心 |
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二、产品特色：
增强策略
标的指数估值优势突出
及时分红
管理人出资认购
三、投资建议：
四、费率提示：
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表2：华宸未来沪深300投资费率 |
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认/申购金额 |
认购费率 |
申购费率 |
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1000元（含） - 100万元 |
1.00% |
1.20% |
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100万元（含） - 200万元 |
0.60% |
0.80% |
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200万元（含） - 500万元 |
0.20% |
0.40% |
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500万元（含）以上 |
1000元/笔 |
1000元/笔 |
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持有时间（T） |
赎回费率 |
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T≤7天 |
1.50% |
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7天< T≤30天 |
0.75% |
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30天< T≤1年 |
0.50% |
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1年< T≤2年 |
0.25% |
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2年< T |
0% |
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管理费率 |
托管费率 |
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0.8%/年 |
0.15%/年 |
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资料来源：众禄基金研究中心 |
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投资建议等级划分：
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积极关注 |
投资价值高，可积极参与认购 |
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适当关注 |
投资价值良好，可适当参与认购 |
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中性 |
投资价值一般，风险点明显，不建议认购，也不给予回避建议 |
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谨慎 |
风险较高，回避 |
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