中信积极配置（900005）集合资产管理计划_众禄基金

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中信积极配置（900005）集合资产管理计划

(2013-04-08 15:21:51)

标签：

投资建议

收益率

单笔

内容

动态

财经

分类：集合理财产品

基本资料

全称：中信证券“积极配置”(聚宝盆B)集合资产管理计划；集合计划类型：非限定性；投资类型：混合型；最低参与金额：10.0万元。

开放日：本集合计划存续期间每周第一个工作日。

产品概况

项目	内容
产品类型	混合型
产品成立日	2009-05-08
最新规模(亿份)	8.00
管理人	中信证券股份有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
产品经理	刘琦
投资目标	灵活配置股票类、债券类资产,持续发掘各个市场上的投资机会,在风险可控的基础上实现集合计划长期稳定增值。
业绩比较基准	45%×中信标普300指数收益率 +50%×中信标普全债指数收益率+5%×一年期定期存款利率(税后)
产品特点	1.公司实力强大中信证券是中信集团控股的上市公司,是国内资本规模最大、盈利能力最强的证券公司。 2.资源优势显著公司债券承销份额连续多年位居同业首位,股票承销份额位居市场前列。 3.研究团队卓越公司拥有超百人的研究团队,已形成了完备的公司研究体系,在国内同行业中处于领先地位。近年来在最具市场影响力的“新财富”最佳分析师评选中,连续获得“本土最佳研究团队第一名”。

产品费率

认购费率（前端收费）

单笔金额（万）	费率（%）
X< 50	1.20%
50 <=X< 100	1.00%
100 <=X< 200	0.80%
200 <=X< 500	0.50%
500 <=X	1000.00元

申购费率（前端收费）

持有金额（万）	费率（%）
X<50	1.50%
50<=X<100	1.20%
100<=X<200	1.00%
200<=X<500	0.50%
500<=X	1000.00元

管理费率

名称	费率
产品管理费	1.50%
产品托管费	0.25%

退出费率

持有期限（X）	退出费率
X<1年	0.50%
1年<=X<2年	0.30%
2年<=X	0.00%

业绩报酬

年化收益率（X）	超额收益提取比例
无

投资范围

债券类金融产品:国债、政策性金融债、企业债、公司债、可转换债券、央行票据、债券型基金、货币市场基金、银行存款、现金、债券逆回购、资产支持证券等。股票类金融产品:国内上市的A股及权证、新股申购、封闭式基金、股票型基金、混合型基金等。权证及短期金融工具:各子集合计划权证、短期金融工具投资比例相同:权证0%—3%, 短期金融工具5%以上。

投资策略

依托中信证券长期积累的研究投资优势,考虑宏观经济、政策环境和投资主题等因素,动态配置股票类、债券类资产,追求风险/收益比最优的投资品种,有效控制风险,获取最佳收益。

众禄评级

评级日期	产品投资建议	产品收益	产品风险评级
2012-12-14	回避	较低	较高

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