加载中…中信理财2号（900013）集合资产管理计划
(2013-04-08 15:15:48)
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投资建议单笔委托人利差内容财经 |
分类： 集合理财产品 |
基本资料
本集合计划首先以多因素分析框架进行宏观经济总体分析,按照情景预测法定性给出战略资产配置建议;其次根据政策环境和投资主题对上述资产配置建议进行修正;最后再参考资产配置定量模型,最终确定战略资产配置方案。
(二)股票类产品投资策略
本集合计划采取自上而下的行业配置和自下而上的个股选择相结合的积极投资策略。本集合计划的股票投资具有严格的流程,它为集合计划所投资股票的优良质地提供了有效的保证。
(三)债券类产品投资策略
在债券投资方面,本集合计划考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势,基于主动的利率预期进行久期管理,采取收益率曲线策略、骑乘策略、收益率利差策略等,进行类属资产配置和个券选择,进行积极主动的债券投资管理,寻找各种市场机会,获得超过市场平均水平的收益。
全称：中信理财2号集合资产管理计划；集合计划类型：非限定性；投资类型：混合型；最低参与金额：10.0万元。
开放日：集合计划成立满两个月之后的每个开放日办理本集合计划的退出业务,委托人可申请退出本集合计划。开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的交易时间。
产品概况
| 项目 | 内容 |
| 产品类型 | 混合型 |
| 产品成立日 | 2006-03-22 |
| 最新规模(亿份) | -- |
| 管理人 | 中信证券股份有限公司 |
| 托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 产品经理 | 周玉雄 |
| 投资目标 | 基于对宏观经济、政策环境和投资主题趋势变化的深入研究,通过灵活的动态资产配置,尽最大努力规避证券市场投资的系统性和波动性风险,在多市场范围内追求风险/收益比最优的投资品种,在风险可控的基础上,追求集合计划在中长期内的资本增值。 |
| 业绩比较基准 | 40%×中标300 指数 + 55%×中信全债指数 + 5%×一年期定期储蓄存款利率(税后)。 |
| 产品特点 | ① 手续费全免,潜在收益更高 ② 投资期限最长6年,开放期内投资者可随时免费参与和退出,流动性有保障 ③ 独特的风险准备金机制,投资风险有补偿 ④ 灵活的战略资产配置,可攻可守 ⑤ 充分共享中信证券股票、债券承销业务等独特的资源优势 ⑥ 普通投资者可通过认购本产品参与新股询价,获取相应收益 ⑦ 不代征代扣税 ⑧ 信息披露及时、透明,投资者可随时查询 |
产品费率
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投资范围
投资策略
本集合计划首先以多因素分析框架进行宏观经济总体分析,按照情景预测法定性给出战略资产配置建议;其次根据政策环境和投资主题对上述资产配置建议进行修正;最后再参考资产配置定量模型,最终确定战略资产配置方案。
(二)股票类产品投资策略
本集合计划采取自上而下的行业配置和自下而上的个股选择相结合的积极投资策略。本集合计划的股票投资具有严格的流程,它为集合计划所投资股票的优良质地提供了有效的保证。
(三)债券类产品投资策略
在债券投资方面,本集合计划考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势,基于主动的利率预期进行久期管理,采取收益率曲线策略、骑乘策略、收益率利差策略等,进行类属资产配置和个券选择,进行积极主动的债券投资管理,寻找各种市场机会,获得超过市场平均水平的收益。
众禄评级
| 评级日期 | 产品投资建议 | 产品收益 | 产品风险评级 |
| 2012-12-14 | 回避 | 较低 | 中等 |
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