加载中…招商基金宝二期（880003）集合资产管理计划
(2013-04-03 15:11:51)
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证券市场原则满一个单笔投资建议财经 |
分类： 集合理财产品 |
基本资料
全称：招商证券基金宝二期集合资产管理计划；集合计划类型：非限定性；投资类型：FOF；最低参与金额：10.0万元。
开放日：本计划开放期包括全开放期和半开放期。全开放期是指本计划自成立之日起,每满三个月开放一次,全开放期为此三个月的最后五个工作日(遇节假日则顺延),在全开放期内委托人可申请参与或退出本计划;半开放期是指本计划自成立之日起,两个全开放期之间每满一个月开放一次,半开放期为此一个月的最后一个工作日(遇节假日则顺延),在半开放期内,委托人可以申请退出本计划。
产品概况
| 项目 | 内容 |
| 产品类型 | FOF |
| 产品成立日 | 2007-08-27 |
| 最新规模(亿份) | 7.00 |
| 管理人 | 招商证券股份有限公司 |
| 托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 产品经理 | 王丹妮 |
| 投资目标 | 通过对开放式证券投资基金和封闭式证券投资基金等证券品种的积极投资,在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下,确保集合计划资产安全及追求资产长期稳定增值。力求取得年均4%以上的收益并超越业绩比较基准。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数×60%+上证国债指数×30%+一年定期存款利率×10% |
| 产品特点 | (1)专业管理 本计划由招商证券的投资专家团体负责管理。该投资团体具有多年从事证券投资实践,熟悉投资运作的相关理论,在集合资产管理运作方面积累了丰富的实战经验。 (2)收益较高,风险适中 本集合计划主要投资于证券投资基金,将基于招商证券的基金评价系统,使用动量策略(MOMENTUMSTRATEGY),选择优胜者(WINNER)进行投资。本计划较为适合偏好高收益,又能承受一定风险的投资者。 (3)流动性强 本计划参与、退出程序简便,在开放期内委托人可以退出,也有机会参与本计划,但不得转让其所拥有的份额(法律、法规另有规定的除外)。 |
产品费率
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投资范围
投资策略
在固定收益类产品投资方面,当计划资产现金配置较多时,管理人为提高现金配置效率而投资固定收益产品,管理人坚持期限匹配原则,不投资剩余期限超过三年的固定收益产品,且所投资固定收益产品的剩余期限最长不超过本计划的剩余存续期限。在期限匹配的原则下,管理人选择收益高、流动性强的品种进行投资。
在新股申购和配售方面,管理人将全面深入地把握上市公司基本面,结合市场估值水平和股市投资环境,有效识别并防范风险,适度安排新股申购和配售资金额度,积极参与询价与配售,获取较好收益。通过新股和配售所持的股票,原则上在该股票上市当日内卖出。
在ETF套利投资方面,通过数量化的ETF套利策略以及先进的程序化交易系统,及时捕捉市场的折溢价机会,进行当天实时套利,一般情况下不持有隔夜的股票头寸。
众禄评级
| 评级日期 | 产品投资建议 | 产品收益 | 产品风险评级 |
| 2012-12-14 | 关注 | 较高 | 中等 |
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