基本资料
全称：浙商金惠1号集合资产管理计划；集合计划类型：非限定性；投资类型：混合型；最低参与金额：100.0万元。
开放日：本集合计划自成立之日起,每满三个月安排一个开放期,每个开放期为自计划成立起每满三个月后的首五个工作日。
产品概况
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项目 |
内容 |
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产品类型 |
混合型 |
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产品成立日 |
2010-07-01 |
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最新规模(亿份) |
5.00 |
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管理人 |
浙商证券股份有限公司 |
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托管人 |
中国光大银行股份有限公司 |
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产品经理 |
周良 |
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投资目标 |
本集合计划以股票为主要投资对象,在有效控制风险和保持投资组合流动性的前期下,力争在本集合计划运作期间,实现集合计划资产的稳定增值。 |
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业绩比较基准 |
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产品特点 |
(1)特定发行,投资针对性强 本集合计划是针对特定客户群体发行的产品,份额持有人总数不超200人。
(2)灵活配置,投资攻守兼备本集合计划对资产进行灵活配置,谋求适度风险下稳定的绝对收益。
(3)业绩提成,管理人激励管理人将在集合计划开放期的前一个交易日对已实现的投资收益收取一定比例的业绩报酬。业绩报酬的收取可以对管理人形成有效的激励,使管理人在控制风险的基础上,为客户创造稳定的绝对收益。 |
产品费率
| 名称 |
费率 |
| 产品管理费 |
1.20% |
| 产品托管费 |
0.20% |
| 持有期限（X） |
退出费率 |
| X<1年 |
0.50% |
| 1年<=X<2年 |
0.30% |
| 2年<=X |
0.00% |
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投资范围
集合资产管理计划的投资范围为中国证监会允许集合计划投资的所有金融产品,主要包括:权益类金融产品(国内上市的股票及权证、封闭式基金、股票型开放式基金、混合型开放式基金等);固定收益类金融产品(国债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券、央行票据、债券型基金、资产支持受益凭证等);现金类资产(银行存款、3个月内到期的政府债券和央行票据、期限在7天内的债券逆回购、货币市场基金和现金等)。
投资策略
1、资产配置策略本计划采用定量分析和定性分析相结合的方式,并基于对宏观经济指标、盈利预测指标、市场流动性指标等相关因素的综合分析,形成对各类资产风险收益特征的预期和判断,进而动态调整各类资产的配置比例,以降低本计划资产的风险水平,提高本计划资产的收益水平。
2、股票投资策略本计划结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度及公司核心竞争力的判断,通过财务与估值分析,深入挖掘具有持续增长能力或价值被低估的公司,构建股票投资组合,同时将根据行业及公司状况的变化,结合估值水平,动态优化股票投资组合。
3、固定收益证券投资策略本计划的固定收益类投资品种主要有国债、企业债等中国证监会认可的,具有良好流动性的金融工具。该类资产的投资目标是在充分保持本计划流动性的基础上获得稳定的收益。本计划根据宏观经济和市场利率变化情况,自上而下地确定债券投资策略。首先,通过预测市场利率的变动趋势,确定最优的债券组合久期。其次, 根据对收益率曲线形状变化的预测,确定长期、中期和短期债券的配置。最后,自下而上通过个券估值和信用评级分析等手段,精选出价值被低估且有较高配置价值的个券。
4、基金投资策略本计划采用浙商证券自行开发的基金智库数量化基金投资选择系统对各类基金进行筛选,再利用定性分析的手段,积极主动的选取具有比较优势的各类证券投资基金。
5、权证投资策略权证为本计划的辅助性投资工具,投资原则为有利于集合计划的增值,有利于加强集合计划的风险控制。本计划在投资权证时,将通过对权证标的证券的基本面进行深入研究,寻求其合理估值水平,谨慎进行投资,以追求较为稳定的当期收益。
众禄评级
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评级日期 |
产品投资建议 |
产品收益 |
产品风险评级 |
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2012-12-14 |
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