加载中…国泰君安君得益二号（952013）集合资产管理计划
(2013-04-01 14:49:03)
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投资建议波动性单笔名称内容财经 |
分类： 集合理财产品 |
基本资料
全称：国泰君安君得益二号优选基金集合资产管理计划；集合计划类型：非限定性；投资类型：FOF；最低参与金额：10.0万元。
开放日：本计划首个开放期为封闭期满后的第一个周五(若遇节假日,则顺延一周,至下一周周五),之后每周周五(若遇节假日,则顺延一周,至下一周周五)为开放日。在开放日,委托人可以申请退出,也可以依法参与本计划。
产品概况
| 项目 | 内容 |
| 产品类型 | FOF |
| 产品成立日 | 2011-06-07 |
| 最新规模(亿份) | -- |
| 管理人 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
| 托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 产品经理 | 田宏伟 |
| 投资目标 | 利用国泰君安的基金研究与投资管理优势,通过科学合理的基金选择和组合构建,以及股票投资部分的增强,为投资者提供稳定的投资收益。 |
| 业绩比较基准 | 由50%沪深300指数收益率+50%一年期银行定期存款税后利率构成 |
| 产品特点 | (1) 通过扎实的基金研究实力,以及量化模型分析方法为辅助的基金评价体系,并结合基金实地调研,甄选精品基金组合,力求在基金组合投资中以较小的风险代价为客户赢得较高的盈利。 (2) 管理团队具有长期和丰富的基金与股票投资经验,业绩优异。在金融衍生品的开发和运用上都有深刻的经验。 |
产品费率
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投资范围
投资策略
(1)
首先根据基金的业绩排名,挑选出业绩持续优秀的基金,再根据基金的风险收益特征,构建合适的基金投资组合。通过风险收益综合评价方法挖掘持续稳定的基金品种,主要包括主动收益能力(alpha)、信息比率、Sharpe比率等指标。
(2)
封闭式基金评价中更多考虑业绩持续性和市场因素的影响。通过基金业绩与投资价值评估体系,筛选出一段时间内具有投资价值的基金品种,将之纳入备选基金库。再根据市场波动因素的变化在适当的时机完成特定基金的买入或卖出操作。主要考虑指标包括分红潜力、折价率等。
(3)
通过分析宏观经济、产业政策和行业景气程度,以证监会行业分类标准为基础,挑选出增长前景持续向好的行业或周期景气复苏或上升的行业。通过定性和定量分析精选个股。定量分析使用的指标包括成长指标、价值指标和盈利指标,针对不同行业采取相应的估值方法;定性分析对精选公司进行“波特五力模型”分析
3.
无论在单边上扬市、下跌市和震荡市,凭借坚实的研究和分析支持,管理人都取得了优秀的业绩。
(1)
根据我们的策略构建的动态模拟组合,自2004年6月30起至2010年9月30日,连续6年大幅度跑赢市场。
众禄评级
| 评级日期 | 产品投资建议 | 产品收益 | 产品风险评级 |
| 2012-12-14 | 回避 | 中等 | 较高 |
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