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第一创业创金价值成长3期:团队投研实力强 收益风险共担

(2013-03-13 13:04:00)
标签:

证券投资

经理

满一年

资料

全称

财经

分类: 专家点评
 来源:众禄基金研究中心

   第一创业创金价值成长3期非限定性集合资产管理计划即将发行,产品存续期1年,采取主动止盈策略,当产品净值达到1.30元时将提前到期锁定收益,由业绩优良的第一创业创金价值成长2期投管团队投资运作。

  表1:第一创业创金价值成长3期集合资产管理计划基本资料

  产品全称

  创金价值成长3期集合资产管理计划

  产品简称

  创金价值成长3期

  计划类型

  非限定性

  投资范围

  包括国内依法发行的股票、债券、证券投资基金、央行票据、短期融资券、资产支持证券、中期票据、股指期货等金融衍生品以及中国证监会认可的其他投资品种。权益类资产、固定收益类资产及现金类资产占比均为0-100%,开放期内现金类资产占比不低于10%。

  风险收益特征

  较高预期收益、较高预期风险

  适合人群

  进取型及以上的有投资经验的合格个人和机构投资者

  分红安排

  在符合原则和具备收益分配条件的情况下,自成立日起每满6个月至少进行一次分红,每次分红不少于当期可供分配利润的30%。

  目标规模

  推广期规模上限为5亿份,存续期不设规模上限。

  现任投资经理

  苏彦祝、曹春林

  募集日期

  待定

  到期日期

  存续期为1年,可展期

  开放安排

  自计划成立日起满6个月后的每个工作日

  费率

  参与费率

  退出费率

  X=投资金额

  费率

  Y=持有月数

  费率

  20万元> X

  1.0%

  3> Y

  0.5%

  50万元> X ≥20万元

  0.5%

  Y ≥3

  0.0%

  X ≥50万元

  0.0%

 

 

  管理年费率

  托管年费率

  0%

  0.2%

  业绩提成安排

  在委托人退出及计划终止日,若持有期年化收益率达6%以上时,则管理人对超出部分按40%的比例提取业绩报酬。

  最低参与金额

  首次参与最低金额为10万元,追加参与的最低金额为1000元,超过部分不设金额级差。

  资料来源:众禄基金研究中心,第一创业证券

   团队投研实力强 产品历史业绩优

  2012年6月,创金资产团队获得《上海证券报》“第四届中国券商理财金榜”2011年度综合管理实力大奖。2012年7月,创金资产团队获《证券时报》“2012中国最佳财富管理机构暨最佳经纪商评选”的“中国最佳资产管理券商奖”,创金资产总经理苏彦祝获“中国最佳资管产品经理奖”,创金价值成长获“中国最佳权益类资管产品奖”。

  第一创业证券自2009年发行首只券商集合理财产品以来,旗下产品多有较好表现,6只成立满一年的产品均获得了较高的众禄基金评级,其中,创业创金价值成长、创业创金价值成长2期、创业创金策略尊享、创业创金避险增值、创业2号稳健回报获得众禄基金推荐评级,创业1号安心回报获得众禄基金关注评级

  拟任投资主办苏彦祝先生,清华大学硕士,十余年证券、基金行业从业经历。现任第一创业证券副总裁、创金资产管理总部总经理,创金价值成长2期集合计划投资主办。曾就职南方基金,任南方避险增值基金经理、南方绩优成长基金经理、投资部总监等。2012年7月《证券时报》主办的“2012中国最佳财富管理机构暨最佳经纪商评选”活动中,苏彦祝获评“中国最佳资管产品经理”,其管理的创金价值成长获评“中国最佳权益类资管产品”。苏彦祝先生管理的创金价值成长2期成立以来业绩表现较好且稳健。

  拟任投资主办曹春林先生,1998年获厦门大学经济学学士学位,进入证券行业工作。现任创金价值成长集合计划投资主办。2004年起在茂业集团从事资本运作及证券投资工作,2010年初加盟第一创业证券资产管理总部。

  绑定管理人与投资者利益

  在创金价值成长3期计划推广期,计划管理人的高级管理人员、本计划投资主办等人员认购本计划金额不少于本计划其他委托人募集金额的1%,且投资团队认购份额管理期内不退出。产品管理团队和持有人实现“利益共享,风险共担”,强化利益捆绑,更好保障持有人利益。

   主动止盈 锁定收益

  产品累计净值达1.30元时,产品提前结束,为投资者锁定绝对收益。

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