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安信策略精选:配置能力较强 业绩表现优良

(2013-03-13 13:13:08)
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财经

分类: 专家点评
来源:众禄基金研究中心

安信证券策略精选非限定性集合资产管理计划,成立于2012年3月6日,通过灵活调整权益类资产、固定收益类资产与现金资产之间的配置比例,以及精选个券,追求资产的稳健长期增值。安信策略精选自成立以来,展现出了较好的配置实力与风险控制能力,业绩表现稳健,并领先同类型产品。

  表1:安信证券策略精选非限定性集合资产管理计划基本资料

  产品全称

  安信策略精选集合资产管理计划

  产品简称

  安信策略精选

  计划类型

  非限定性

  投资目标

  秉持自下而上的投资理念,在严格控制资产风险的前提下,通过特定的策略精选投资标的,追求资产的稳健长期增值。

  投资范围

  1、国债、金融债、企业债等固定收益类资产,占比为20% - 95%;

  2、股票、基金、权证等权益类资产,占比0% - 80%,其中,权证不超过3%;

  3、现金类资产,占比不低于5%。

  分红安排

  在符合收益分配的前提下,每年至少分红一次,分配比例不低于当期弥补亏损后计划期末可供分配利润的70%。

  现任投资经理

  饶砚琴,尹占华

  成立日期

  2012年3月6日

  到期日期

  不设固定存续期限

  开放安排

  自成立之日起前3个月封闭,封闭结束后前3个工作日首次开放,之后每个公历月的前3个工作日开放。

  费率

  参与费率

  退出费率

  X=投资金额

  费率

  Y=持有年限

  费率

  100万元> X

  1.2%

  1> Y

  0.5%

  200万元> X ≥100万元

  0.8%

  2> Y ≥1

  0.3%

  500万元> X ≥200万元

  0.5%

  Y ≥2

  0

  X ≥500万元

  1000元/笔

 

 

  管理年费率

  托管年费率

  1.2%

  0.25%

  业绩提成安排

  管理人对本集合计划持有期年收益率超过5%以上的部分,计提20%的业绩报酬。委托人退出或集合计划终止时提取。

  最低参与金额

  单个委托人首次参与的最低金额为人民币10万元,追加参与金额不低于人民币1000元。

  资料来源:众禄基金研究中心,安信证券

   配置能力较强 业绩表现优良

  截止2013年1月4日,安信策略精选自成立以来累计收益率为5.86%、收益率标准差为0.02,同期上证综指下跌5.54%、收益率标准差为0.06,中证全债指数上涨3.21%、收益率标准差为0.01。在A股市场震荡与大幅下挫的2012年二、三季度,安心策略精选仍然实现了稳健增长,成立以来各季度的业绩表现持续处于同类型基金前列。从统计数据可见,安信策略精选的收益表现显著优于市场基准指数,同时业绩波动程度代表的风险水平也大幅低于上证综指,展现了较好的配置及风险控制实力,表现出了优良且稳健的盈利能力。

  表2:安信策略精选成立以来累计收益率(单位:%)

 

  资料来源:众禄基金研究中心

  双经理制 强强联合

  安信策略精选配备了“股、债”双投资经理,由尹占华先生、饶砚琴女士分管固定收益类资产、权益类资产的投资,实现股票市场与债券市场之间投资优势的互补,达到双市场共赢。

  尹占华先生为中国人民大学风险管理与精算学专业博士,具有丰富的固定收益类资产投研管理经验,现任安信证券资产管理部副总经理、固定收益投资总监兼安信理财1号、安信策略精选集合资产管理计划投资主办。其管理的安信理财1号成立三年多以来业绩表现领先。

  饶砚琴女士为杭州电子工业学院工业经济学学士,13 年证券从业经历,证券投研管理经验丰富,现任安信证券股份有限公司资产管理部高级投资经理及安信理财宏观领航集合资产管理计划投资主办、安信策略精选集合资产管理计划投资主办。其管理的安信理财3成立以来表现优良。

  资管团队专业 历史业绩优良

  2008年9月,安信证券获得集合资产管理业务和定向资产管理业务资格。目前安信证券资产管理部共有员工40人,其中投研人员24人,占比达到60%,其中博士以上学历4人,硕士以上学历20人,学科背景覆盖经济、金融、数学、法律、信息技术等多个领域。核心人员均来自国内基金管理公司、证券公司、大型国有银行等,拥有10年以上从业经历与投资管理经验。目前安信证券的集合资产管理规模超过40亿元,业绩领先同类型产品,且表现较稳健,得到了投资者的认可。

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