加载中…华商价值共享：挖掘价值 共享收益
(2013-03-08 17:27:23)
标签：
新发投资建议首次研究员整体性财经 |
分类： 专家点评 |
一、产品信息：
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表1：华商价值共享基金简介 |
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基金名称 |
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基金代码 |
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基金类型 |
混合型 |
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发售日期 |
2013年03月08日 – 2013年03 月14日 |
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投资目标 |
本基金积极进行财产配置，深入挖掘受益于国家经济增长和转型过程中涌现出来的持续成长性良好的和业绩稳定增长的优秀企业进行积极投资，充分分享中国经济增长和优化资产配置的成果，在有效控制风险的前提下，力争为基金份额持有人创造绝对收益和长期稳定的投资回报。 |
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投资范围 |
股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）投资比例为基金资产的0-95%。债券、权证、中期票据、中小企业私募债、现金、货币市场工具和资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产额5%-100%，其中权证投资比例不超过基金资产净值的3%，中小企业私募债投资比例不超过基金资产净值的10%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持先进或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 |
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业绩比较基准 |
沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45% |
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风险收益特征 |
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拟任基金经理 |
田明圣先生，2005年1月至2006年1月，就职于中石油财务公司，从事金融与会计研究；2006年1月至2006年5月，就职于华商基金管理有限公司，从事产品设计和研究；2006年6月至2007年7月就职于西南证券投资银行部，任研究员；2007年7月加入华商基金管理有限公司，2010年7月至今担任华商领先企业混合型基金基金经理；2012年9月至今担任华商中证500指数分级基金基金经理；2013年2月至今担任华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任公司总经理助理兼研究总监兼研究发展部总经理，公司投资决策委员会成员。 |
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资料来源：众禄基金研究中心 |
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二、产品特色：
该基金为发起式基金，基金管理人以自有资金认购该基金的金额不少于1000万元，且认购份额的持有期限不少于3年。发起式基金捆绑基金管理人和投资者利益，促进基金投资行为长期化，更加注重长期业绩回报，实现基金管理公司与持有人风险共担、利益共享。
基金经理田明圣先生,2010年以来先后管理华商领先、华商策略精选等主动投资的偏股型基金,投资经验丰富，目前担任公司研究总监。过往业绩优异，其从2010年7月开始管理的华商企业至今收益4.75%，同期沪深300下跌6.62%，混合型基金平均收益仅为0.38%。
该基金经理操作风格十分灵活，注重对股指大趋势的判断，在股指下跌时将仓位维持在50%左右，在股指上行时将仓位提升至80%的水平；善于精选个股，对看好的股票敢于集中配置，获取超额收益能力强；在个股选择方向上注重个股基本面分析，选择真正具有投资价值的股票，不追逐短期机会。
三、投资建议：
华商价值共享为发起式基金，绑定管理人和投资者利益，拟任基金经理投资能力强，善于精选个股，目前来看，股指中期向上趋势不变，而经济相对复苏力度较弱的情况下，股指结构性机会多于整体性机会，该基金经理的投资风格有利于把握当前形势，而目前股指短期调整，正为该基金建仓提供了较好的时机。风险承受较强，投资时间为中长期的投资者可以对其积极关注。
四、费率提示：
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表2：华商价值共享相关费率 |
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首次认/申购最低金额 |
1000元 |
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认购/申购费 |
金额（x） |
认购费 |
申购费 |
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50万元> X |
1.2% |
1.5% |
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200万元> X ≥50万元 |
1.0% |
1.2% |
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500万元> X ≥200万元 |
0.5% |
0.8% |
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X ≥500万元 |
每笔1000元 |
每笔1000元 |
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赎回费 |
持有期限（t） |
费率 |
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1年> X |
0.5% |
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2年> X ≥1年 |
0.25% |
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X ≥2年 |
0% |
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年管理费率 |
1.5% |
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年托管费率 |
0.25% |
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资料来源：众禄基金研究中心 |
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