加载中…申万菱信定期开放：定期开放 “债”启未来
(2013-03-08 16:46:10)
标签：
中性每次中小企业机构金额财经 |
分类： 专家点评 |
一、产品信息：
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图表1：申万菱信定期开放产品介绍 |
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基金名称 |
申万菱信定期开放债券型证券投资基金 |
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基金代码 |
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基金类型 |
债券型 |
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发行时间 |
2013年3月4日 |
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投资目标 |
在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为投资者获取高于业绩比较基准的投资收益。 |
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投资范围 |
对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%，对中小企业私募债的投资比例不高于基金资产的10%；对非固定收益类资产的投资比例不高于基金资产的20%。其中在封闭期开始3个月和封闭期最后3个月不受前述投资组合比例的限制，在开放期间也不受前述投资组合比例的限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。不直接从二级市场买入股票或权证等权益类资产，但可以投资通过首次发行股票、增发新股、可转换债券转股以及权证行权等方式获得的股票资产，并可投资因股票派发或因投资分离交易可转债所产生的权证等资产。 |
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业绩比较基准 |
在每个封闭期，业绩比较基准为该封闭期起始日的一年期金融机构人民币存款基准利率（税后）+0.6%。 |
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风险收益特征 |
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拟任基金经理 |
古平，特文特大学硕士，8年金融行业从业经历。2004年起从事金融工作，先后就职于上海红顶金融工程研究中心、上海太平资产管理公司等，从事债券研究、基金投资等工作。2008年11月起加盟申万菱信基金，目前担任申万菱信盛利强化配置基金基金经理和申万菱信稳益宝基金基金经理。 |
二、产品特色：
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三、投资建议：
申万菱信定期开放基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资者提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报，其力争季季分红的约定，使得收益及时落袋为安，能够让投资者安心放心。拟任基金经理有长期从事债券研究和投资运作的经验，对固定收益投资各领域有较深入研究，能够对该基金未来收益形成较大的支持。建议较低风险承受力、一般收益率要求的投资者适当关注。
四、友情提示：
基金管理费为0.6%/年，托管费为0.18%/年，基金认、申、赎费率如下表所示。
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图表2：基金费率结构 |
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认/申购费率： |
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（场外认购费） |
单笔申请金额（X） |
认购、申购金额 |
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X＜100万 |
0.6% |
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100万≤X＜300万 |
0.4% |
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300万≤X＜500万 |
0.2% |
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X≥500万 |
1000元/笔 |
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（场内认购费） |
场内认购费由场内基金代销机构比照场外认购费率执行。 |
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赎回费率： |
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0% |
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投资建议等级划分
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积极关注 |
投资价值高，可积极参与认购 |
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适当关注 |
投资价值良好，可适当参与认购 |
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中性 |
投资价值一般，风险点明显，不建议认购，也不给予回避建议 |
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谨慎 |
风险较高，回避 |
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