加载中…嘉实中证500ETF：投资中小市值企业 满足交易套利需求
(2013-03-08 10:59:39)
标签：
新发中创管理人企业股票货币市场基金财经 |
分类： 专家点评 |
一、产品信息：
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表1：嘉实中证500ETF指数型基金简介 |
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基金名称 |
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基金代码 |
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基金类型 |
指数型 |
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发售日期 |
2013年01月07日 – 2013年1 月31日 |
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投资目标 |
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
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投资范围 |
为达到紧密跟踪标的指数的投资目标，正常情况下本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。本基金将在基金合同生效之日起3个月内达到这一投资比例。 |
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业绩比较基准 |
中证500指数 |
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风险收益特征 |
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
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拟任基金经理 |
杨宇先生，经济学硕士，毕业于南开大学数学系和金融学系，具有12
年证券从业经验。曾任平安证券有限责任公司资产管理部证券分析师、中国平安保险股份有限公司投资管理中心基金交易室主任、天同基金管理公司投资管理部部门经理，2003
年3 月15 日至2004 年7月7 日任万家（原天同）180 指数证券投资基金基金经理。2004 年7 月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司结构产品投资部总监。2005
年8 月29 日至今任嘉实沪深300ETF |
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资料来源：众禄基金研究中心 |
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二、产品特色：
跟踪中证500 投资成长企业
嘉实中证500ETF密切跟踪中证500指数市场走势。中证500是由剔除沪深300指数成分股以及沪深两市近一年日均总市值排名前300名的股票后，综合考虑日成交额与日均总市值选取排名前500的股票构成，综合反映沪深证券市场内中小市值公司的整体状况，其成分股行业分布较均衡，成长性较好。中证500是投资成长板块的优良指数标的。
可交易 可套利
嘉实中证500ETF可在一级市场使用现金、实物申赎，因此形成了一二级市场间的价差套利、事件套利等套利空间，为高净值投资者提供了套利机会。
嘉实中证500ETF为交易型指数基金，成立后将于深交所上市。由于其可在一二级市场间套利，因此该基金的折溢价水平往往很低，届时投资者可以在二级市场以较低的成本及合理的价格买卖该基金，这非常便于投资者投资，也便于积极型投资者把握市场的波动机会。
管理人较善于指数型基金管理
嘉实基金较善于管理指数型基金，旗下指数型基金的跟踪误差较小，跟踪效果良好。同时，拟任基金经理杨宇先生具备丰富的指数化投管经验。
三、投资建议：
嘉实中证500ETF成分股主要为中小市值企业股票，行业分布较均衡、成长性较好，是投资成长板块的优良选择；嘉实中证500ETF可实现一二级市场套利，也可便利地满足投资者在二级市场的交易需求；同时，基金管理人较善于指数型基金管理。成长型投资者可适当关注该基金。
四、费率提示：
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表2：嘉实中证500ETF投资费率 |
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认购费 |
认购份额 |
认购费率 |
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M＜50万份 |
1.0% |
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50万份≤M＜100万份 |
0.5% |
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M≥100万份 |
每笔1000元 |
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申购费 |
申购赎回代理券商可按照不超过申赎份额0.5%的标准收取佣金，其中包含证交所、登记结算机构等收取的相关费用。 |
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赎回费 |
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管理费 |
0.5%/年 |
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托管费 |
0.1%/年 |
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指数使用费 |
按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提 |
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资料来源：众禄基金研究中心 |
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