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“逆向思维”最受伤吗？
(2014-12-02 17:40:37)
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逆向思维减仓 |
分类： 大势观点 |
2014年12月2日，值得纪念的一天。盘中期指一度升水50点，两桶油又开始狂拉，银行、券商、保险为首的金融股再次集体高潮，同时AH差价越来越大，融资余额也开始奔向1万亿……就在行情按照这样疯狂的剧本演变的时候，我却在最近几日反向操作，连连减仓。
这次共减仓20%+仓位（基本操作完毕）。主要减仓目标是市场热捧的金融股（平安和中信合计减仓15%+），其他标的合起来只小幅减仓5%（国投、诺普信、广州发展现在还比减仓位置更低，鲁泰持平），接着中石化或许会考虑减仓少部分（AH差价太大和趋势上轨接近），万科、苏宁、海正暂时不动。虽然我不后悔减仓的金融股还在涨，但要说遗憾也不是完全没有。最大的遗憾是这波行情发动前我没买够。本来7月-8月行情刚启动时，我是接近满仓的，但国庆有突然新增一笔资金（资产管理者的无奈，客户因为涨得高了所以愿意追加资金，而跌多了在底部反而要撤资），这也导致买点不够好，仓位不够满。
当然我的减仓操作或许会有很多质疑，毕竟在一片”牛市“欢腾声中是那么格格不入。其实我这样的思路也不是一两天了，之前已经有好多人说我选股思路可以，但操作不行了。有质疑也是没办法的事，谁让“逆向”思维总要惹人非议呢？
事实上，没人会记得之前大盘股萎靡题材股疯狂的时候，我在一直强调大蓝筹应该越跌越加仓，除了长期持有（套牢）大蓝筹的价值粉外，有的人甚至当我是疯子。现在也一样，当平安、中信这些从底部上来涨了50%以上了，就是丰收的时候，不然怎么对得起自己早早的布局呢？市场越热捧金融股，我卖掉的就越多。再涨的话金融股20%的仓位我会全都砍掉。我很乐意现在把筹码交给趋势投机的人，因为我配置大蓝筹的预期收益已经达到了（配置大蓝筹本来也不是我的初衷），我不愿意赚最后的铜板。所以，“逆向思维”并不会带来真金白银的受伤，最多只是让你的心受伤（考验心态），真正受伤的人是”墙头草“和投机派。
其实市场趋势投机派是一群很有意思的人，之前他们是极度鄙视银行股为首的金融地产等大蓝筹的，但现在风向变了，他们即便是在仍然鄙视的情况下也不得不顺应市场的趋势追高大蓝筹。所以从某种意义上来说，我应该感谢他们，没有他们就没有低估的筹码，没有他们就没有接盘的筹码（当然大多数的趋势投机派和他们的偶像索罗斯做的趋势投资完全是两码事，甚至是相反方向的操作：索罗斯最擅长就是人取我弃，人弃我取，先抄底后造泡沫，最后反手做空，而大多数趋势投机派都是反着来）。
顺着逆向的思维，再想一想减仓到5成后接下来要干什么？必然是逆向去寻找下一个不在风口的价值低洼地，早早的布局，然后再等着市场趋势派来接盘呗。比如12-13年的成长大白马（比如歌尔、海康、富瑞等等，不作为推荐）PEG都快破1了，再跌下去或许就是很好的机会了。当然一些大蓝筹仍然足够便宜，只要有机会我也会加仓。
这次共减仓20%+仓位（基本操作完毕）。主要减仓目标是市场热捧的金融股（平安和中信合计减仓15%+），其他标的合起来只小幅减仓5%（国投、诺普信、广州发展现在还比减仓位置更低，鲁泰持平），接着中石化或许会考虑减仓少部分（AH差价太大和趋势上轨接近），万科、苏宁、海正暂时不动。虽然我不后悔减仓的金融股还在涨，但要说遗憾也不是完全没有。最大的遗憾是这波行情发动前我没买够。本来7月-8月行情刚启动时，我是接近满仓的，但国庆有突然新增一笔资金（资产管理者的无奈，客户因为涨得高了所以愿意追加资金，而跌多了在底部反而要撤资），这也导致买点不够好，仓位不够满。
当然我的减仓操作或许会有很多质疑，毕竟在一片”牛市“欢腾声中是那么格格不入。其实我这样的思路也不是一两天了，之前已经有好多人说我选股思路可以，但操作不行了。有质疑也是没办法的事，谁让“逆向”思维总要惹人非议呢？
事实上，没人会记得之前大盘股萎靡题材股疯狂的时候，我在一直强调大蓝筹应该越跌越加仓，除了长期持有（套牢）大蓝筹的价值粉外，有的人甚至当我是疯子。现在也一样，当平安、中信这些从底部上来涨了50%以上了，就是丰收的时候，不然怎么对得起自己早早的布局呢？市场越热捧金融股，我卖掉的就越多。再涨的话金融股20%的仓位我会全都砍掉。我很乐意现在把筹码交给趋势投机的人，因为我配置大蓝筹的预期收益已经达到了（配置大蓝筹本来也不是我的初衷），我不愿意赚最后的铜板。所以，“逆向思维”并不会带来真金白银的受伤，最多只是让你的心受伤（考验心态），真正受伤的人是”墙头草“和投机派。
其实市场趋势投机派是一群很有意思的人，之前他们是极度鄙视银行股为首的金融地产等大蓝筹的，但现在风向变了，他们即便是在仍然鄙视的情况下也不得不顺应市场的趋势追高大蓝筹。所以从某种意义上来说，我应该感谢他们，没有他们就没有低估的筹码，没有他们就没有接盘的筹码（当然大多数的趋势投机派和他们的偶像索罗斯做的趋势投资完全是两码事，甚至是相反方向的操作：索罗斯最擅长就是人取我弃，人弃我取，先抄底后造泡沫，最后反手做空，而大多数趋势投机派都是反着来）。
顺着逆向的思维，再想一想减仓到5成后接下来要干什么？必然是逆向去寻找下一个不在风口的价值低洼地，早早的布局，然后再等着市场趋势派来接盘呗。比如12-13年的成长大白马（比如歌尔、海康、富瑞等等，不作为推荐）PEG都快破1了，再跌下去或许就是很好的机会了。当然一些大蓝筹仍然足够便宜，只要有机会我也会加仓。
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