加载中…
3.3浪子炒股日记
(2021-03-03 08:13:05)
14.28
午后碳中和大幅拉升，游资不会放过这么新鲜的题材，而且是政策类题材；
没想到今天会普涨，满足，市场这么大，总有个股机会，不管什么时候都重个股，始终对个股有信心就行了；
至于今天，量还是不太够，所以预期短期还是震荡为主，进一退一或进二退一，没有进一退二预期是因为周一和今天低位资金很积极；
今天就这样吧，回见。
没想到今天会普涨，满足，市场这么大，总有个股机会，不管什么时候都重个股，始终对个股有信心就行了；
至于今天，量还是不太够，所以预期短期还是震荡为主，进一退一或进二退一，没有进一退二预期是因为周一和今天低位资金很积极；
今天就这样吧，回见。
14.12
任何投资都离不开估值（价值）或性价比这两个词，你投了没有前景的公司自然亏钱，投对了又拿不住自然少挣钱，如果只是凭感觉、随心所欲投资跟赌博没两样，什么下场不用看。
A股市场会越来越大（上市公司数量），我看来就是机会，因为选择性多了，只不过现在新股还是垃圾居多，A股目前核心价值就100家左右（目前自选股刚好100家，周末两天重新全面整理的），占比就是约2.5%，也就是100家公司只有2~3家真正的好公司。
每天晚上会看一遍当天的走势、估值变化以及每个财报之后的净利润增速和估值变化，从中抓机会。
A股市场会越来越大（上市公司数量），我看来就是机会，因为选择性多了，只不过现在新股还是垃圾居多，A股目前核心价值就100家左右（目前自选股刚好100家，周末两天重新全面整理的），占比就是约2.5%，也就是100家公司只有2~3家真正的好公司。
每天晚上会看一遍当天的走势、估值变化以及每个财报之后的净利润增速和估值变化，从中抓机会。
14.02
机场，也是长期低估的行业板块，去年疫情，利润增速低于行业指数，很正常；别人看来是风险，我们应当做机会，等到增速重回行业指数上方就迟了，当然这是长线角度；现在看持股周期的话，至少2年后，因为世卫预计明年年底疫情才有可能接近尾声。
13.50 低估和估值优势是两码事：
低估，是指当前的股价低估了，或某银行10元一股，实际应该达到13元一股，银行有很多破净股（破每股净资产，严重低估），低估的前提是行业净利润持续保持增长，行业指数低于净利润增速；
估值优势是指市盈率20倍甚至10倍以下的公司，跟实际净利润、增速没有关系，仅仅是市盈率低，仅此而已，周期股大部分都是这样的情形；
举例钢铁板块，当前行业市盈率14.96倍，很低，行业指数长期在净利润增长率上方（图1），所仅仅是有估值优势而已（但并非否定今年还是负周期）；
再看银行，行业市盈率6.61倍，从2018年开始，净利润增速始终在行业指数上方，这就是低估，图2当中由于去年二季度让利实体1.5万亿，所以增速下来了，今年一定会回到上方。
低估，是指当前的股价低估了，或某银行10元一股，实际应该达到13元一股，银行有很多破净股（破每股净资产，严重低估），低估的前提是行业净利润持续保持增长，行业指数低于净利润增速；
估值优势是指市盈率20倍甚至10倍以下的公司，跟实际净利润、增速没有关系，仅仅是市盈率低，仅此而已，周期股大部分都是这样的情形；
举例钢铁板块，当前行业市盈率14.96倍，很低，行业指数长期在净利润增长率上方（图1），所仅仅是有估值优势而已（但并非否定今年还是负周期）；
再看银行，行业市盈率6.61倍，从2018年开始，净利润增速始终在行业指数上方，这就是低估，图2当中由于去年二季度让利实体1.5万亿，所以增速下来了，今年一定会回到上方。
13.32
大部分周期股只适合短中线投机，并不适合长线，因为长期确定性不强，业绩不稳定（有时候会出现负增长）；
比如钛白粉行业，2017年增长、2018微幅负增长、2019小幅增长，2020三季报又是微幅负增长；
如果有些周期是1、2年的，可能就会出现1、2年的负增长，市盈率只会上调，股价难涨；
要做就做顺周期的中线，开始增长的时候做（看财报），市盈率最好20倍以下的确定性才高；
典型的就是非洲猪瘟之后1、2年的猪企涨了好多。
比如钛白粉行业，2017年增长、2018微幅负增长、2019小幅增长，2020三季报又是微幅负增长；
如果有些周期是1、2年的，可能就会出现1、2年的负增长，市盈率只会上调，股价难涨；
要做就做顺周期的中线，开始增长的时候做（看财报），市盈率最好20倍以下的确定性才高；
典型的就是非洲猪瘟之后1、2年的猪企涨了好多。
12.44
上午再次缩量上涨，别忘了本周一也是缩量反弹，然后昨天才跌的，只是提醒朋友们谨慎一些没坏处，另外注意现阶段是低估为王。
11.23
放低预期没坏处，才常会有惊喜，今天就是如此；
每天下午都会比较忙，要做的事情多，所以更新的内容可能会少一些，如果行情不佳就直接不看盘了；
今天不错，下午继续看盘，下午见。
每天下午都会比较忙，要做的事情多，所以更新的内容可能会少一些，如果行情不佳就直接不看盘了；
今天不错，下午继续看盘，下午见。
11.21
去年最惨痛的教训就是吃了估值的大亏，所以去年中线的收益率非常差，止损了3、4家科技股，亏损30%~50%不等；
春节之后，价值股持续大跌也是因为中期估值问题，所以估值确实非常非常非常重要，当然这个估值是持股周期3个月~2、3年要注意的；
这样的亏只能吃一次，但表面看是吃亏了，其实是大财富，没有这样的经历，以后会摔更大的跤，损失会越严重；
没有任何成功会是顺顺利利的，趁年轻多失败、多挫折不是什么坏事，越早吃亏越好，等到老的时候摔一跤就起不来了。
春节之后，价值股持续大跌也是因为中期估值问题，所以估值确实非常非常非常重要，当然这个估值是持股周期3个月~2、3年要注意的；
这样的亏只能吃一次，但表面看是吃亏了，其实是大财富，没有这样的经历，以后会摔更大的跤，损失会越严重；
没有任何成功会是顺顺利利的，趁年轻多失败、多挫折不是什么坏事，越早吃亏越好，等到老的时候摔一跤就起不来了。
11.09
表面繁华，短线参与者冷暖自知，中长线则无视这些波动和假象；
针对公司要积极乐观，没有机会可以等，不要为了建仓而建仓，别人疯狂我们谨慎，别人绝望我们抄底；
要有信心，没有信心根本无法立足A股，因为一开始就输了；
做好每一笔投资，年化30%，10年有13倍回报率，年化50%，10年有57倍回报率，一步一个脚印、扎扎实实的，这些目标都可以实现；
慢就是快，希望到2030年各位都是千万、亿万身家。
针对公司要积极乐观，没有机会可以等，不要为了建仓而建仓，别人疯狂我们谨慎，别人绝望我们抄底；
要有信心，没有信心根本无法立足A股，因为一开始就输了；
做好每一笔投资，年化30%，10年有13倍回报率，年化50%，10年有57倍回报率，一步一个脚印、扎扎实实的，这些目标都可以实现；
慢就是快，希望到2030年各位都是千万、亿万身家。
11.00
碳中和有个分支是减排，天山股份接近千亿收购也是趋势之一，要减排就要减产，减产价格就上涨，保企业利润还能达到环保要求，一举两得；那么环保行业就是辅助，清洁能源就是风电、光伏，新能源车等等；碳中和概念体量很大，但涉及到真正受益的公司其实很少很少，大都是因为估值问题。
10.48
缩量并没有寻底，所以沪指震荡筑底概率大一些（不会再像节后那样持续探底），但创业板不确定性高，因为权重太少，情绪波动大（但也没有持续大跌理由，就是波动大一些）；今天的分时也好、外资流向也罢，沪指吸筹迹象非常明显，不管它会不会、是不是一蹴而就，我们还是重个股；等时机调仓，做对、做好每一步，犯错要长记性。
10.36
中线节前重仓金融，中长节后重仓金融，防御为主，所以今天暂时还是挣钱的，计划到4月份就会调仓，通过业绩挖掘中线，抓翻倍股没什么问题，当然我不会“乾坤一掷”，还是分散投资。
10.25
外资大举净流入沪市，明显扫货金融和周期。沪股通净流入33.81亿，深股通才1.99亿。
10.18
短线有短线的做法，中线有中线的做法，长线、超长线都不一样；
短线更适合做垃圾股，小盘股，中线以上建议做价值股；
中线，你想做3个月，就定一个3个月的操作计划，计划多少估值走，只认准估值；6个月又是多少估值……
稳增长的公司，在市值不变的情况下，每年估值都会下调（有些每个季度都会下调），也就是市盈率下调，假设在市值不变的情况下，市盈率会从20变到17，再变到15，也就是投资价值越来越高，最终股价还是会上涨，跟大盘指数和内外部环境没有任何关系；
常年创历史新高的公司，至少8成都是净利润稳增长的公司。
短线更适合做垃圾股，小盘股，中线以上建议做价值股；
中线，你想做3个月，就定一个3个月的操作计划，计划多少估值走，只认准估值；6个月又是多少估值……
稳增长的公司，在市值不变的情况下，每年估值都会下调（有些每个季度都会下调），也就是市盈率下调，假设在市值不变的情况下，市盈率会从20变到17，再变到15，也就是投资价值越来越高，最终股价还是会上涨，跟大盘指数和内外部环境没有任何关系；
常年创历史新高的公司，至少8成都是净利润稳增长的公司。
10.06
震荡分化式的寻底或筑底难免，市场处于过渡期，建议抱团低估股，防御为主，防御1、2个月，太主动或投机容易亏损；今天又缩量了，昨天两个热点，碳中和和科技，今天全在跌幅榜上。
9.57
金融接力，也是因为估值洼地，沪指的上涨由于周期和金融贡献，走的比较强。
9.53
周末我又思考了两天关于自己长线持股周期或估值问题，认为现在我的长线股更适合中长线（1~3年），而不是绝对长线（永久持股，永久持股适合业余投资人）；比如某家公司中线我会等到20~25倍之间卖出，但长线会等到30倍以上才会卖出（根据净利润增速去定义，有些会定义到50倍，100倍，因股而异），大致就是这个意思，在公司基本面、财报没有出现向下拐点之前，没有达到估值目标绝不卖出。
9.47
但斌、园林仍坚守食品饮料板块，这很正常，长线没毛病；
举例白酒股，3年周期来说，假设3年的业绩增长能带来200%的涨幅，假设今年年初只是涨了50%（仅仅是假设），那么还剩下150%的涨幅没有兑现，明白意思吗？
投资中线和长线不太一样，中线是估值合理就要走了，长线有分估值和不分估值，比如我手中一些个股是即可以中线也可以长线的，比如金融股，中线13~15倍市盈率差不多，如果20倍就是2年左右的相对高点（长线），再长的话就是不动产投资了，可以拿一辈子的企业（跟民生消费相关的绝对龙头股）；
任何一家公司，从周期不同角度去看，看到的东西就完全不一样。
举例白酒股，3年周期来说，假设3年的业绩增长能带来200%的涨幅，假设今年年初只是涨了50%（仅仅是假设），那么还剩下150%的涨幅没有兑现，明白意思吗？
投资中线和长线不太一样，中线是估值合理就要走了，长线有分估值和不分估值，比如我手中一些个股是即可以中线也可以长线的，比如金融股，中线13~15倍市盈率差不多，如果20倍就是2年左右的相对高点（长线），再长的话就是不动产投资了，可以拿一辈子的企业（跟民生消费相关的绝对龙头股）；
任何一家公司，从周期不同角度去看，看到的东西就完全不一样。
9.40
周期股卷土重来，还是估值优势引发的资金轮动；现阶段高市盈率调整压力大，低市盈率则安全或上涨。
9.37
创业板权重继续调整，继续控制创指波动甚至整个市场的情绪。
9.35
没有谁的幸运会凭空而来，只有足够努力才会足够幸运，老天不会辜负每一份努力和坚持。
8.50
调整没有结束，我对今天的行情没什么期盼。
8.47 早参：
天眼查App显示，吉利与百度在今日成立全新合资公司，公司命名为集度汽车。（未来中国的无人驾驶技术就看集度汽车）
据媒体报道，全球第二大晶片电阻厂厚声近日针对代理商发出涨价通知，调涨幅度达20%，新价格于3月1日生效。另外，近期国巨、华新科均针对MLCC代理商调涨了部分产品价格，幅度约15%。
行业媒体2日消息，部分机构预测1月能繁母猪存栏下降程度高达4-5%。仔猪价格从去年12月开始一路高涨，目前15公斤仔猪均价重回100元/公斤以上。
天山股份重组，资产将超A股水泥一哥海螺水泥。
猪肉全面上涨，产能供给过剩或为时太早。
历史首次，无一地产商进入中国富豪榜TOP10榜单，马云3年来首次跌出前3，农夫山泉钟睒睒成首富。
外媒:台积电将从明年开始量产3nm芯片。
三一集团发大奖，4000多名员工瓜分1亿元。
财政部：统筹疫情防控和经济复苏，避免过早退出经济支持措施。
1月结构性存款大增5756亿结束八连降。
美股三大指数集体收低，新能源汽车股普跌。
格力电器：已耗资6.83亿元回购1176.53万股。
斯达半导：拟定增募资不超35亿元。
郭树清表示，目前房地产金融化、泡沫化倾向还比较强，必须既积极又稳妥地促进房地产市场平稳健康发展。
国家卫健委：昨日报告新增确诊病例10例，均为境外输入病例（四川5例，广东3例，云南1例，陕西1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例2例，均为境外输入病例（均在上海）。
天眼查App显示，吉利与百度在今日成立全新合资公司，公司命名为集度汽车。（未来中国的无人驾驶技术就看集度汽车）
据媒体报道，全球第二大晶片电阻厂厚声近日针对代理商发出涨价通知，调涨幅度达20%，新价格于3月1日生效。另外，近期国巨、华新科均针对MLCC代理商调涨了部分产品价格，幅度约15%。
行业媒体2日消息，部分机构预测1月能繁母猪存栏下降程度高达4-5%。仔猪价格从去年12月开始一路高涨，目前15公斤仔猪均价重回100元/公斤以上。
天山股份重组，资产将超A股水泥一哥海螺水泥。
猪肉全面上涨，产能供给过剩或为时太早。
历史首次，无一地产商进入中国富豪榜TOP10榜单，马云3年来首次跌出前3，农夫山泉钟睒睒成首富。
外媒:台积电将从明年开始量产3nm芯片。
三一集团发大奖，4000多名员工瓜分1亿元。
财政部：统筹疫情防控和经济复苏，避免过早退出经济支持措施。
1月结构性存款大增5756亿结束八连降。
美股三大指数集体收低，新能源汽车股普跌。
格力电器：已耗资6.83亿元回购1176.53万股。
斯达半导：拟定增募资不超35亿元。
郭树清表示，目前房地产金融化、泡沫化倾向还比较强，必须既积极又稳妥地促进房地产市场平稳健康发展。
国家卫健委：昨日报告新增确诊病例10例，均为境外输入病例（四川5例，广东3例，云南1例，陕西1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例2例，均为境外输入病例（均在上海）。
8.12
2021年3月3日，星期三，农历一月二十，简报：
1、最高法发布典型案例：未成年人网络打赏可以退还；
2、全国人大代表建议：将“明星一次吸毒终身禁演”写入法律法规；
3、世界知识产权组织：2020年中国继续领跑国际专利申请；
4、世卫组织专家：全球近10%人口已有新冠病毒抗体；
5、胡润全球富豪榜发布：马斯克登顶世界首富，农夫山泉钟睒睒成亚洲首富；
6、百度吉利合资公司注册成立：集度汽车，百度方持股55%；
7、女子从三楼扔下两把菜刀获刑六个月，系高空抛物罪全国首案；
8、全国政协委员建议为空巢青年提供婚恋咨询；
9、中国首辆火星车全球征名投票结束：“祝融号”荣登榜首；
10、公安部：将推动实施汽车后排乘坐人员佩戴安全带；
11、杭州一所小学宣布：一二年级学生每周四天可不背书包上下学；
12、无锡一民政局回应汉服证件照婚姻登记被拒：无先例，还需研究；
13、台湾屏东县海域发生5.3级地震，福建沿海多地有震感；
14、世卫发布听力报告：全球五分之一的人存在听力问题；
15、尼日利亚近300名被绑女生获释，政府派专车接回；
16、网赌莫沾！跨境赌博首次入刑；
17、腾讯发布首个全自研四足机器人；
18、美国频发针对亚裔的袭击事件，纽约民众集会抗议；
19、不满马克龙政府，巴黎再现黄马甲；
20、加拿大所有省份均发现变异新冠病毒病例：中驻加使馆发布最新防疫提醒。
1、最高法发布典型案例：未成年人网络打赏可以退还；
2、全国人大代表建议：将“明星一次吸毒终身禁演”写入法律法规；
3、世界知识产权组织：2020年中国继续领跑国际专利申请；
4、世卫组织专家：全球近10%人口已有新冠病毒抗体；
5、胡润全球富豪榜发布：马斯克登顶世界首富，农夫山泉钟睒睒成亚洲首富；
6、百度吉利合资公司注册成立：集度汽车，百度方持股55%；
7、女子从三楼扔下两把菜刀获刑六个月，系高空抛物罪全国首案；
8、全国政协委员建议为空巢青年提供婚恋咨询；
9、中国首辆火星车全球征名投票结束：“祝融号”荣登榜首；
10、公安部：将推动实施汽车后排乘坐人员佩戴安全带；
11、杭州一所小学宣布：一二年级学生每周四天可不背书包上下学；
12、无锡一民政局回应汉服证件照婚姻登记被拒：无先例，还需研究；
13、台湾屏东县海域发生5.3级地震，福建沿海多地有震感；
14、世卫发布听力报告：全球五分之一的人存在听力问题；
15、尼日利亚近300名被绑女生获释，政府派专车接回；
16、网赌莫沾！跨境赌博首次入刑；
17、腾讯发布首个全自研四足机器人；
18、美国频发针对亚裔的袭击事件，纽约民众集会抗议；
19、不满马克龙政府，巴黎再现黄马甲；
20、加拿大所有省份均发现变异新冠病毒病例：中驻加使馆发布最新防疫提醒。
喜欢
0
赠金笔
前一篇：3.3板块精华研报（附股）
后一篇：3.4板块精华研报（附股）