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3.5热点捕捉及个股挖掘
(2020-03-05 08:11:47)
14.26
市场大涨时浪子通常不爱说话，行情不好时、多空分歧时，就会多讲道理、逻辑及教学，帮/陪朋友们度过煎熬；成交量比预期的要多，因为下午创业板也涨起来了，不必说什么了，等收盘，至于明天会怎样，不用去想。
13.46
上方还是有抛压，或者多空分歧，这是好事，说明行情不会到头！当大部分人看涨一致时，往往就是短期顶部！就像前阵子的科技股一样，忍不住追的时候就是接盘站岗了！跌的时候也一样，忍不住割肉时就见底了。
13.27
金融白马大涨之下又形成逼空，空方午后回流题材明显，创业板迎头赶上沪指涨幅，今天的量约在1.1万亿左右，没有问题，继续坚守。
13.18 今天跌最多的是光刻胶概念，领跌的全是没有业绩支撑的个股，而之前缺被炒上天，站岗的散户恐怕要套很久！容大感光，2019年净利3800万，同比-10%，市盈率100倍，2019年-增速，买这家公司的话100年才能收回成本，大概就这么理解；上海新阳，靠卖公司支撑着业绩，前几日点评过；强力新材，2019净利同比增长1.54%，市盈率64.85倍；南大光电，2019净利同比增4.01%，市盈率215倍；就是这些公司，把整个科技行业带进了调整。
13.12
做中长线价投，至少要能忍受暂时被套20%的幅度，每次大调整或回撤，浪子的承受度会在30%以内，也就是在这些幅度之内“坐怀不乱”，平时多磨炼，关键时刻才不会慌乱。
13.07
不管你投什么行业或公司，未来一定要有确定性存在（业绩和想象空间），比如一季度业绩明显就不好的行业或公司，你还去买，中期必然是被套的！证券午后急拉，也是一季度业绩预喜！确定性有了之后（就是信心，自己给自己信心，你对公司了解越深、信心就越大），剩余的就是耐心了！耐得住寂寞才能守得住繁华，很多投资者看大盘或其他股票天天涨，手中个股几天不涨就浑身难受，忍不住换股之后就知道后悔了。
13.02
今天市场就是炒估值优势或低估值的，比如金融、白马，另外就是炒一季报预喜的公司，比如克明面业为首的食品板块，又如昨夜正邦科技发布的2月盈收数据超预期等等。
12.55 接着上午的教学，股价高估，大部分情况是涨出来的，比如立讯精密，前几日说过，会选择在年报正式落地之前卖出兑现，理由是谨防见光死，其次年报之后马上会披露一季报，立讯精密每年一季报都是上调市盈率，加上疫情影响，届时上调市盈率之后可能就会是暂时高估，所以会择机在5月份低位接回；
又如恒瑞医药，按30%增速说，传统蓝筹行业或公司来看，市盈率超过50倍就算高，如果浪子持有该股的话，一旦市盈率超过50倍就会兑现，不管以后是涨是跌都无关，要按照自己的计划和理解去做好每一次投资，不要想着挣最后一个铜板或卖在最高，买在最低；
公司走下坡，很简单，就是看增速，比如近几年每个季度或每年的增速都是在50%-80%，突然某个季度财报增速只有20%或-10%了，那肯定公司经营出现问题，这个时候就可以果断卖出。
又如恒瑞医药，按30%增速说，传统蓝筹行业或公司来看，市盈率超过50倍就算高，如果浪子持有该股的话，一旦市盈率超过50倍就会兑现，不管以后是涨是跌都无关，要按照自己的计划和理解去做好每一次投资，不要想着挣最后一个铜板或卖在最高，买在最低；
公司走下坡，很简单，就是看增速，比如近几年每个季度或每年的增速都是在50%-80%，突然某个季度财报增速只有20%或-10%了，那肯定公司经营出现问题，这个时候就可以果断卖出。
12.41
国人的消费能力是无法想象的，跟5G基站一样，5G手机产业链公司今年也会是爆发元年。
11.30 补充一下，发现更好的公司指的是同行业或同领域，通信PCB深南电路最好、其次沪电股份、最后是生益科技，发现更好的公司，如果我是生益科技会考虑换沪电或深南，就是这个意思。
11.26
再重复一次，价值投资而言，卖出股票只有在以下三种情况出现时，一，发现更好的公司、二，股价高估、三，公司开始走下坡；所以，即使知道深南电路短期要调整，但不会卖，因为知道未来还会继续历史新高；有多大的耐心和信心，就会有多大的幅度回报，下午见。
11.16
公司股价的走势，一定是跟着业绩、市盈率走，而不是其他任何因素（任何因素只会暂时影响趋势或节奏，但最终会回归正常）；比如一家公司的一季度增速是50%，相对应市盈率50倍合理，对应股价是50元，如果市盈率或股价到了70，那就是偏高了，需要进行很长时间的横盘或下跌来消化；直到二季度财报出来，业绩还是增长的，股价才会继续上涨（因为市盈率会下调，高估又变成合理），如果增速放缓或出现负增速，那么公司的股价一定还会继续调整，直到跟实际业绩匹配！所以每个季度的财报很重要，业绩每个季度都在持续增长，股价才有可能一直涨！涨的话也是缓慢的震荡攀升，急涨急跌都是暂时的，所以好公司的趋势永远都是震荡攀升；比如深南电路的周线，近期就是涨太急了，黄线是正常攀升，都是跟着财报走，紫色线就是调整或消化周期。
11.06
金融、白马上涨最顺的逻辑就是资金寻找价值洼地，这些个股是有估值及低估值优势的；现在科技是全面调整，不管是高估的还是合理的还是低估的，整个行业都在集体调整。
10.59 金融、白马大涨，不知道这是唱哪一出；另外像迈瑞医疗这样的公司，虽然非常好，但按照实际业绩来看，当前市盈率或股价就是高估了！平时就要养成好习惯，不持有高估的品种，防止万一股指到顶或进入很长周期的调整时，这样的公司就会长期低迷，用很长的时间来消化泡沫，可以看看恒瑞医药，已经横盘多久了，其性质是一样的，现在是市场环境还可以，如果像2018年那样的行情，股价会一直跌，直到股价跟实际业绩匹配。
10.51
与时俱进很重要，积极接受新兴产业，像百度现在就是转型人工智能和无人驾驶领域，近年来已经被多家新兴企业超越市值，如美团、小米、拼多多等；我们思维不转变就等于传统行业公司不转型，那么最后只能被淘汰，我们投的公司未来前景有多大，回报率自然也就有多大。
10.42 后续，有发现更好的公司之后，伊利、五粮液、上海机场、美的集团、宁波银行、昆仑万维、伟明环保这些都会逐步剔除，不是因为不优秀，而是业绩太稳定，未来的涨幅、想象空间不够大！比如宁波银行增速每年都是20%左右，很多新兴产业公司的增速都是100%以上，你会买谁？
10.34
沪指1小时放大近400亿，两市一小时成交4700多亿，全天回万亿有希望，只要在万亿上方市场就是安全的；当前分化还是很明显，强者恒强，每当领涨的热点都是暴涨式的，看下图的涨幅度，一般行情是根本看不到的；牢记不管什么行情阶段，扣紧有价值的就行了，迟早会涨的，如果整天追涨杀跌、频繁换股、吃碗看锅，最后只会一场空。
10.20 我们的迈瑞医疗再创历史新高，前两日说过，市盈率已经偏高，跟业绩增速不匹配，不管公司再好，估值偏离之后不会再关注，更不会买，择机会剔除表格；“弱水三千只取一瓢”，3000多家上市公司只选30家长期跟踪，最终会买的也就控制在3-5家，足以。
10.14
细心朋友会发现，近期科技股的走势跟创业板走势基本一致，太多市盈率偏高的科技股还在调整；多调整一天，筹码就越集中一些，散户就越少一些，现在有多大耐心，后续回报也会是同等的；多一些反向思维，当大家抢着要时往往就是危险的，现在就是持续抛售阶段；近期关于科技发展的政策规划很多，不用担心科技没有未来或空间。
10.08
最新消息显示，特斯拉中国太阳能屋顶(Solar Roof)团队已在上海的特斯拉中国总部搭建完成，部分光伏工程企业已接到特斯拉中国公司的邀约，以施工和运维供应商的身份参与特斯拉Solar Roof在中国市场的推广服务；马斯克曾估算，美国每年大概有400-500万的新房屋顶可供利用，更不用说放眼全球了，这无疑是一个巨大的市场。
10.01
涨幅榜上新基建霸屏，其次猪肉走的不错，昨夜正邦科技发布2月盈收数据大超预期，刺激养殖业走强；昨日盘后强调房住不炒，地产宽松预期落空，预计居高的CPI不能全面宽松，货币定向调控是主基调；当前还是普涨，资金分流太严重，所以分化自然也就明显；上午的缺口短期还是回补比较好，预期市场还有反复震荡，耐心等。
9.45
盘初的量有所放大，重个股就行了，不必理会指数要怎么走；咱们的上峰水泥继续刷历史新高、金发科技阶段新高！
9.38 新旧基建得全面发力补短板，从而才能保增速，这在春节休市期间浪子就已经进行了前瞻分析；我们投资股票，最好是扣紧有当前业绩支撑、未来有业绩保障，当前市盈率合理，未来空间想象力大的公司（不厌其烦的强调）；科技股，主要是太多市盈率偏高的公司爆炒之后调整拖累，如昨夜发布业绩快报的北方华创，2019全年增速32.34%，市盈率213倍！说白了，超过50倍就偏高了！而真正有价值或市盈率合理的根本无需担心！
8.43 到处都在传，新基建包含7个领域：5G基站、特高压、城际高铁交通、充电桩、大数据、人工智能、工业互联网；强调，比如旧基建，要看的只有水泥，同样属于建筑材料的钢铁跟水泥比起来就是渣渣！另外工程承包的大基建公司，可以去看看那些中字头基建股都跌成什么样了，所以旧基建看水泥就够了，说过很多遍！新基建，浪子最看好的就是5G基站和充电桩，平时解盘都有在说，今天不再重复；特高压、城市高铁、大数据、人工智能（涉及面太广）、工业互联网（宝信软件性价比较高、用友网络市盈率偏高，最好的两家公司，此前说过不加入表格），其余涉及领域不看也罢！
8.27 国内疫情进展：
4号全国新增139例，湖北134例、非湖北5例；
3号全国新增119例，湖北115例、非湖北4例；
2号全国新增125例，湖北114例、非湖北11例；
1号全国新增202例，湖北196例、非湖北6例；
29号全国新增579例，湖北570例、非湖北9例；
4号全国新增139例，湖北134例、非湖北5例；
3号全国新增119例，湖北115例、非湖北4例；
2号全国新增125例，湖北114例、非湖北11例；
1号全国新增202例，湖北196例、非湖北6例；
29号全国新增579例，湖北570例、非湖北9例；
8.22
美国MZD竞选人拜登在总统候选人初选中赢得大胜，后续将与特朗普PK竞选总统，隔夜美股三大股指集体暴涨，平均涨幅约4.2%，其他欧美国家股市也有不错涨势，A50收涨0.71%、日经225上涨1%；近期全球资本市场持续动荡，首先是国外疫情情绪蔓延、其次美联储大幅降息缓冲经济衰退预期、加上美国选举；国内方面，一方面积极财政和货币宽松持续释放，另一方面不得不面对一季度一系列极差的经济数据和下月上市公司季报，“内外夹击”之下市场暂时失去方向感，短期还是以震荡为主。
8.11 早上好。
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