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(2013-11-15 09:04:21)
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国内财经点评
1. 国企改革相关政策加快出台 三类企业受益
十八届三中全会公报提及，到2020年，要在重要领域和关键环节改革上取得决定性成果。这些“重要领域”和“关键环节”，就包括国资改革。11月13日，国资委副主任、党委副书记黄淑和透露，将认真准备国资国企改革方案，争取三中全会后尽快出台，形成上下联动的改革局面。国资委方面表示，全会后，国资国企改革的重点在于，高度关注地方机构改革中地市级国资委的机构设置和职能定位，防止出现体制弱化和倒退。同时，积极推动地方综合性立法，完善地方国资监管体制，并加大地方国有经济布局结构调整及加强县级国资监管机构建设。上述财政部内部人士认为，十八届三中全会后，有望组建成立由财政部、发改委及其他相关部委共同参与的国有资产管理体制改革方面的领导小组，承担国资国企改革方面的文件起草工作。但他也表示，“多个部委都在搞，国有企业改革、国有资产改革是这次经济体制改革当中的一个重要部分，至于全面改革怎么布局？从哪里突破如何具体实施？现在还没有看到正式文件。《指导意见》差不多在明年应该会出台。”
【点评】影响：三类企业受益。获准进入此前受保护领域的民营企业，或已进入受保护领域但业务范围有望扩充或者竞争优势能进一步体现的民营企业：如目前已经在或者即将进入金融、电信、能源等领域的民营企业，以及在医疗、教育等受一定保护的行业内获得更大业务自由度的民营企业。如：东方财富、通源石油、民生银行等。目前已经经营较好，如有管理层激励则业绩有望继续改善的国有企业，如同仁堂、上海医药、江淮汽车、中兴通讯、省广股份等。将受益于产业内的收购与兼并、受益于产能的整合与调整、管理较好的国有龙头企业；受资产处置、降本增效等措施影响，短期利润改观的国有企业。如宝钢股份、中国铝业、中国建筑、中联重科等。
2. 肖钢：资本市场将迎来新一轮难得的发展机遇
11月14日上午，中国证监会党委召开党委中心组（扩大）学习会议，认真学习党的十八届三中全会精神，并结合我国资本市场改革发展实际，对证券期货监管系统学习贯彻十八届三中全会精神作出了明确要求和部署。证监会主席、党委书记肖钢说，学习好、领会好、贯彻好三中全会精神，必须从全局和战略的高度出发，从三个方面加深理解：一是加深对中国特色社会主义道路的理解。二是加深对全面改革重大意义的理解。三是加深对市场在资源配置中起决定性作用的理解。肖钢指出，《决定》明确了资本市场在发展社会主义市场经济中的重要地位和作用，为资本市场改革发展指明了方向，资本市场将迎来新一轮难得的发展机遇。
【点评】监管层的表态能否给予孱弱的市场一定的信心提振，我们拭目以待。
3. 成品油价三连跌 92号汽油今起每升降价0.13元
国家发改委昨发通知，决定今天零时将汽、柴价格每吨分别下调160元和155元，测算全国90号汽油和0号柴油价格平均每升分别降低0.12元和0.13元。此次成品油价格调整幅度，是根据11月14日前10个工作日国际市场原油平均价格变化情况计算的。11月1日国内成品油零售价下调落实后，在美元走强、原油供应充裕且产量较高、伊朗问题取得进展等多空博弈下，原油价格持续震荡走低。
【点评】自3月国内成品油定价新机制施行以来，油价首现三连跌。对于抑制通胀以及下游消费行业来说形成偏多预期。
4. 政策支持 生态文明建设成共识
十八届三中全会首次提出要健全自然资源资产产权制度和用途管制制度，并重申划定生态保护红线，实行资源有偿使用和生态补偿制度，改革生态环境保护管理体制。据媒体获悉，由发改委牵头制定的关于推进生态文明建设的意见基本制定完毕，有望近期出台。此外，环保部已牵头开展生态红线划定工作，有望2014年完成。业内人士则建议应仿照刚刚成立的国家安全委员会，建立国家生态环境保护协调委员会，或者成立统筹各部门的大环境资源保护部。此前有报道称，全国首个生态文明先行示范区将落户福建，近期有望获批，财税、金融改革和林业改革等诸多政策将先行先试。据报道，这次对福建国家级生态文明先行试验区建设的政策支持力度空前，远超此前的温州金改，可能包括由中央财政设立国家生态文明先行示范专项资金、农村金融改革及森林管护体制改革、国有林场改革试点、林下经济发展试点、森林经营示范区等。
【点评】生态文明建设已成全社会共识，国家的政策扶持力度也将进一步加大。政策红利将使生态保护相关个股不断活跃，建议关注永安林业（000663）、福建金森（002679）、蒙草抗旱（300355）等相关个股。
5. 蓝宝石屏或提前量产深挖蓝宝石投资机会
电子工程世界14日报道，苹果有望透过与GT
Advanced签订供应合同，以及自身的蓝宝石与玻璃贴合的专利技术，大幅降低蓝宝石基板的厚度与成本，使得蓝宝石材料更早应用到iPhone屏幕中。人造蓝宝石拥有优良的光学特性，且抗裂韧性是康宁大猩猩玻璃的4倍，只要解决了规模生产和成本问题，未来可广泛的应用于屏幕盖板中。近期受到苹果发展蓝宝石技术的影响，美国的蓝宝石概念股也纷纷走强，年初以来GT
Advanced已累计上涨超200%，美国最大的蓝宝石晶棒生产商Rubicon上涨超100%；天通股份、东晶电子14日也双双涨停。
【点评】目前蓝宝石晶片产能已出现供不应求，产能缺口约20-30%，国内切入蓝宝石领域的公司，有望分享这一广阔的新应用市场，可适当关注相应投资机会。如：晶盛机电（300316）布局蓝宝石产业链一体化，自产蓝宝石晶炉，并计划建设年产2500万mm蓝宝石晶棒项目；天龙光电（300029）的蓝宝石长晶炉已达到量产标准。
1、昨日早盘两市开盘涨跌不一，上证指数在银行股的回落下创出本轮调整的新低2078点后，在创业板大幅活跃的引领下企稳反弹。午后沪指震荡走高，国家安全概念股飙涨，在银行、地产股的拖累下，大盘冲高回落，临近尾盘时传媒、互联网等题材股大幅活跃，沪指再度走高，收复2100点，两市近40只个股涨停。
2、今日反弹说明市场已经开始纠错，近期的回调明显属于错杀，三中全会不是没利好，而是尚未出台。本周将出公报配套改革细则，随后数月将会有相应的行业利好。这与我们前期对三中全会的判断一致，但是目前市场反弹量能跟不上的主要原因：首先，年末资金面紧张的特点，流动性对指数的抑制作用将继续存在；另一方面，不少人士都认为本轮经济反弹已经接近尾声，市场或很难获得来自基本面的推动力。此外，政策预期刚刚落地，具体细则有待明确，投资者当前观望情绪仍然浓厚。鉴于上述情况的存在，建议投资者耐心寻找建仓机会。
3、后市操作可关注，互联网、信息安全和国土安全上升为国家战略的最高层级，未来投资空间巨大。可以持续关注以军工装备、信息安全为主的个股及板块包括蓝盾股份、启明星辰、美亚柏科、北方导航、中航电子等个股。同时关注以大费消费为代表的食品、乳制品等行业个股。
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