国内财经点评

1. 改革潮回落三季报牵出热点新剧情

周三改革潮明显降温，土改、金改、自贸等主流热点相继跻身沪深跌幅榜前列，创业板指数更是连收长阴。在创业板连续下杀所导致的恐慌抛售情绪蔓延的背景下，不排除“改革潮”出现阶段性退潮的可能。

【点评】三季报披露大戏已然拉开帷幕，今日平安银行因三季报超预期而出现的脉冲式上涨，或许将为接下来热点的演绎提供新的思路。一方面，季报表现优异的股票或将出现修复性上涨，并有可能带动板块性行情；另一方面，季报的验证及验伪，也将决定哪些“改革潮”能够经受住“裸泳”的冲击。

2. 福建版4万亿曝光本地基建概念股有望受益

福建省发展和改革委员会网站近日公布的项目投资数据同样接近了4万亿。数据显示，截至9月底，纳入全省央企、外企、民企“三维”项目跟踪管理系统的项目共3642项，总投资约3.95万亿元，累计完成投资7750亿元，其中今年前9月完成投资3343亿元；续建和今年开(动)工2643项，总投资2.5万亿元，其中今年投产、部分投产530项。数据还显示，央企274项，前9月完成投资650亿元；续建和今年开(动)工154项，总投资8974亿元。民企3012项，前9月完成投资2517亿元；续建和今年开(动)工2319项，总投资1.5万亿元。外企356项，前9月完成投资176亿元；续建和今年开(动)工170项，总投资1081亿元。

【点评】福建版“4万亿”有望成为福建基建股上涨的催化剂，当前A股市场上，上市的福建基建类的股票主要有：福建水泥(水泥建材)、厦工股份(机械设备)、漳州发展(工程施工)、建研集团(建材施工)、三钢闽光(钢铁建材)、纳川股份(市政管道)、龙溪股份(机械配件)、海源机械(机械设备)等。

3. 基金三季报透露最新喜好 增持73只股扎堆三行业

基金持仓动向一直都是投资者关注的焦点，近日基金披露的三季报揭开了基金持仓的一角。据《证券日报》市场研究中心统计，截至昨日，已披露的基金三季报数据显示，基金三季报重仓股涉及645只个股，其中，第三季度基金新进以及增仓的个股共有73只。通过进一步梳理发现，有色金属（26.92%）、农林牧渔（25%）和家用电器（22.22%）等三行业的基金第三季度新进或增仓个股数量占行业内基金重仓股总数比例居前。

【点评】以基金为首的机构投资者的动向历来是市场关注的焦点，投资者不妨对于有色、农业、家电板块多加留意。

4. 地方版土壤修复实施方案将密集出台概念股受益

到今年年底前，全国各地方政府将陆续出台各自有关土壤环保及综合治理领域的实施方案，这也是去年底国务院印发近期土壤环保工作指导意见中提出的要求。

【点评】各地实施方案的最大亮点是将启动一系列涵盖场地、农田及矿区土壤修复的示范项目，而多家涉足土壤修复领域的A股公司将中标或参与试点项目的建设运营。建议关注维尔利、桑德环境和城投控股等优势公司。

5. 北京推巨量限价房稳房价或冲击地产股

北京市住建委23日发布《关于加快中低价位自住型改善型商品住房建设的意见》，今明两年北京将力推7万套比市价低30%的“自住型商品住房”入市。北京市住建委相关负责人23日表示，北京市“稳房价”的决心坚定不移，在既定政策的执行上将进行全面升级和强化。

【点评】A股市场最近几天遭遇重创。先是有观点旗帜鲜明看空未来一段时间的经济前景以及股市表现，周三收盘后，北京出台“京7条”平抑房价的消息传出，新一轮楼市调控加码的迹象开始显现。短期内，地产行业的消息面可能对相关板块带来影响，从而进一步影响大盘的走势。