最近，新兴产业板块走势明显强于传统产业，今天我们将十二五规划中的七大战略新兴产业和市场热门概念对应起来：

1、新一代信息技术:三网融合、物联网、云计算

2、节能环保：高效节能技术装备及产品；资源循环利用；废旧商品回收利用

3、新能源：核能；太阳能；光伏；风电及设备；智能电网；生物质能

4、生物制药：生物技术药物；新型疫苗、诊断试剂；化学药物、现代中药；生物医学工程

5、高端装备制造：航空装备；海洋工程；智能装备

6、新材料：新型功能材料；稀土永磁

7、新能源汽车：动力电池；驱动电机

今年1-7月各个产业的投资情况：新一代信息技术完成投资787亿；节能环保完成投资787亿；新能源完成投资4448亿；生物制药完成投资600亿；高端装备制造完成投资1642亿；新材料完成投资754亿；新能源汽车完成投资210亿。需要说明的是两点：1、相关产业投资额度较大的项目也绝大部分集中在东部；2、市场排序靠前的子行业关注度高，比如物联网、核能、航空装备、新型功能材料；稀土永磁等。

另外，战略新兴产业和有色金属联系非常密切，尤其是小金属、稀有金属。这很好地解释了为什么近期小金属走势明显强于传统金属。例如与新材料相关的有色金属有铀、硅、锗等；与新材料相关的有色金属有稀土、钨、钛等；与新能源汽车相关的有色金属有锂、镍、锰等。

策略上，考仓位40%（加仓10%）。房地产高压政策，调控措施进一步加强，美联储如期启动第二次量化宽松政策，向市场继续注入流动性，外围市场上涨。市场前期的大幅上涨累积大量获利筹码，市场震荡加据,后市大盘维持震荡。个股方面近期看好新兴产业、金融服务和消费股。