继去年11月底预期行情马上来到，并且一定是大盘股的估值修复行情（不过经验不足，确实没想到银行那么厉害，导致我也跑输金融ETF），最近认为应该看淡上证，看多小盘股！今天小盘股指数如愿突破，近日调入的小盘股也为我的模拟组合做出了不少贡献！

    从目前的盘面看，小盘股呈现一个刚突破的态势，因此建议大家继续放手做多，1月18日的时候我说过，那里是追涨点，而非卖出点，让踏空来得更猛烈些。而上周日我感觉很多散户很亢奋，因为无数人在问我，而且民生创历史新高，加上指数加速上涨，都是风险放大的标志，因此认为上证调整在所难免，不过考虑再三，因为当时有不少小盘股蓄势待发，或者刚创新高，调整的空间必然不大，因为一旦大了就成了走坏的形态，而从基本面考虑，我选择的成长股都依然空间巨大，所以两相矛盾，最后得出一个大胆结论，看空上证，看多小盘股，事实上像今天这样2个指数大幅反向运动是比较少的，但确实出现了！

    我们继续讲目前的情况，第一，我依然感受到散户们的狂热，事实上我的客户活跃度一直还好，因为一直看我博客的人知道，去年就是大额的正收益，所以客户一直是活跃的，不过从其他几个群的反应来看，上午很沉寂，下午很活跃，这证明已经有无数看不清方向的人胆子开始大了，接着，中登公司显示的数据1月26日-2月1日是过去2个月以来第一次持仓账户增长的一周，这2点都证明散户入市了，不过别担心，历史上散户对趋势的判断大多数时候是对的，只有拐点是错的，举个例子，998-2200可能他们是错的，但是2200-6000点他们是对的，6000-2500他们又是错的，2500到1664又是对的，1664起来还是错的！那么当他们刚入市的时候我们是不需要担心的，昨天讲过，后面就2个可能，一，今天小盘股大涨，那么结果就是小盘股涨完以后一起调整，这是大概率；二，今天小盘股指数收阴，那么上证调整，小盘股小调整！今天证明了是第一点，那么大家就可以知道，必须这波涨好才会一起调整！

    接着我们继续梳理今年的逻辑，我置顶的那个文章里讲了，今年第一波是估值修复，现在已经完成，第二波是因为是弱复苏，大多数周期性行业在经济复苏到一定程度之前不会大涨，因此看好成长，机械化工我当时不确定，因为我毕竟不是研究经济的，最近看了不少研报，貌似水泥，机械，化工是短周期的，所以或许之后水泥机械化工会弹性恢复，大家可以关注（说实话我看不懂化工，所以除非突然发现，否则我可能选不出），然后继续发展下去，到下半年，因为经济已经弱复苏超过半年，届时估计有色，煤炭，钢铁会恢复一定弹性，也可以理解为补涨行情，到最后由于什么都贵了，公募不准空仓，所以最后资金会再次回到确定性高的行业或者估值低的行业进行避险，或许届时成长股，银行，券商会再涨一波！

    以上权重板块的时间顺序我比较有把握，唯一比较难把握的是成长股，由于板块不同，或许会遇到各种突发刺激因素（比如最近的雾霾刺激环保股），突发事件会导致突然上涨，因此成长股我们要关心的不是板块轮动，而是业绩支撑，只要它不是在有明显的高估的情况下，都建议持有，或者当部分成长股贵了，那么可以换着持有别的一些确定性高的成长股！

    最后今天调入组合的股票已经之前写了，这里就不重复了，明天来总结组合收益，目前看来不错！

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