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首先,熊市没有结束,但是经济复苏了,接着,创业板还会新低,但是50指数不会新低了,但是估计接下来也会震荡,最后,50指数未来2年大概率会持续强于创业板指数

 

首先我们要明确,A股上证指数一直是失真的,上证指数就是个宏观经济指数,除掉垃圾股就是周期股,而创业板指数则是第三产业指数,除掉垃圾股以后权重几乎

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我相信上周很多人的想法是反弹结束了,洗洗睡吧,到了这周因为4连阳的关系,很多人的想法又变成了慢牛继续。在这里我还是要强调,没有慢牛,只是反弹也没那么快结束,继续维持之前的判断,这是第一个头部,很多股已经见到大顶,接下来市场要做第二个头部,牛股还会新高,是不是有第三个头部暂时不知道,但是还是重复那句话,这里反弹结束也不会是尖顶,必然是个大型的平台型顶部,很多个股现在已经见顶,但是也有

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    之前说过,这波行情的结束会是一个平台型顶部,至少有2个头部,因为因为首先领涨的都是白马股,很难做尖顶快速暴跌,其次中级反弹会所有股票都涨一波,轮番启动,所以很难直接拐头。现在白马股里有部分已经开始走弱,有部分继续新高,而周期股开始走强,本来预期3季度末周期股会再次走强,现在比预期提前了,这波行情第一个头部一定是大多数白马集体走弱以后形成的,所以暂时依然不用担心,行情还会继续,即使是走弱的白马股也不见得就一路向下了,大概率是个横盘的顶部,甚至有些还会新高,可以参考2010年底的头部。

      白马股的基本面接下来会分化,有部分最近的高点估计至少是一年内的高点,有部分则未必,我们需要思考它们基本面的变量,熊市,技术面是相对次要的,基本面才是根本,大多数人总是看着技术面在博弈,比如4月底5月初看空的那些人,但是牛市更重技术面,熊市更重基本面,真要看技术面也得看周线。举个最简单的例子,家电股里可能有不少这次的高点至少是一年内的高点,而白酒股大概率后面还有新高,至于为什么,大家可以自己去思考。

        总结
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(2017-06-10 05:34)
3月的时候说过,2季度大概率白马会调整一下,大多数跌幅在10-15%以内,少数灰一点的会跌20-25%,题材股会涨得比白马更好,三季度白马会被泡沫化见顶。回头看,大多数是对的,虽然二季度因为利率不断上行,叠加政策打压,题材表现比预期弱,如果当时监管层不那么打压,说不定雄安真的就疯了。再就是白马启动时间点比预期早了一丢丢,本来我的预期是6月中旬白马再起来,涨一到一个半月之后结束,结果现在6月初就起来了,早了一个礼拜吧,不过估计持续时间还是1个月到1个半月差不多。

先看流动性,最近央行做了MLF,流动性有所好转,有人问我怎么看后面的利率,我还是那句话,我坚持认为现在的利率是过高的,不应该继续上行,但是我不知道央行在想什么,已经超我预期了,我不确定它一定不会继续上行,但是我坚持认为不该继续上行!

接着为什么今年白马会那么好,因为今年初白马特别低估,A股是个只能做多的市场,当特别低估的东西出现以后必然会上涨,一直涨到特别高估为止,为什么不会跟美股那样长牛呢?因为A股只能做多,这公司今年值10块,明年值13块,后年值17块,每年30%递增的话,在不能做空的市场,如
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周末央行副行长说中国需要不紧不松的货币政策,我觉得这个方向是对的,但是实践中是否能做好还是存疑,毕竟我认为现在的利率已经过高了,持续下去实体经济未必能承受,而且根据部分券商的草根调研银行结果认为6月以后利率还会继续上升,所以还是继续跟踪,利率对市场的运行至关重要。接着是本周IPO数量减少,大家开始猜测IPO是不是会停,我觉得我们需要思考641的考核目标到底是什么,按目前已出的政策,我倾向于他的考核目标就是发新股,但是也有可能他的考核目标是稳定股指的情况下发行新股。如果是前者,我觉得指望新股停发是不太可能了,但是如果是后者,那可能阶段性会压力减小,但是也没法彻底解决,理由很简单,现在市场整体估值依然太贵,稳定股指的动作依然是徒

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    我之所以敢死扛白马做多,理由无非2点,一,估值真的不贵,类似于2012年8月的估值,二,政府无法承受大幅波动,虽然指数比我预期见底的时间只晚了一天,我的白马不但没跌,还有不少创新高了,但是我丝毫不开心。因为我发现是真TM高估了管理层的自知之明。我本来认为管理层经历过3次股灾应该吸取教训了,怎么也不会搞出第四次来了,结果这次要不是机构持仓结构较好,这又是一次股灾。(2015年机构万亿资产持有在流动性只有1000亿而且大多数基本面不好的互联网股里,现在大多数持有在成长好,估值低,流动性相对好的行业龙头里)我为什么这么说,因为第一,这波下跌其实是超政府预期的,看看过去三四天政府所说所做就知道了,前面是坚定不移去杠杆,不要因为小波动而动摇,这几天就出来各种安抚了还叠加放水超预期;第二,这次连续18天低开,盘中每次拉起来接下来都会被砸回来,这是一种很奇怪的交易现象,意思是每天开盘就有人迫不及待清仓,每次反弹就有更多人迫不及待清仓,即使已经跌了10天,半个月甚至更久,这完全不符合人类交易心理,说白了就是这次其实是有很多人爆仓了,只是好在这次毕竟已经是熊了2年以后的市场,大市值公司要么已经不贵,要么已经跌得
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       本周四就在我发完微信跟大家说这里是底部区域之后突然发现有无数微信公众号开始教育大家要控制仓位,要谨慎,国家要金融去杠杆,政策打压。实际上金融去杠杆说了大半年的事情了,现在突然冒出来这么多“专业人士”教育大家当心,我对这个底部区域更有信心了,甚至不排除这里就是中期底部。自从2月25号开始我一直在强调,指数第一波基本上已经涨完,后面就是震荡,但是白马坚定看多,虽然中间无数次指数好像要突破,但最终还是一旦到了2月24号的位置附近就开始调整,而白马则一路走高,这一切都在预期之内。

       我相信现在肯定有很多人想问我2个问题,第一个就是本周五部分白马股出现了大幅调整,怎么看现在的白马股。第二个就是我之前说过2季度很可能是题材为主,白马调整,但是过去半个多月还是白马为主,题材涨了一下就嗝屁了,会不会改变看法。

       我们一个一个问题来解决,第一,周五虽然白马股出现了大幅调整,我还是继续看多白马股,现在的白马股不便宜,有一点泡沫,但是这个泡沫不大,这个位置没有大的调整空间,之前说了,指数调
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      没什么好说的,该说的过去几周已经重复了很多遍了,现在的走势符合过去几周的判断,目前只能说还在调整过程中,至于是否已经见底目前无法判断,整体来看白马股的筹码比较锁定。但是如果继续调整下去不排除白马股也会调整,如果出现调整,那么目标还是中线趋势线。但是即使这样,依然继续看多白马股,调整空间有限。
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       本周创业板跟中小板的走势在预期内,但是上证的力度还是略强于预期,不过也属于正常范畴,毕竟雄安这么热。从走势上来看,指数是否有可能就此突破关键在下周回落之后再启动的力度,这里不会直接大涨,要大涨也得再次回落到10日线附近然后再启动,也不会直接大幅调整,要大幅调整也得回落到10日线附近再拉起来才能跌。从走势跟基本面看,我目前还是倾向于指数横着走,白马震荡调整去中线趋势线,二季度是题材股的天下这个观点。

        有几点要说,第一,如果我错了,指数回踩之后继续大涨,包括白马继续大涨,那么白马这波涨完就结束,不会再有三季度的造泡沫行情,而是一把炒完了;第二,如果我对了,白马就算调整,还是坚定看多白马,今年死拿白马一定会有非常好收益,即使现在这个位置也是,坚定认为最终白马会被造泡沫。

        总结,下周指数会回落一次,关注回落之后起来的力度,目前仍然认为指数无法突破,依然是震荡格局,二季度大概率是题材股的天下,同时也依然认为白马调整一次到中线趋势线,如何确认是否正确就看回落后起来的力度
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       第一,首先要强调的是,我认为指数调整大概率还没结束,第二,我认为白马很可能在指数第二波下跌的时候会开始调整,而且调整的目标还是之前说的中线趋势线,只不过白马的调整不会是暴力下跌,还是之前会按照之前说过的那样跌一把然后弹回来甚至新高,再跌一把回前面一个低点!白马股因为认同度高,筹码高度锁定,所以没有特别恐慌的话不会大跌,一般都是在指数第二轮破位的时候才会下跌,我们就拿最近的例子举例好了!我们可以看创业板去年11月30日以后的走势,创业板指数从11月30日第一波跌到12月14日,然后挑3个典型但是不同走势的白马股来讲解,第一个是华帝股份,指数跌到12月14日的时候它几乎没跌,但是构筑了第二个头部,之后指数继续下跌,它才开始下跌,第二个是利亚德,指数从11月30日下跌到12月14日它还在创新高,之后跟随指数下跌,指数创新低,它不创新低回到平台止跌,典型强势股,第三个老板电器,它行业跟华帝一样(去年上半年雪球上也讲过老板电器后面业绩会持续超预期,事实证明我是对的),它其实早就见顶,但是指数跌到12月14号它就见了最低点,之后指数继续创新低的过程它底部开始抬高,是从弱势股变成强势股的典型!
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