加载中…中东最壕LP，亏了1000亿
(2023-08-30 21:20:06)
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陈思进金融绝情华尔街商战杂谈 |
分类： 金融让谁富有 |
巨额亏损主要由于对软银愿景基金的投资失利，以及美国科技股暴跌所致。
“中东超级土豪”栽了，亏损超1000亿。
近日，全球最大主权基金之一的沙特公共投资基金（下称PIF）发布2022年度报告显示，2022年，沙特公共投资基金实现收入254亿美元，股东回报率8%，但综合亏损高达156亿美元（折合人民币1122亿元）。
巨额亏损主要由于对软银愿景基金的投资失利，以及美国科技股暴跌所致。
原本在全球疯狂“扫货”的中东最壕LP，去年增加了国内股票资产的投资。2022年PIF大幅提高了其用于沙特股票的资产比例，从24%提高到32%，还将国际战略资产的份额从20%降至10%。
PIF成立于1971年，是沙特最主要的主权财富基金，也是全球最大的主权财富投资基金之一，拥有超过6000亿美元的资产，是众多顶尖风投机构背后的“金主”。PIF出资的机构包括：黑石、KKR、阿波罗、加拿大博枫、TPG、General Atlantic、CVC、Andreessen Horowitz 以及国内机构君联、弘晖等。
软银愿景最大LP，亏麻了
让这家中东最壕LP亏惨的“元凶”，当属孙正义的软银愿景基金。
2016年9月，孙正义以“平均1分钟募资10亿美元”的节奏，在一场45分钟的演讲中让PIF豪掷了450亿美元， PIF也一举成为软银愿景基金最大LP。在演讲中，孙正义不但列举了软银将如何帮助沙特转变经济模式，还搬出投资记录证明自己的实力。
但事实是，愿景基金仅去年一年就亏掉了320亿美金。
重押美国科技股，也让PIF损失不小。根据2023年一季度末提交给监管机构文件，PIF管理着356亿美元的美股投资组合，其中包括电动汽车新贵Lucid、网约车巨头Uber。
PIF在2018年投资了特斯拉对手Lucid。Lucid正是Model S之父、特斯拉前工程师彼得·罗林森所经营的新能源汽车公司。截至2021年底，这项投资让PIF赚了超过3380亿元人民币。但2022年形势急转直下，Lucid股价一路下滑，2022年全年股价跌超85%。2023年以来，该股表现也未见起色，年内涨幅不足5%。
目前，PIF对Lucid的持股估值为89亿美元，约占PIF美股投资组合的25%。
还有，网约车巨头Uber。2016年PIF向Uber注资35亿美元，创下当时全球私营企业的最大单笔投资。但疫情期间，Uber股价大幅波动，投资价值缩水严重。目前PIF对UBER的持股估值约23亿美元，占投资组合约8.4%。
金融环境持续波动，使得全球风投表现都不尽如人意。以美国为例，根据PitchBook最新数据，2023年第二季度，美国投融资事件数为3011起，去年同期减少约三分之一；融资额约398亿美元，同比大幅减少近50%。
巨额亏损也让PIF不得不向外借款。截至2022年年底，PIF借款高达850亿美元。今年早些时候，PIF又通过发行绿色债券募集了55亿美元。沙特政府也伸出援手，将能源巨头沙特阿美公司4%的股份转让给了PIF，价值近800亿美元。
“钱多人不傻”，20%投向中国
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2022集体亏钱
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就连“股神”巴菲特也没逃过。旗下的伯克希尔哈撒韦公司2022年净亏损228.19亿美元。这一成绩单，也让巴菲特在2023年起持保守态度，不断减持手中股票，手握大量现金和美国国债。
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详情请见全文：https://mp.weixin.qq.com/s/0-DOHB0Ph2pJcmLhz1XsLQ
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