关于建信基金的补充说明
(2009-09-22 18:20:03)
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杂谈 |
分类: 股市杂谈 |
今日收到同事转发的建信基金合同,并带话基金公司方面希望本人对基金净值计算方式作出补充说明。
基金合同第51页有如下字样:
(七)基金份额净值的计算
T日基金份额净值=T日基金资产净值/T日基金总份额余额
基金份额净值的计算,精确到0.001 元,小数点第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
对此,本人决定在博客内予以转载。至于孰是孰非,相信基金持有人自有判断。
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