市场对缅甸政局变化影响稀土和锡等矿产资源进口有一些预期，股价有所反应，这个事儿短期来讲影响不大，缅甸这个地方政变是家常便饭，实际上一直是军方实际统治，相关矿产资源也基本被军方控制，就目前这个局面来看，如果事情比较平稳解决的话，对稀土矿进口没有太大影响。但如果西方继续深入介入的话，事情继续发酵，动荡加剧可能会引发情绪上的恐慌。但个人估计概率不是很大，以中方跟缅甸军方几十年的交情来看，西方直接插手缅甸难度很大，派兵不可能，颜色革命在这种地方很难闹出大动静，除非旁边的印度有所企图，有待进一步观察，看看事情能发教导什么程度。缅甸的突发情况只是意外，稀土的逻辑本身并无变化，需求进入增长叠加上层意志。这几天技术性整理，继续看好稀土板块，盛和资源、北方稀土、五矿稀土，二线的广晟有色以及钨矿稀土共有的厦门钨业。当然如果缅甸局面继续深入发酵，同时也要关注锡矿的机会，缅甸也是我们锡矿的最大进口来源，同时锡价格也进入到上升趋势，同样锡业股份也要重点跟踪。不过大环境来讲，战略金属都会进入上涨周期，矛盾的根本是对各种资源的争夺，这个矛盾未来会越来越不可调和。

       另外中午稀交所发布了关于协议交易市场进入异常情况的公告，转发一下，

     鉴于工信部《稀土管理条例（征求意见稿）》条款所体现的战略和政策调整方向，稀土产业监管政策及贸易环境将发生重大调整，加之受新冠疫情及临近春节影响，资本市场稀土板块出现异动、稀土产品现货交易出现异常，根据国家对稀土产业的整改要求及政府指导意见，为了避免产生重大市场风险，我司宣布协议交易市场进入异常情况，决定暂停协议市场交易，具体恢复交易时间另行公告。

      根据《包头稀土产品交易所风险控制管理办法（试行）》，请各交易商于2021年2月3日（本周三）16:00时前自行转让订货合同，稀交所将于2021年2月3日（本周三）16:00时后，以各商品所有交易商持有订货合同均价的加权平均价，对协议市场各商品的全部订货合同进行强制减少订货量。

请各交易商据此公告，妥善安排相关事宜。

特此公告。

 

       包头稀土产品交易所有限公司

      2021年2月2日

 

       一句话解读就是加强管控，没想到动作这么快，迅雷不及掩耳盗铃之势出手，整个行业基本面发生了重大的变化，想象空间就比较巨大了，这个板块还是要长线角度去考量了，稀土在我分析中反反复复提了有大半年了，现在继续看好，个人认为这个板块刚起步阶段，空间可以看的比较高，除非有什么替代品出现，或者技术上重大革新，在这之前以目前的需求方向来看似乎还看不到天花板。

      军工股调整可能还差一点，基本上一线的还有一些调整，二线的前一阶段涨幅不大，现在调整的差不多了，依然长线看好，这个板块也反复提了差不多一年了。外围动荡越来越加剧，前几天普京甚至讲出了当前环境类似于二战前期的表述，美航母进南海也极为罕见的遭到了我们H6机群的模拟攻击，这在以往我印象中似乎是从未有过的，印象中只传说过潜艇进行过模拟攻击，飞机的模拟攻击没有发生过。国防部也第一次最直接的表白，TD等于战争。可以认为未来格局一定会越来越动荡，现在只是开始而已，所以军工股必然进入长期高景气度。

      前几天看好的农业走势有点怪，不涨反跌，而且跌的比较凶比较快，再观察一段，个人估计是有什么幺蛾子在里面，昨天大北农又减持8000多万股，而且是2日后2个月内大宗交易方式，明显已经找到了下家，这几天打压股价是什么意思？上次减持一亿多股也是这样，随后直接上涨了一段，密切观察，资本市场的对手都狡猾的很！仍然看好农业，继续密切跟踪。

      世界越乱，战略资源和军工都会越红火，现在因为持仓的原因，更深刻的理解了资本家们的恶毒...