【阿令】潜在“双底”——20240322
2024-03-22 14:52:51
双底结构在历史上并不罕见，1997年、2007年、2015年、2021年4轮行情启动前，在底部有3~7个月跨度的双底结构，平均筑底时间5个月。这次以2月5日低点为第1个底，预计第2个底在7月份前后，也就是6~8月份，此后个人认为是一波急涨行情，类似1997年；
短线预计会进入窄幅震荡走势，类似2022年7月和2023年2月，波动率不会明显放大。
科技股：
芯片股明显特立独行，但近1年左右的走势，已经与其它科技股同步了；
通信股是值得关注的，不仅走势相对强，而且通信行业是国内具有一定领先优势的；
计算机、传媒等中下游科技股，个人相对不是那么看好，但短线如果有投机炒作的机会也可以参与。其实有行情的情况下，2015年那种，任何股的短线投机炒作都可以参与。
工业股：
大部分军工股和新能源股都是归到工业板块的，军工股走势与工业板块几乎完全同步；
新能源的走势也是特立独行，但逐渐还是与工业板块趋同，开始表现出周期属性；
工业股总的来讲，还是看好一个周期性的反弹。
消费股：
酿酒板块一枝独秀，但个人对它是否还有长期成长性保持怀疑；
医药股的成长性仍然值得看好；
可选消费主要是家电和汽车，这块应该也是有周期属性的，看好一个周期性的反弹。
金融股：
银行、保险明显是一路的，容易在偏弱的经济环境下有好的表现，倒不是说经济差，它们的业绩越好，业绩多少还是要受影响的。而是弱势环境下，市场资金没有其它好机会炒作，资金容易来到这些业绩差不到哪去的股票，实际上很多保险公司本身就在利用保险资金买入银行股；
券商和地产是一对“难兄难弟”，股市和楼市日子都不是那么好过。券商和地产是反映金融周期的，春江水暖鸭先知，金融周期通常领先于实体周期，所以个人优先看好券商，随后才看好新能源等实体工业板块。
资源股：
化工和有色是一组，这2个板块现在都跟新能源板块密切相关，是顺周期的板块，经济好它们就好，经济差它们就差，主要关注实体经济的需求面是否改善；
煤炭和石油近2年是一组，能源板块近2年有一点反周期，它们的逻辑与化工/有色正好相反，能源主打的是供应不足。经济越差，能源行业投入越不足，能源供应越紧张，能源股业绩越好。长期来看，煤炭显然比石油值得看好，国内煤炭资源比石油资源丰富得多，实际上煤炭股已经创了历史新高。
芯片+科创50=49%，这块主要长线看好，未必是看好业绩，更多是看好资金炒作。短线芯片股和科创板震荡了3周，仍然在半年线下方，有补涨的可能；
券商=24%，长线也是看好金融周期，资金炒作。短线券商股震荡了4周，前期涨幅也不大，整个走势偏稳；
光伏+创业板50=10%，长线是在押注经济复苏，还可以关注有色、化工等顺周期板块。短线光伏股回调了2周，而且跌幅还比较大；
下周主要还是观望，先观察调整力度。
【阿令】潜在“双底”——20240322
双底结构在历史上并不罕见，1997年、2007年、2015年、2021年4轮行情启动前，在底部有3~7个月跨度的双底结构，平均筑底时间5个月。这次以2月5日低点为第1个底，预计第2个底在7月份前后，也就是6~8月份，此后个人认为是一波急涨行情，类似1997年；
短线预计会进入窄幅震荡走势，类似2022年7月和2023年2月，波动率不会明显放大。
科技股：
芯片股明显特立独行，但近1年左右的走势，已经与其它科技股同步了；
通信股是值得关注的，不仅走势相对强，而且通信行业是国内具有一定领先优势的；
计算机、传媒等中下游科技股，个人相对不是那么看好，但短线如果有投机炒作的机会也可以参与。其实有行情的情况下，2015年那种，任何股的短线投机炒作都可以参与。
工业股：
大部分军工股和新能源股都是归到工业板块的，军工股走势与工业板块几乎完全同步；
新能源的走势也是特立独行，但逐渐还是与工业板块趋同，开始表现出周期属性；
工业股总的来讲，还是看好一个周期性的反弹。
消费股：
酿酒板块一枝独秀，但个人对它是否还有长期成长性保持怀疑；
医药股的成长性仍然值得看好；
可选消费主要是家电和汽车，这块应该也是有周期属性的，看好一个周期性的反弹。
金融股：
银行、保险明显是一路的，容易在偏弱的经济环境下有好的表现，倒不是说经济差，它们的业绩越好，业绩多少还是要受影响的。而是弱势环境下，市场资金没有其它好机会炒作，资金容易来到这些业绩差不到哪去的股票，实际上很多保险公司本身就在利用保险资金买入银行股；
券商和地产是一对“难兄难弟”，股市和楼市日子都不是那么好过。券商和地产是反映金融周期的，春江水暖鸭先知，金融周期通常领先于实体周期，所以个人优先看好券商，随后才看好新能源等实体工业板块。
资源股：
化工和有色是一组，这2个板块现在都跟新能源板块密切相关，是顺周期的板块，经济好它们就好，经济差它们就差，主要关注实体经济的需求面是否改善；
煤炭和石油近2年是一组，能源板块近2年有一点反周期，它们的逻辑与化工/有色正好相反，能源主打的是供应不足。经济越差，能源行业投入越不足，能源供应越紧张，能源股业绩越好。长期来看，煤炭显然比石油值得看好，国内煤炭资源比石油资源丰富得多，实际上煤炭股已经创了历史新高。
芯片+科创50=49%，这块主要长线看好，未必是看好业绩，更多是看好资金炒作。短线芯片股和科创板震荡了3周，仍然在半年线下方，有补涨的可能；
券商=24%，长线也是看好金融周期，资金炒作。短线券商股震荡了4周，前期涨幅也不大，整个走势偏稳；
光伏+创业板50=10%，长线是在押注经济复苏，还可以关注有色、化工等顺周期板块。短线光伏股回调了2周，而且跌幅还比较大；
下周主要还是观望，先观察调整力度。