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银河王阳:QDII基金规模再降,香港美国股票投资占比接近80%——2014年三季度报告

(2014-10-29 16:51:06)
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杂谈

编者按:今日银河证券基金研究中心发布分析师王阳撰写的《QDII基金规模再降,香港美国股票投资占比接近80%——2014年三季度报告》报告,特摘编如下:

银河王阳:QDII基金规模再降,香港美国股票投资占比接近80%——2014年三季度报告

一、QDII基金规模持续下降,前五大QDII基金资产净值规模占比75%

截至2014年9月30日,QDII基金资产净值合计516.87亿元,较年初的588.02亿元有所下降。占全部基金资产净值的比例为1.33%,低于年初的1.96%。此外,股票基金资产净值占比27.32%,混合基金占比15.21%,债券基金占比8.21%,货币市场基金占比45.30%。

图1:QDII基金资产净值占比较小

银河王阳:QDII基金规模再降,香港美国股票投资占比接近80%——2014年三季度报告

图2:QDII基金资产净值持续下降

银河王阳:QDII基金规模再降,香港美国股票投资占比接近80%——2014年三季度报告

按QDII基金银河二级分类来看,截至2014年9月30日,QDII股票基金资产净值合计474.52亿元,QDII债券基金合计23.00亿元,QDII混合基金1.62亿元,QDII商品基金合计17.73亿元。

按单只QDII基金规模排序来看,前五大QDII基金规模占整个QDII基金的75.62%,而规模最小的五只QDII基金规模占比不到1%。

表1:QDII基金资产规模前五名

银河王阳:QDII基金规模再降,香港美国股票投资占比接近80%——2014年三季度报告

表2:QDII基金资产规模后五名

银河王阳:QDII基金规模再降,香港美国股票投资占比接近80%——2014年三季度报告

二、美国香港股票投资占比接近80%

在大类资产配置方面,QDII基金中股票投资的市值占资产净值比例为70.54%,基金投资占比15.33%,现金占比9.72%,债券投资占比3.90。

图3:QDII基金股票投资市值占资产净值的71%

银河王阳:QDII基金规模再降,香港美国股票投资占比接近80%——2014年三季度报告

在股票投资方面,美国和香港两地投资市值占比接近80%。截至2014年9月30日,47只QDII基金投资香港地区的股票,市值合计186.82亿元,占比54.43%。52只QDII基金投资美国股票,市值合计85.66亿元,占比24.96%。QDII基金在其他国家与地区投资市值较大的是韩国、台湾和印度,投资市值占比分别为5.79%、3.35%和3.27%。

图4:美国和香港的股票投资占比接近80%

银河王阳:QDII基金规模再降,香港美国股票投资占比接近80%——2014年三季度报告

三、A股领涨全球,商品基金重挫

A股领涨全球。2014年3季度,主要股指中涨幅前五名的是中小板指、上证综指、沪深300、深圳成指和创业板指,涨幅分别为16.90%、15.40%、13.20%、10.04%和9.69%。跌幅前五名的是俄罗斯RTS、葡萄牙PSI、希腊ASE综指、台湾加权指数和德国DAX,跌幅分别为-17.74%、-12.90%、-12.58%、-4.54%和-3.65%。

图5:A股领涨全球

银河王阳:QDII基金规模再降,香港美国股票投资占比接近80%——2014年三季度报告

3季度QDII基金整体下跌2.63%。其中,QDII商品基金下跌8.33%,跌幅最大。其次是QDII新兴市场股票型基金下跌5.13%,QDII全球股票型基金下跌3.87%。

表3:3季度 QDII基金下跌

银河王阳:QDII基金规模再降,香港美国股票投资占比接近80%——2014年三季度报告

表4:3季度QDII商品基金跌逾8%

银河王阳:QDII基金规模再降,香港美国股票投资占比接近80%——2014年三季度报告

表5:QDII基金涨幅前五名

银河王阳:QDII基金规模再降,香港美国股票投资占比接近80%——2014年三季度报告

表6:QDII基金跌幅前五名

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