加载中…[转载]中美来利好了，央行证监会发声了，明天要冲4000了！
(2025-10-27 09:05:08)
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今天中美谈的不错，大家情绪又高潮了，都在喊利好。结合上周五是大涨，明天可能直接来个高开，冲上4000点了！
爱股君年初说，今年上证能到4000点。当时没几个人相信。现在大家都觉得4000点太保守了，今年起码到4300，看来牛市里“怕高都是苦命人”啊。
其实吧，现在是全球牛市，美股历史新高了，日股韩股历史新高了，欧洲股市也新高了！我们大A才10年新高，其实真不算太高的。
况且，上证马上4000点，大家账户还在3500点，还有很多在3000点。这一轮牛市还是结构牛，很多人是没有享受到的，不可能这么快就结束了！
所以，下周突破4000点应该是问题不大了。我对市场的建议是：接着奏乐接着舞！别自作聪明担心市场太高了，咱们散户跟随就好了。
但爱股君也要提醒，这种慢牛趋势行情，大跌都是机会，大涨不要追。从节奏上来看，下周大涨可以适当减仓，因为可能过热，又要被调控了！
下周三件大事，一是十五五全文发布，二是10月30日美联储议息，三是下周四在韩国可能的重要会见！让我们见证奇迹的一周吧。
1、中美达成基本共识
据央视新闻，中方谈判代表兼李成钢对媒体表示，中美经贸团队就双方关注的经贸议题进行了深入、坦诚的讨论和交流，就解决各自关切的安排达成基本共识！下一步各自将会履行内部报批程序。
点评：中美这次的谈判，从已经披露的信息看，美方更乐观一些，我们更谨慎一些。不过总体上是偏积极的！
一、虽无“一锤定音”的成果，但已经达成了一部分共识；二、中美持续“保持沟通”，这为APEC峰会会晤创造了一个良好的氛围。
美国的诉求是大豆、稀土，我们的诉求是关税、高科技的管控。这次通稿中提到“进一步扩大贸易问题”，大概率是要进口美国大豆；也谈到芬太尼关税，如果进口大豆能换取美方取消20%的芬太尼关税，则是较大利好。
爱股君想说，中美之间的矛盾不是一天两天就能全部解决的，只能一点一点啃骨头。现在距离最终签署协议还有一段路要走，但这次我们也有底气，坚持维护自己的利益。
对A股而言，没有坏结果，就是好结果！而一旦有了更好的结果，比如会晤啊（下周四），达成全面协议啊，4000点就水到渠成了！
而对板块影响不同，对农业、稀土、黄金等反制或防守板块偏利空，对出海的果链、达链、特链板块构成利好，对自国产替代板块中性吧！大家还是要多看出海公司，容易出牛股。
2、光刻胶重大突破
北大的科研团队近日通过冷冻电子断层扫描技术，首次解析了光刻胶的微观结构，由此发现了光刻胶的核心秘密，指导开发出可减少光刻缺陷的产业方案。
点评：周末科技讨论比较多的，一是光刻胶技术重大突破，二是金属空气电池技术突破！一个是硬科技，一个是新型电池，这也是最近炒得最火的两个方向。
北大这个光刻胶重大突破，用大白话来说就是解决了光刻胶的良率问题，高品质高良率的光刻胶可以帮助光刻机更好的生产出芯片，尤其是7纳米及更先进的制程！
而工信部力挺电池技术新方向，金属空气电池与全固态电池一同被列为重点发展方向。加速产业化落地进程，这对新兴电池无疑又是火上浇油。
总之，周末科技消息挺躁动的，除了光刻胶的新突破、还有存储芯片继续紧俏，国资机器人基金“井喷”！这些都是明天需要重点关注的板块，感觉下周又要群魔乱舞了。
3、国务院最新报告：落实落细适度宽松的货币政策
国务院关于金融工作情况的报告26日提请十四届全国人大常委会第十八次会议审议。报告指出，要落实落细适度宽松的货币政策，为巩固拓展经济回升向好势头营造适宜的货币金融环境！执行好各项已出台货币政策措施，持续释放政策效能，研究储备新的政策举措。
点评：周末最大的利好，其实是国务院“适度宽松的货币政策”这一明确表态！意味着A股牛市最大的逻辑没有变。
爱股君说过很多次，这一轮就是“水牛”+“资产荒牛”。前者利好成长股，所以科技很疯狂；后者利好红利股，所以银行股一直在新高！
之前央妈比较克制，并没有特别的放水。但美联储已经降息了一次，10月基本上也可以确定会降息，两次加一起降息了50个基点。这给了央妈宽松的空间，预计我们年底会跟进一次降息。
总之，适度宽松的货币政策+央行再放水2000亿。也就是说流动性基本上不用担心，下周A股不冲上4000，都对不起这么多政策送的温暖了。
4、央行、证监会集体发声了
周五晚间，央行、证监会、金融监管总局、外汇局等多部门召开党委会议，传达学习党的二十届四中全会精神，研究部署贯彻落实措施。
点评：几大金融部门开会，传达四中全会精神。
央行：维护股市、债市、汇市等金融市场平稳运行。股市排在了第一位！
证监会：着力增强资本市场的韧性和抗风险能力。
国金监管总局：统筹做好金融“五篇大文章”，持续提升经济金融适配性。
外汇局：完善跨境资金流动监测预警体系，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
虽然A股离4000一步之遥，但从央行+证监会表态看，依然是呵护为主。增强资本市场的韧性和抗风险能力，坚定走慢牛！
另外，2025金融街论坛年会将于10月27日开幕，一行一局一会一把手潘功胜、李云泽、吴清将出席将发表演讲。
这会给市场注入长期信心，最利好的是大金融板块。因为预计会推出一系列的金融政策，周五券商异动也是博这个预期。
5、茅台换帅！贵州省能源局局长陈华接任茅台集团董事长
周六上午，茅台集团召开大会宣布重大人事调整：张德芹不再担任茅台集团董事长职务，另作他任。贵州省能源局局长陈华接任茅台集团董事长。
点评：茅台董事长张德芹离任，贵州能源局局长陈华成为新掌门人！作为A股股王，茅台5年时间换了四任董事长，这换帅速度确实太快了。
茅台最大的问题，一方面遇到了经济调整周期+库存周期，想保业绩增长太难了。但另一方面还要完成贵州对公司业绩增速的考核，这真挺矛盾的！
总之，茅台作为贵州+白酒的门面，如今市值管理不温不火。股价被小登寒武纪超越，市值被中登宁德时代超越，所以当地国资委坐不住了。
看看茅台新董事长能不能力挽狂澜，给老登们一点盼头。但短期看，三季度白酒暴雷潮不可避免，五粮液、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份都选择在最后一天公布业绩，这是丑媳妇见公婆啊！
白酒想真正见底，可能要等到茅台暴雷时，我觉得四季度或明年一季度吧。以前茅台风光时，大家觉得茅台的董事长谁来当，业绩也会增长。但现在发现一切都是周期，是站在风口的猪而已。
周末侃市：
其它的消息。
10月30日-11月1日出席韩国亚太经合组织领导人非正式会议。这是时隔11年再次对韩国进行国事访问，这个本身对中韩也是利好，关注“中韩自贸区”概念。
国产GPU厂商沐曦股份科创板IPO过会。沐曦从IPO受理到顺利过会仅117天，仅次于摩尔线程，堪称“闪电速度”啊。
沐曦募资39亿，摩尔募资80亿，这两家都是对标寒武纪。上市千亿市值起步了，炒到3000~4000亿也并非不可能！
各大硬科技龙头陆续IPO，一说明科技牛不会结束，二是给相关产业链带来炒作机会。
广东省印发支持低空经济高质量发展若干措施。广东放大招了，低空经济当下比较领先的是深圳，可以关注本地相关的个股。
十五五规划里对于低空经济支持力度也比较多，属于商业航天的一部分！低空是科技分支中相对较低的，资金高低切换会受益。
两个偏利空的消息：
上交所：本周对*ST正平等异常波动风险警示股票 以及天普股份、大有能源等严重异常波动股票进行重点监控
上纬新材：如股票交易价格进一步脱离基本面情况 可能按照相关规则再次向上交所申请停牌核查。
中信证券10亿元压盘大单。说个数据，港股券商年内上涨54%，A股券商年内上涨7%，这压盘确实有点过了！
但感觉快压不住了，一旦过了4000券商可能会发飙。毕竟，券商是为数不多今年高景气还在底部的板块，资金都在蠢蠢欲动。
下周3只新股申购。10月27日，沪市主板新股丰倍生物（603334）申购；10月28日，沪市主板新股德利佳（603092）申购，北交所新股中诚咨询（920003）申购。
最近新股又在爆炒了，中签搞不好能吃大肉。大家多多申购吧，万一中签了呢。
三季度下周要结束了。下周就是月底，三季报将发布完毕，多关注业绩大增方向，集中AI科技、半导体、创新药、风电、固态电池、稀土等行业。
另外业绩暴雷的板块，比如白酒，业绩出来后如果股价暴跌，说明白酒还要跌；如果跌不动了，说明阶段利空落地！其它的板块也可以类比。
妹子说，祝大家明天股票长虹！
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