加载中…[转载]深圳放大招了，高盛再次唱多A股，明天有一件大事！
(2025-10-23 09:02:41)
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昨天大涨后，今天A股又进入贤者时间。虽然指数稳如老狗，但大家又没有激情了，成交额只有1.67万亿，是8月以来的新低。
谁能想到，指数在3900上方，但已经连续5天成交不足2万亿。这种反差很多人是懵逼的，说明指数是有点失真的！
主要是银行太猛了，农业银行14连阳，走出了六亲不认的步伐！今天有不少调侃的段子，说美股有“英伟达”，我们有“银伟达”：
银行上涨当然不犯法，只是散户都喜欢小登，对不怎么性感的老登，大家都是看不上的！所以天天拉银行的结果，很多人不玩了，大家的体感并不好。
怎么说呢，散户永远强调进攻，但机构、游资就鸡贼多了。他们今年前三季度赚的不少，四季度想守业绩！所以都在往低位挪，或者抱团也是易中天，宁德阳光寒武纪这些，哪怕是科技股也不再普涨了。
从指数的角度，七八九连涨三个月，10月后回调一下，这是非常良性的。但因为很多人没怎么赚钱，这种行情下更容易个焦虑！熊市亏钱可以甩锅给市场，但牛市亏钱对自己不好交代啊。
爱股君认为，等到几个大事靴子落地，A股会回到成长风格的。大家可以继续奏乐继续嗨了。估计也就一周左右时间，晃荡一下就过去了！苟住。
1、放大招！深圳重要文件落地
盘后，深圳市发布《深圳市推动并购重组高质量发展行动方案（2025—2027年）》，跟去年11月27号的意见稿相比，正式文件有挺大的改动。
点评：爱股君看了下，正式文件重点有。
第一、力争到2027年底市值目标突破20万亿元，较此前征求意见稿目标提高5万亿。累计完成并购项目超200单，意见稿是100单。
第二、加快国企战略性重组，新增表述“提升估值包容度”。
第三、聚焦新质生产力，进一步明确了科技主线。
大家热议最多的，市值提高到20万亿，这意味着做强做大地方国资。比如把没上市的优质资产，装进本地的国资上市公司里，这背后的想象空间可不小！深圳这个利好，直接利好深圳的创投，还有就是可能资产注入的公司。
总之，地方进一步通过并购和资本运作来做大做强上市公司群体，这是大势所趋。顺着这个逻辑，其他省份的国资也不能落后，这就可能成为新一轮炒地图行情！北京、上海、深圳；新疆、福建、海南这几个可以重点留意。
2、警惕消费类股票业绩爆雷
今晚温氏股份2025年前3季度净利润52.6亿，同比-18.3%。单看3季度的话，净利润17.8亿，同比-65%；乖宝宠物2025年前3季度净利润5.1亿，同比+9%。单看3季度的话，净利润1.4亿，同比-17%！
点评：三季报到现在，最惨的就是消费、顺周期了。昨晚房地产的保利三季报暴雷了，今晚猪肉的温氏股份，宠物的乖宝宠物，包括燕京啤酒都不及预期。
哪怕业绩很好的泡泡玛特、万辰集团市场也不买账。今天万辰集团大跌超过10%！而这些只是消费股的开胃菜，对指数的影响并不大。
消费的关键还得看白酒股，从券商业绩预测看，暴雷基本上不可避免的！当然，老消费股价也非常拉胯，已经部分计提这种悲观了，但股价会不会继续杀不好说。
内需消费是今年排在第一，也出了不少提振消费的政策。但效果并不是很好，9月社会消费零售总额同比增速只有3%，创了过去一年以来的最低水平，说明上一轮的政策刺激药效已经逐渐消退！
爱股君认为，年底消费、房地产都会一些刺激，但力度可能不会很大。我们现在的重点还是自主可控、国家安全这些，由于出口还很不错，内需这一块急迫性没那么强。拿着消费股的要放低预期，继续熬吧。
3、高盛：中国股市到2027年底有约30%上涨空间
高盛发布报告称，中国股票的慢牛行情正在形成，预计关键指数MSCI中国指数未来两年还有30%的上涨空间。高盛认为，尽管中国股票可能出现回调，但随着牛市展开，投资者惯常思维应从“逢高减仓”转变为“逢低买入”。
点评：今天高盛发布最新重磅报告，再次力捧中国股票。说中国股市慢牛正在形成，预计关键指数到2027年底有约30%上涨空间！
看涨的理由有两个，一是上市公司12%的年均盈利增长；二是市场估值还能有5-10%的提升。高盛还提到，投资者惯常思维应该从“逢高减仓”转向“逢低买入”。
简单算一下，沪指现在3900点，上涨30%的话，也就是2年后能到5000点。爱股君认可A股能到5000点，但可能等不到2027牛了，搞不好2026年就能实现。
从村里的角度，一年涨个500~600点，这种慢牛是最好的。但A股趋势一旦形成，演绎得会比较快！这就是这个市场的土壤，大家都想赚快钱，慢慢变富是比较难的。
爱股君的看法，如果你相信牛市，那么现在最有性价比的机会，可能是去买券商。原因很简单，虽然现在券商压制比较厉害，但牛市券商从不会缺席。真要上了4000点，主线可能就变到大金融了。
4、重磅会议的公报要来了
按照以往的惯例，明天下午就该发布重磅会议的公报了，到时候能大致看到十五五规划的轮廓！市场关注的焦点还是在科技领域，看有哪些超预期的。
点评：按照时间表，四中全会明天就要出通稿了，大家耐心等权威发布，这会给A股指明未来几年的投资方向。
比较明牌的方向，自主可控（新质生产力）、产业链安全（包括反内卷）、全国统一大市场（内需）。当然因为板块炒过好多回了，所以通稿里新的表述，这是最重要的！
接下来两个时间点：一是明天二十大四中全会的新闻通告；二是十月底，三季报披露结束+APEC峰会。等到几个靴子落地，A股应该就会出来新的主线的。
每日侃市：
其它的消息。
川普表示下周APEC峰会上中美会在贸易问题上达成协议 但两国元首未必会见。一会儿见面一会儿又不见面的，建国总是变来变去的。
川普总是这样，先把牛皮吹出去了，然后又“变卦”，真真假假大家也都习惯了。为啥会这样呢，可能想故意制造不确定性，然后赚钱呗。
公募基金业绩比较基准规则征求意见稿即将发布。这个一方面是打击公募基金存在的“挂羊头卖狗肉”现象，不让风格漂移。另一方面增加指数基金的权重，长期来看利好各类ETF。
国家邮政局：强调要整治“内卷式”竞争 保障快递员合法权益。快递行业反内卷说挺久了，接下来快递费应该要慢慢涨价的，利好快递股。
大摩唱多旅游行业。大摩的逻辑是外国人来中国的越来越多，航空公司、酒店、机场、免税都会受益。
黄金连续大跌。这两天黄金从最高4398美元跌到4004美元，跌幅将近9个点。也是见证历史了！
下跌的两个原因，第一个是俄乌有停战的迹象，第二个是中美贸易关系缓和。但本质上还是涨多了，今年黄金一度涨幅超过60%，白银涨幅超过80%，确实太疯狂了。
看很多人解读黄金都是假摔，后市依然看好到5000。只能说涨出信仰来了，但你要问我抄不抄底？我觉得暂时先不抄，黄金历史上只有一年涨幅超过30%，今年至今还涨幅超过50%！我觉得还是偏高了，想买的建议等一个中级回调吧。
人形机器人方向。今天夜里特斯拉将发布财报，包括如何表述特斯拉Optimus机器人的现状和未来。看马斯克会不会放大招，A股的特斯拉人形机器人链可以关注。
同花顺：2025年前3季度净利润12亿 同比+85%。单看3季度的话，净利润7亿，同比+145%，这个业绩增长非常不错，今年全年20亿+净利润没问题了！但目前总市值1887亿，估值真心不便宜。
俄乌停火存在变数。昨晚欧洲几个国家联合发布一个声明，要乌克兰接受现实放弃已经被俄罗斯占据的克里米亚地区和乌东四省，与俄罗斯和谈！作为代价，欧洲将动用俄罗斯被冻结的3000亿资产为乌克兰战后重建。
但俄拒绝了这个和平提案，美媒称特朗普与普京近期不会会晤。这事儿怎么演变不好说，走一步看一一步吧。
今晚美股，中概股、A50都是跌的。不过跌幅不算大，整体上还是波澜不惊！
妹子问，发型好看吗？
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