加载中…[转载]中央再提稳定股市，证监会重拳出击，下周A股要修复了！
(2025-03-03 07:30:23)
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2月A股硬气了一个月，没想到收官战被血洗了！我自己也挺懵逼的。但并没有选择减持，本来觉得无所谓，但收盘看了下账户，亏的真挺肉疼的。
今天杀伤力确实很大，沪指跌2%，创业板跌近4%，是年内跌幅最大的一天。个股仅570家红盘，4700多家待涨，中位数-2.89%。很多人赚了一个月的钱，最后两天还回去了！
A股新的套路，每个月最后一天大跌，去年12月，今年1月，2月都是这样。我们喜欢收官红，开门红，量化专门找这种日子砸盘，不讲武德了。
说真的，今天这种级别的大跌，能逃过的人并不多。所以吃大面也不用太懊恼，A股永远通用一句话：每当你想大干一场，总是被大干一场的！
这个市场过于依赖炒作，一旦主流题材熄火，就会人心涣散。怎么说呢，大家越来越没有做长线的耐心，都只争朝夕！涨了就干，跌了就跑。
造成的结果是，明明是AI、机器人等涨幅太大，需要兑现一波；但大家都在跑，把低位的光伏、医药、锂电也一切往下杀！这对长期持股者非常不友好，你赚钱了还可以跑，你天天拿着的反而亏。
总之，中央又一次说稳定股市，这一轮回踩空间不大。今天市场宣泄完后，下周应该能修复；我们下周就要开会了，记着这句话：A股永远不缺机会。
1、中共中央政治局会议：稳住楼市股市
中共中央政治局2月28日召开会议，会议强调，实施更加积极有为的宏观政策，扩大国内需求，推动科技创新和产业创新融合发展，稳住楼市股市，防范化解重点领域风险和外部冲击，稳定预期、激发活力，推动经济持续回升向好。
点评：今天政治局会议再次强调，稳住楼市股市，这是今年第二次说了。科技创新+扩大内需+稳住楼市股市，这是今年明确的战略目标，都必须要实现的！
下周就要开重要会议了。大家都在等会议的利好政策落地，我认为还是非常值得期待的！从股市的角度，政策超预期，今年就是科技+顺周期；如果低于预期，就是政策+红利。
爱股君认为，科技的预期演绎比较充足了，内需消费是今年排在第一的重任，下周是比较重要的窗口，马上要翻开底牌了。
内需消费主要看几个板块：乳制品、啤酒、休闲食品、火锅（港股）、鸡尾酒、白酒、猪肉、酒店、免税，也包括地产链。我对顺周期方向是谨慎偏乐观的。
2、外交部回应美国威胁对华再加10%关税：坚决反对
有记者就美方威胁对中国输美产品再加征10%关税一事提问。对此，外交部发言人表示，美方再次以芬太尼问题为借口威胁对中国输美产品加征关税，中方对此强烈不满，坚决反对，将采取一切必要措施，坚定维护自身的正当利益。
点评：如果非给今天A股大跌找个理由，应该是关税。川普拿起加税大棒，直接带崩了全球股市，A股、港股、美股、欧洲股市、日股、印股，黄金、比特币等全部暴跌！
对我们影响更大一些，因为刚在3月4日加征10%的关税，现在声称又要加10%，一个月就增加了20%的关税，显然节奏超预期了。
总之，特朗普谈判模式有两个施压的阶段，一个是坐下来谈之前，一个是达成协议前。川普生性多变，谁也不知道他下一步怎么出招，对全球资本市场会带来较大不确定性。
对A股来说，港股大涨的时候A股不跟，人家跳水你跟的是真紧！其实大跌一天说明不了什么，但看到利空就吓尿了，还是凸显了大A的脆弱。
3、北京发布行动计划推动万台具身机器人规模落地
《北京具身智能科技创新与产业培育行动计划（2025-2027年）》在京正式发布。《行动计划》指出，预计到2027年底，北京将围绕具身大小脑模型等方面突破不少于100项关键技术，产出不少于10项国际领先的软硬件产品，基本实现具身智能上下游产业链国产化，培育千亿级产业集群。
点评：盘后北京放大招，一是发布行动计划推动万台具身机器人规模落地；二是设立1000亿元政府投资基金，重点支持人工智能、机器人等产业。
这可以看出来，我们发展人工智能、人形机器人决心非常大的。人形机器人毫无疑问是产业趋势，比新能源前景更加广阔，我们不可能错过机会！
现在市场的争议是，人形机器人距离真正上岗还有多久，3~5年还是5~10年呢。我还是比较乐观的，可能过个几年，北京大街上就很多家庭服务机器人了，那些危险、重复、繁重岗位可能被机器人替代。
这个利好算力、人形机器人方向，但两个板块最近确实涨幅巨大。今天是第一天比较大的调整，后面估计还有震荡分歧，先管住手吧！
4、13万股东踩雷！证监会：东方集团涉嫌重大财务造假 可能强制退市
今晚证监会发布信息称，2024年6月20日，证监会对东方集团立案调查。现已初步查明，东方集团披露的2020年至2023年财务信息严重不实，涉嫌重大财务造假，可能触及重大违法强制退市情形！该案目前正在调查过程中，证监会将尽快查明违法事实，依法严肃处理。
点评：今晚证监会公布，东方集团涉嫌重大财务造假，可能触及重大违法而强制退市！用词很严厉，坚决出清此类“害群之马”，让造假者付出惨痛代价。
东方集团估计要退市了，去年涨了6倍。而且2024年6月20日被立案调查，但股价直接起飞！游资真的很胆大，这么明显对着干，赤裸裸的挑衅啊。
对东方集团12.9万股东来说，这个周末要彻夜难眠了。2月8日以来，东方集团已连续披露多则公告，对公司被立案调查进行风险提示。但期间连续好几个涨停，今天也是缩量下跌，说明资多数金并不知情或不怕，这下被关门打狗了。
下周垃圾股要凉凉了？大家手头的票都看看，又犯前科的，被立案调查的，该回避还是要回避。3月份就到了年报公布的时间了，垃圾股还是适当远离吧。
每日侃市：
证监会：目前暂不具备条件设立重庆证券交易所。我们已经有上交所，深交所，北交所。上市公司也壮大到5400多家，确实不需要新的交易所了！
还是先把股市搞上去吧，人家美股也只有主流交易所，咱们不需要好大喜功的。
A股2月仅一只新股上市。这2005年10月以来的新低，但最近申购新股不少，说明肯定要加速IPO了。
这两天也有放开IPO吹风，是几天下跌的原因之一。但每年发行100-150家，其实真不算多！关键是要质地好大公司，比如杭州六小龙那样的公司，来上市大家都没意见的。
中际旭创：2024年净利润51.71亿元 同比增长137.9%。这个业绩看起来还行，但这种底部涨了10倍的高景气公司，业绩不只是看环比，要看环比。
中际旭创三季度赚了14亿，四季度继续14个亿，几乎没有增长了，公司利润爆发的阶段可能暂时告一段落。公司股价也从最高190元跌到今天收盘的100元，一波40%超过的下跌，显然是有机构在慢慢兑现了。
当然跌了这么多，也可能会有一波反弹的修复，重点看英伟达的表现了。
资金继续南下抄底港股。今天港股暴跌，但南向资金净流入119亿元。整个2月，南向资金买入港股1528亿港元，这是历史第二高的！仅次于2021年1月的3106亿港元。
现在资金天天从A股流出，一部分去买入港股了。主要是港股虽然涨幅不少，但互联网巨头估值还是不贵，腾讯23倍pe，阿里18倍，美团27倍，京东、快手13倍，网易15倍，如果对应2025年的业绩，估值还会更低。
高盛唱空机器人板块。高盛泼冷水，说人形机器人技术拐点仍然不明朗，宇树机器人表现出色，但距离真正上岗可能要等到5-10年之后。
我觉得高盛这个判断太悲观了，以中国的工业制造实力，人形机器人的进步会非常快。不需要5~10年，我感觉只要3~5年就够了。
当然，A股机器人概念炒作大幅超越了产业基本面进度，很多机器人个股PE估值已经超过100倍！透支了未来好几年的业绩，这才是最大的问题。
今晚美股开始涨了，英伟达等巨头开始爆拉。昨天达子的业绩超预期，没想到暴跌了8%，今天看能不能挺住吧。
中国资产中，中概股跌超2%，但主要是受到白天港股拖累。A50、人民币汇率都是涨的，所以没啥担心的，下周A股还是偏向于修复的。
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