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[转载]周末利好挺多的,9月开门红吧!

(2024-09-02 07:10:36)
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明天就是9月首个交易日,时间过的真快!年初还想着都跌三年了,今年怎么也要赚个30%,但A股给大家开了个玩笑,年内个股中位数是近-30%。

这个周末没啥大消息,倒是市场开始乐观了,有人列出了10大利好:

一、央妈下场买国债,投放货币。

二、沙利文来访,会谈有成果。

三、9月美国降息。

四、人民币升值。

五、沪深300下跌已达4年,创历史纪录。

六、国家队持续买入。

七、网传存量房贷降利率。

八、数据不好,强化政策托底经济。

九、银行股下跌,一鲸落万物生。

十、股民重燃信心。

A股的“金九银十”要来了,你们信吗?之前爱股君还是相信的,但今年大A确实大跌眼镜。每个月都相信反弹,但迎来的是更大的下跌!

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所以,今天不想打鸡血,你是放手一搏,爱在深秋;还是防守一波,选择苟住!看自己吧,我们都要对自己负责的。

有一点可以确定,目前大A不要怕踏空。目前的市场现状,但凡错过一两天大涨的人,只要你再耐心等待。不出3天,又会出现新的更低价格买入机会!

总之,指数想从粪坑里爬出来,可能比想象中时间更长。但今年大A应该有两次大买点的机会,一次是年初的股Z,另一次可能就是现在这段时间。下半年怎么也要有一次吃饭行情吧。

所以,哪怕没有牛市,也要打起精神了。因为指数是失真的,如果银行、高股息能调整一波,哪怕指数没涨,其它方向反弹个20%~30%,也是可以期待的,你们说呢。

1、证监会:纠治拜金主义、奢靡享乐、急功近利、过度投机、“炫富”等不良风气

9月1日,金融监管总局、人民银行、证监会联合启动了2024年“金融教育宣传月”活动。证监会副主席陈华平指出,良好的行业文化是金融业持续健康发展的重要基础,也是吸引投资者、取信投资者、让投资者放心交易的重要法宝。要纠治拜金主义、奢靡享乐、急功近利、过度投机、“炫富”等不良风气。引导从业人员珍惜职业声誉、恪守职业道德。

点评:村里放“狠话”了,纠治拜金主义、奢靡享乐、急功近利、过度投机、“炫富”等不良风气!引导从业人员珍惜职业声誉、恪守职业道德等等。

确实,我们金融行业问题很多,最近就抓了很多人,海通的副总还从国外给逮回来了。还有金融圈炫富,公募巨亏,桃色新闻...!总之各种破事儿。

金融这个行业比较特殊,一旦声誉受损,就很难挽回,尤其是投资者的信心。典型的就是公募行业,这几年亏了太多的钱,导致信任都消失了,新基金根本卖不出去。

当然,我不建议过于秋后算账,比如过度降薪,追薪,这样对行业的士气打击过大。最重要还是把制度建设好,把行业蛋糕做大!我们股市真的走牛了,行业人员多拿一点工资,这也是应该的,最怕的是德不配位,钱不配位。

2、央行:8月开展了公开市场国债买卖操作 净买入1000亿

周五盘后央行公告,2024年8月人民银行开展了公开市场国债买卖操作,向部分公开市场业务一级交易商买入短期限国债并卖出长期限国债,全月净买入债券面值为1000亿元。

点评:央行1000亿买卖国债了,这是历史上首次,带来的影响深远!很多人可能不知道央妈下场买债的意义,其实就是变相印钞,而且是无锚印钞。

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日美股市是如何起来的?美国政府发行的国债,最大的买主就是美联储;日本央行发债买股票,才有了日本股市的大牛市!而今年A股增量的ETF份额,大约60%是国家队买的,这些钱哪里来的?

总之,以后A股的牛市,可能不是靠散户买起来。而是靠国家、社保、险资等机构买的!主要通过买ETF走慢牛,这应该是未来很长时间的趋势了。

周末还有个新闻,国常会开会要求,要培育壮大保险资金等耐心资本,为资本市场和科技创新提供稳定的长期投资。这其实就是为A股寻找耐心资金,长期资金了。

所以,以后A股的机会主要在两方面,一是你玩投机+炒题材,这个愿赌服输;二是跟着大资金买ETF,或者你买的股票,至少应该纳入主流的ETF指数,否则没资金帮你拉升的。

3、国家统计局:8月制造业PMI为49.1% 前值为49.4%

国家统计局发布数据显示,8月份制造业采购经理指数(PMI)为49.1%,比上月下降0.3个百分点,为连续4个月位于荣枯线下方。8月非制造业为50.3,比上个月高.1个百分点,时隔4个月后再次回暖。

点评:从8月的制造业数据看,确实是比较弱的。7月的重要会议,产业政策是提及最多的!但8月份的结果,似乎没有体现出应有的政策效应。

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一般来说,50是荣枯分水线。现在制造业PM已经连续四个月低于50%,这情况确实不太妙!经济空间打不开,这也是拖累当前A股的重要原因。

马上就9月了,要完成今年增长5%的经济目标,得抓紧出强力政策了。这也解释为什么周五地产传出了大消息,PMI越低,出台政策的空间越大!

总之,在这个时间节点,出来不及预期的数据,其实不算什么利空。A股炒的就是预期,9月反而是值得期待的!而8月份制造业PMI也有亮点,供给端终于不卷了,停止扩张。这对光伏、大消费等超内卷的板块,可能迎来会喘息的机会。

4、荷兰首相就芯片设备对华出口表态:将考虑阿斯麦公司经济利益

荷兰首相斯霍夫30日表示,在决定是否收紧对阿斯麦公司芯片制造设备对华出口的规定时,荷兰政府将把该公司的经济利益纳入考量。此前外媒称,荷兰计划对阿斯麦在中国的芯片业务施加更多限制,斯霍夫对这一报道未予置评。

点评:美国逼迫荷兰阿斯麦停止维护售华光刻机。荷兰首相的回应是,“任何情况下阿斯麦都不应该蒙受损失”!这要硬扛老美啊,算是顶住了压力。

现在临近美国大选,谁上台还不一定,荷兰应该还能顶一阵子。但美国大选之后,荷兰还能不能顶住压力,就不好说了!

对我们来说,能多争取3~6个月的时间,国产替代要加紧搞了。周五光刻机板块等暴涨,就是这个消息刺激的!国外越反制,A股自主可控就越疯狂。

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光刻机是当前工业领域的至尊,我们是阿斯麦光刻机最大的买单,中国占它收入的将近一半!但人家说不卖就不卖,说不维修就不维修。都说顾客是上帝,我们这个最大客户当的太憋屈了。这个利好光刻机、半导体设备等方向,看下周会不会继续发酵吧。

5、历史罕见!上半年中央汇金等国家队大举加仓

随着2024年半年报披露完毕,中央汇金持仓的ETF明细全部曝光。至6月末,中央汇金等“国家队”合计持有股票ETF市值为5838.66亿元,相比去年底的1176.95亿元增长了近4倍。除了继续增持沪深300ETF之外,还出手买入了以科创50ETF、创业板ETF、中证1000ETF为代表的成长宽基ETF。

点评:国家队救市资金出来了,汇金年初1100亿元,二季度末5700亿元,半年时间买了4600亿!某队护盘维稳,这几个月确实尽力了。

而且,大家吐槽某队只买沪深300和蓝筹,这其实是不对的。科创50ETF、创业板ETF、中证1000ETF等成长股ETF,它也是一直在买买买的!

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尤其最近这两周,他们开始积极买入中证1000ETF、中证2000ETF、创业板等,帮助中小盘股恢复流动性。

效果也是立竿见影。特别是周五那天,盘中上涨的个股数量一度超过5000家,做多情绪明显好转了!随着中报披露的结束,大A或迎来一段比较好 的赚钱时光,尤其是中小票。

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6、重要信号!市场监管总局督导阿里巴巴完成三年整改

市场监管总局督导阿里巴巴集团完成三年整改:全面停止“二选一”垄断行为,合规整改工作取得良好成效。

点评:周末民营经济的两个大事件,一是阿里巴巴完成三年整改,宗馥莉全面接手娃哈哈。这两个事情的落地,释放了重要的信号!

阿里一度是国内平台经济的标杆,现在3年整改完成,这是新的开始。而娃哈哈是民企经济的一大旗手,宗馥莉接手是众望所归,无疑提振了信心。

此外,8月117款游戏过审,刷新了纪录。游戏产业的预期之前就改善了,现在版号持续爆量,足以彰显政策的支持态度!

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炒股要跟着政策走,这两年国企扛起了稳经济的大旗,A股中字头,国资股也大出风头。但经济和就业要起来,民企必不可少,像互联网平台经济、游戏、教培、房地产等都全面转向扶持了,这些板块预期差值得重视。

7、A股2024年中报披露完毕了

截至8月31日,A股5349家上市公司中已有5346家半年报披露完毕。从数据看,4172家公司实现盈利,占比78%;净利润超过百亿元的公司达到47家,但整体表现差强人意。

点评:难熬的中报,周末终于披露完了。如果说股市是经济的直接体现,上半年确实过得挺难的!

先看总体数据,A股营收盈利双降。上半年5346家公司,总营收34.87万亿,同比-1.41%;净利润2.9万亿,同比-2.36%。这个双降的成绩单还是第一次。

从行业来看,大消费比较萎靡,从火腿肠、牛奶、啤酒、榨菜、免税、黄金零售都不行了,连白酒都有很大的压力。光伏的组件和硅料最惨,锂电池的锂矿也很惨,医药股走势分化。

旅游、酒店、航空、餐饮看着人气很旺,但都赚不到钱,或者钱给美团和携程给赚走了。金融的银行、保险挺赚钱的,但券商这个渣男很拉胯!

体来看,上半年财报普遍不好,很多行业处在行业的低谷,内卷太厉害了。还有一些板块常年估值在高位,但从来没怎么赚过钱,典型的就是科技股。

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我们总是吐槽,创业板市值还不如四大行,但创业板的盈利确实比不上四大行。甚至我们2000家公司加起来赚的钱,还不如人家苹果一家!

以前中国经济好,A股的成长板块,可以给很高的估值。但以后可能给不了那么高的估值了,大家要接受这个现实!想要股价好,就得给股东赚钱,给股东分红,讲故事可能行不通了。

当然,中报已经告一段落了,市场的风险偏好会提高。这对A股是好事情,应该有一波修复行情。机构接下来也要调仓换股,从目前趋势看,超跌板块的机会更大。

周末侃市:

其它的消息。

工信部部长金壮龙:打造低空经济等新增长引擎 建设未来产业先导区。低空经济这一波调整挺多,现在政策又密集来了,可以关注。

五部门发布《推动电动自行车以日换新实施方案》。国内电动两轮车存量在4亿台,每年销售量在5000万台,以旧换新觉得空间不小!电动两轮车行业面临的最大问题是安全,国家重点支持安全性较好的铅酸电池两轮车。所以,关注A股两轮车龙头爱玛科技和铅酸电池龙头骆驼股份。

周末石油板块是一个利空。消息称欧佩克可能按计划从10月开始增产,每日石油产量提高18万桶!直接利空油气公司,比如三桶油。

宁德时代曾毓谈固态电池。全固态电池的技术成熟度用从1-9类比的,9代表可以上车生产阶段,那么目前固态电池行业最高水平在4左右!感觉这个表态偏利空的。

网传:华为9月10日开发布会 或将发布三折叠。发布会时间点确定,发布产品不确定。9月20日,华为全连接大会召开。

整体上,周末没啥大的消息。但整体偏利好,比如中央汇金大举加仓、完善退市赔偿机制(广东紫晶欺诈发行案),央妈国债净买入1000亿,财爸表态下一步要“集中财力保障重点支出”!这些对市场信心带来一定的提振!

当然也有一些利空,比如8月PMI数据有点难看,降房贷小作文未得到证实(也没否认),中报整体不大好等等。

周末发酵的板块方向有:消费电子、折叠屏、华为概念、5G、光刻机、苹果产业链,自主可控等等!都被科技股包揽了。

对了,国资买了不少纳斯达克ETF,这个就别骂了。人家4年前买的,眼光还是很不错的!而且买了1000万元多点,给赚回来上千万,回报很好的!该羞愧的是我们这个市场。

周五外围也大涨,道指再创历史新高了,标普也快了,纳斯达克落后一点点!中概股也涨的挺好,人民币汇率继续坚挺。

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妹子说,明天就是9月了,股市对我们好一点吧!

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