7月核心主线！

周一，三大指数集体收跌，创业板指走势较弱，科创50指数探底回升。沪指延续上周横盘整理走势，截止收盘，沪指跌0.06%，深成指跌1.16%，创业板指跌1.77%。盘面上，市场热点较为杂乱，全市场超3500只个股下跌。板块方面，煤炭、医药、猪肉等防御性板块走强；科技赛道延续分化调整，PCB概念股领跌，液冷、交换机、先进封装等细分方向逆势活跃。

存储芯片概念大幅高开，江波龙涨超10%，中电港、佰维存储、朗科科技、普冉股份、香农芯创跟涨。消息面上，7月3日晚，存储芯片大牛股江波龙发布业绩预告，公司预计2026年上半年归母净利润92亿元至110亿元，同比增长62204%-74394%。此外业内资深人士表示，三星拟三季度DRAM提价20%的消息属实，三星已经通过口头报价通知了部分客户。

创新药概念反复活跃，甘李药业触及涨停，三元基因、热景生物涨超10%，亚虹医药、首药控股、博腾股份、苑东生物等跟涨。消息面上，国家药监局综合司就《关于优化细胞与基因治疗药品审评审批有关事项的公告(征求意见稿)》公开征求意见。其中提到，将符合条件的细胞与基因治疗药品纳入创新药临床试验审评审批30日通道，提高临床研发质效。

锂矿概念震荡反弹，永杉锂业涨停，金圆股份、中矿资源、盛新锂能、融捷股份、国城矿业跟涨。消息面上，美国启动碳酸锂战略收储，五年拟采购1.62万吨。贵金属概念快速拉升，湖南白银触及涨停，兴业银锡、山金国际、西部黄金、赤峰黄金、招金黄金跟涨。消息面上，摩根大通认为黄金短期内将维持区间震荡走势，随后迎来回升，2026年第三季度均价为4300美元/盎司，2026年第四季度均价为4500美元/盎司。摩根大通维持对黄金的长期看涨展望，并预计金价将在2027年进一步回升。

培育钻石概念再度活跃，黄河旋风3天2板。惠丰钻石涨超10%，四方达、力量钻石、博云新材、国机精工跟涨。消息面上，中信建投研报称，预计2026年下半年金刚石散热相关商业化订单将密集落地，覆盖AI服务器、高端消费电子等领域。伴随AI高算力硬件持续迭代，产业链相关标的具备长期投资价值。液冷服务器概念表现活跃，大元泵业涨停，飞龙股份逼近涨停，冰轮环境、同飞股份、腾龙股份、英维克跟涨。消息面上，AI、HPC和超大规模数据中心算力的快速攀升致使数据中心的热密度不断提高，传统风冷方案在高功率密度场景下已逐渐难以满足需求，液冷正在成为高效散热的必选方案。

从当前走势来看，外围市场对A股的扰动减弱，科技股仍是当下A股的最强主线，随着7月8日中报披露窗口正式开启，业绩确定性将成为打破杂乱轮动、定调后市行情的核心锚点。重点布局中报预增、估值合理、景气上行的低位科技细分、新能源优质赛道。操作上控制整体仓位，以中报业绩为核心选股标准，摒弃短线情绪化博弈，优先配置基本面扎实、有业绩支撑、有行业景气的标的。在市场分化轮动的震荡窗口，用业绩确定性对冲盘面不确定性，把握阶段性稳健博弈机会。

温馨提示：本文中所涉及的板块和个股，仅为个人交易思路的一些简要总结供棚友们参考，不作为交易建议，照此操作，风险自负！