这些行业和公司亮了！

周三，市场全天震荡调整，三大指数小幅下跌，沪指围绕3500点拉锯。截至收盘，沪指跌0.03%，深成指跌0.22%，创业板指跌0.22%。两市全天成交额1.44万亿，较上个交易日缩量1700亿，全市场超3200只个股上涨。

当前市场行情就是金融股护盘，医药、人工智能、机器人等相关题材股轮番活跃。

板块方面，动物疫苗、化学制药、创新药、人形机器人等板块涨幅居前。医药股逆势大涨，联环药业等10余股涨停。机器人概念股再度走强，浙江荣泰等涨停。动物疫苗概念股表现活跃，生物股份涨停。

消息面上，7月15日，国家医保局消息，第十一批国家组织药品集中采购工作日前启动。本次集采坚持“集采非新药、新药不集采”的原则，也就是说临床使用成熟的“老药”才会纳入集采范围，创新药不会被纳入集采。

医药板块成为今天市场最靓的仔。创新药与仿制药两大方向齐头并进，联环药业、哈三联、丽珠集团、千红制药、润都股份、亚太药业等涨停，广生堂、我武生物、前沿生物等涨超10%。这场医药盛宴的背后，是国家药品集采于15日揭晓的遴选结果。新规秉持"稳临床、保质量、防围标、反内卷"的四大航标，为行业发展指明了方向。

目前国家医保局推动医保支付方式改革，为商保发展提供广阔空间，预计未来商业保险将在完善多层次医疗保障体系中发挥更大作用，充分发挥灵活性和补充性，为高价创新药和创新医疗器械提供支付支持，同时也将为行业带来更多的发展机遇。此外，伴随着我国创新药产业整体持续快速发展，相关的上游产业链包括科研试剂和 CXO 等行业也迎来逐步回暖。

从市场角度来看，今年以来创新药板块受益于政策支持，业绩兑现以及出海热潮的多重利好的共振，相关个股均走出了较强的延续性。但也需注意的是，在此期间也并非一帆风顺，多数个股均曾遭遇过较大幅度的震荡。因此对于创新药方向仍以中期趋势维度看待为宜，在趋势保持完好的背景下，寻找短线震荡中的低吸机会。

热点方面，CPO概念龙头继续大幅上行，带动CPO概念、算力概念、AI芯片、英伟达概念、发电机概念等相关板块走强。人形机器人板块震荡走高，拓普集团、三花智控等大市值品种强势上行。

受英伟达H20芯片出口许可落地刺激，AI算力链迎来第二波行情。

昨晚科技股方面的利好消息很多，美批准英伟达向中国销售芯片，美股英伟达创出历史新高；AMD表态向中国出口MI308芯片，AMD大涨超过6%。

机器人概念股同样涨幅居前，上纬新材，嵘泰股份、福达股份、浙江荣泰、东港股份涨停，斯菱股份、汉威科技、龙溪股份等涨幅居前。

消息面上，宇树科技创始人王兴兴在“新征程上的奋斗者”中外记者见面会上表示，去年发布的G1这款人形机器人在全球范围内受到广泛关注，今年出货量相对去年有明显增长。此外，今日，在第三届链博会开幕式上，英伟达公司创始人兼CEO黄仁勋先生表示，AI的下一波浪潮将是机器人系统，它具备推理与执行能力，并且能够理解物理世界。

当前正处于人形机器人产业化的“破晓时刻”，量产元年已经开启。价格下探是人形机器人商业化的关键，目前成本仍是制约人形机器人大规模普及应用的重要因素之一, 长期还需攻克成本瓶颈，建议关注掌握核心零部件技术并实现低成本量产的公司，以及受益于人形机器人大规模应用的国产零部件优质公司。

权重搭台之后，题材股的轮动唱戏或将反复，市场赚钱效应反而容易增强。

整体看，这些题材轮动看似相对杂乱，但整体还是围绕中报业绩叠加产业趋势的双主线。 

比如昨日爆发的算力链，今天便转向机器人以及汽车等领域，资金的快速切换体现出对产业催化的高度敏感。

在中报披露窗口期，业绩预增叠加产业政策支持的标的更易获得资金青睐，而缺乏实质业绩支撑的题材则难以持续走强。这种围绕核心逻辑的轮动，既反映了市场对产业趋势的认可，也凸显了资金在不确定性中对确定性机会的追逐。

温馨提示：本文中所涉及的板块和个股，仅为个人交易思路的一些简要总结供棚友们参考，不作为交易建议，照此操作，风险自负！