加载中…大机会来了！
(2023-07-13 22:49:12)
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半导体光模块汽车板块算力先进封装 |
大机会来了！
今日指数大涨，三大指数均涨超1%，近4000家公司上涨，全面收复昨天的下跌。北向资金大幅流入，净买入达135亿，单日净买入额创了1月30日以来新高，并为连续第4日加仓。
板块方面，存储半导体、先进封装、光模块等重新开始走强，而近期强势的汽车整车及零部件方向则大幅回调，板块轮动的特点非常明显。
外围方面，美国CPI数据超预期，使得美联储加息预期再降。美元指数大跌破位，跌至100整数位，人民币汇率连续走强，金银反弹，外围市场明显转暖。
国内经济数据方面，最新发布的社融数据超预期。经济复苏虽达不到年初时的普遍预期，但也在持续转好中，市场资金做多情绪非常积极。市场处于强势震荡，板块轮动，逐步寻底并确认主线的过程。
当前阶段，经济复苏、流动性宽松，A股处于历史底部区域，具有较好的配置时机。随着宏观预期的回暖以及月底政策预期的升温，接下来的市场仍有着很多的结构性机会，我们可以继续围绕政策预期+中报业绩+周期反转的思路进行参与。
政策方面，主要在于大消费，例如白电、汽车、调味品、白酒等“茅指数”方向；
中报业绩方面，主要在光伏、储能、锂电等“宁指数”方向寻找那些调整充分，业绩预期稳定的方向；
周期底部，主要关注去库存尾声的存储半导体、功率半导体、显示面板以及煤炭、铝、钼等资源方向。
总之，市场现在的位置，没必要过于悲观；大涨之时也不能太过乐观。保持充足信心，耐心等待增量资金，来打破现在的存量资金博弈的状态。
温馨提示：
本文中所涉及的板块和个股，仅为个人交易思路的一些简要总结供棚友们参考，不作为交易建议，照此操作，风险自负！
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