这个方向逆势上涨！

指数回调，全天略缩量，今天是香港回归25周年，沪深港通南北向休市，但两市成交还是突破了万亿水平，继续保持相对的强势。

全天盘面上看，市场分化较为明显，一方面，此前爆炒的品种纷纷回落，尤其是最近两日大涨的旅游、酒店、民航等疫情恢复品种，这个方向已经涨了好几天，短期资金借助于利好的拉升出局或者进行调仓换股。另一方面，我们近期反复提及的中报业绩方向明显强于大势。

进入7月，下半年的行情正式展开，现阶段我们需要把注意力集中到业绩线方向。

1、磷化工

根据生意社的数据，截止6月30日，品位为30%的磷矿石的平均价格为每吨1066.67元，相比4月初价格上涨了44.14%，同比去年6月份均价上涨了101.26%。磷矿石的下游产品包括磷肥、磷酸盐等。工业级以上的磷酸盐属于精细化工，磷酸还可以进一步制成磷酸铁，用于磷酸铁锂动力电池的正极材料。

去年开始，由于环保政策的压力，对磷矿开采产量形成了有效的约束和限制。同时，国内含磷新能源材料产业快速发展，磷矿石供需维持紧平衡状态，磷矿价格也是水涨船高。

磷化工产业链是我们今年一直看好的方向。本周，川金诺公布半年业绩预报后，磷化工板块开启了新的一轮上行。

2、锂电链

澳大利亚锂矿商 Pilbara 于 6 月 23 日发布公告，提前完成第六次 5000 吨 5.5%锂精矿拍卖，此次和客户协商后锂精矿售价 6350 美元/吨 ， 较上次拍卖价上涨 6.6% ，对应碳酸锂成本约为45万元/吨。新增供给有限，全年锂价维持高位，可继续看好锂盐厂商盈利能力。

雅化集团、天华超净、盛新锂能等均公告了半年业绩的大幅增长，我们认为锂电产业链仍具有成长的确定性。

3、光伏硅料、硅片

俄乌冲突以来，能源价格的飙升带动了光伏装机的持续超预期，硅料、硅片等光伏上游价格均比年初有了明显上涨，双良节能、上机数控股价加速上行，硅料龙头通威股份公告连续签订长期供应大单，保证了全年业绩的高增长。

4、有机硅

新安股份：上半年预盈23亿至24亿元，同比增长173%至185%，今日涨超8%。盘后，三孚股份公告，预计上半年净利润3.96亿元-4.25亿元，同比增长167.83%-187.44%。2022年上半年公司主要产品三氯氢硅、高纯四氯化硅销售价格较去年同期均有所上涨。其中三氯氢硅受下游市场需求增长驱动，价格同比有较大幅度提高；公司高纯四氯化硅产品生产稳定，产销量及价格同比均有较大幅度提高。

5、培育钻石

中兵红箭昨日晚间披露的半年度业绩预告显示，上半年公司实现归属于上司公司股东的净利润为6.65亿元—7.15亿元，比上年同期增长103.41%-118.71%。公司表示，报告期，超硬材料行业景气度持续高企，工业用金刚石及培育钻石整体仍处于产销两旺阶段。

中兵红箭业绩的超预期，不仅自己涨停，股价创历史新高，还带动整个板块实现逆势大涨。因为是整个行业的高景气，所以市场预期，其他公司的业绩超预期的概率同样很大。

在“稳增长”的背景下，政策端持续发力，5.5%的增长目标至今没有任何松动的消息传出，本周日（7月3日）大赢家老师将继续为大家分析具体的投资机会。

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本文中所涉及的板块和个股，仅为个人交易思路的一些简要总结，投资有风险，入市需谨慎。