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十八届三中全会确定11月份召开,很多投资者认为开会之前市场相对安全,可以积极寻找主题投资机会。从历史上来看,重要会议前“维稳行情”多有表现,但是似乎难以改变市场的中长期的趋势。目前改革预期已经开始逐渐发力,同时由于会议召开前的“维稳预期”,在会议召开之前能够一定程度上支撑市场情绪,市场依然会较为活跃。
基本面较为平稳,市场情绪向好,但流动性仍有隐忧,市场总体维持平衡状态,主题活跃的局面仍将持续。除了上海自贸区以外,我们更建议投资者关注即将有诸多新品发布的可穿戴式设备以及三中全会前后有望出台、但目前股价还未充分反映的以“改革”为主线的主题性投资机会,包括土改、天然气产业链、期货、国企治理改善、养老产业和医院投资等方向。往后看,近期固定资产投资明显加速的细分行业的上游企业也值得关注。
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