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六月随笔：股市思辨与应对策略
(2017-07-24 10:51:25)
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六月冬眠六月随笔股票 |
分类： 六月随笔 |
股市思辨与应对策略
在股市之中博弈，思维和思路是很重要的，这对我们的投资成败有着决定性的作用。大多数人看待一件事情的发生，往往只看到表面，而没有关注到内在的逻辑，这就导致我们只能亦步亦趋，或者人云亦云。我们看到一只股票涨了，要么认为是消息面刺激的，要么认为是机构拉升的，而很少会去想一想：这是不是管理层希望的结果？抑或，其偶然性背后，还有必然的因素在主导？
我喜欢看老梁的节目，比如《老梁观世界》、《老梁看电视》、《老梁看电影》、《老梁说天下》等等，看得多了，就会发现，老梁的评论节目很有深度。这个深度如何体现？比如，老梁评说《水浒》，其中讲到了三个人物，分别是宋江、李逵和鲁智深。这宋江是腹黑，这李逵是心黑，而鲁智深，老梁认为，鲁智深虽然鲁莽，有时也会干出一些出格的事情，比如拳打镇关西、大闹桃花村、倒拔垂杨柳，但心存善念，心地仁慈，所以，鲁智深可爱。最后，腹黑的宋江和心黑的李逵都喝毒酒而死，而鲁智深则是重返五台山，真正皈依佛门，得到善终。可见，人的习性很大程度上决定了自己的命运。
如果仅仅评说到这个层次，仍然浮在面上，没有深度。老梁在讲完三个人物之后，又将三人所处的北宋末年这个历史大背景给清晰地交代一番，让三个人更有立体感，在腐败、混乱、起义、妥协、招安等历史元素之下，不同的人有不同的性格，不同的性格有不同的选择，不同的选择有不同的结果。这么一来，深度，就有了。
透过现象看本质，研究事物的规律和趋势，是一件十分有趣的事情。我们在股市之中，看清楚股市涨跌的本质，对于我们清醒地选股和清晰地操作，极为重要。接下来，我们来尝试研究股市的规律和趋势。这中间，或许有些偏颇，或许有些臆想，但至少，这是一种独立思考，这是一种对“鹦鹉学舌”的抗争。
所以，IPO是否顺利，是关乎这些主席的政绩，他们必须拼命为IPO铺平道路。比方说，我们现在不需要预交资金就可以打新，比如引进外资，几乎每一个主席都在出台和IPO有关的新政。这么一来，给市场带来五个结果：
第一，股票越来越多，以前一个板块几只股票，现在是一个板块几十只股票，而且板块数量大增，这就导致我们对股市越来越陌生，这也导致板块越来越难普涨，也就是我们常说的，小众时代；
第二，资金越来吃紧，
而资金吃紧必然导致两个结果，一是涨了一段之后，很快就会又暴跌。因为只要涨了，新股就会加速。二是机构必然需要抱团，否则很难驾驭，这就导致很多股票根本就没有主力，变成孤魂野鬼；
第三，创业板的风险会被放大，乐视网，温氏股份，东方财富，这些风向标式的创业板股票出问题，会让股民产生惶恐，再加上机构出局，导致各种闪崩，给我们的操作带来极大难度。这就是特么的没有退市制度的祸害，害群之马没有出去，容易传染瘟疫；
第四，国家收入增加，证券公司业务转型。国家收入包括印花税，过户费，还有，股票发行费用，给国资委的好处费。证券公司从传统的经纪业务，转型到现在的承销新股加资管业务。另外，大家发现，国家在证券公司上面搞平均主义，每个省或者直辖市都有一个证券公司，干嘛？扶持当地中小企业上市！
第五，打新成了一种习惯，由于打新需要有市值，这样先把老麻雀都留下来，按着，你这钱烂也要烂在股市。而且，很多百姓冲着新股来开户，你要打新？好，先交投名状，你先买点老股。而且，我还把丑话说在前面，股市有风险，入市需谨慎。怎么，提醒你了，还骂我？好，分类，专业投资者，普通投资者。还不够？来，做个调查，你看，你不适合炒股吧。你要进可以，亏了可别怪我。其实，我们一起用屁股来想想，管理层希望不希望老百姓拿钱进股市？
因此，我认为现在的股市走成这个样子，非常正常，情理之中。不过，我对于现在媒体说的回归价值投资，所以炒作大盘股和二线蓝筹，扯淡，狗屁。我觉得，现在大盘股走强，三个因素共同导致：
第一，是国家希望这么走，方便发行股票。看着挺繁荣，可以吸引小白。老股民喜欢低价小盘？让你们赚不到钱，又不敢追大盘股，怎么办？套着，打新。中签了，满仓，钱不够，咋办？从其他地方挪呗！
第二，是机构不得不这么做。从严监督，这是2015年股灾遗留下来的难题，内幕交易，操纵股价，老鼠仓，管理层想搞你，随便安个明目。你还别逼逼，徐翔怎么样？叫你救市，你不鸟我。好，你老实，你的那些勾当那还算了，睁一只眼闭一只眼。可你不听话，那不好意思，不听话的狗就让你变狗肉。所以从严监督这种口号下，保障金融安全的大背景下，谁敢造次？公安局随时待命。所以，乖乖搞大盘股，流动性强，随时进随时出。就算大幅拉升，也不会被指责是操纵股价。而且，不需要什么内幕消息，简单爽快。
第三，股民跟风，推波助澜。买一只套一只，天天看着大盘股创新高，卧槽，我也搞大盘股。我就不信，买大盘股还是一买就跌。
这样，三方发力，共同导致这个结果。
我们认为，这个结果，未来一两个月之内，是很难改观的，或许，要等到三季报出来的时候，创业板才会有翻盘的机会。那么，以大盘股和二线蓝筹为主线，力道和持续性更强；偶尔会有中小盘个股走强，也很可能是昙花一现。
那么，我们在操作过程中，建议将自己的资金进行分仓，七成甚至八成仓参与大盘股和二线蓝筹。当然，不是傻傻地追涨，而是在回调之后，找到支撑位，逢低介入；然后，在上涨一段时间之后，再找到压力位，将其抛售；再然后，等待新的支撑位择机进场。如此，实现波段操作。剩下的两到三成仓位，可以适当博弈中小盘个股，保持短线的敏感度，顺便让自己不至于手痒。
至于标的，个人觉得，医药股之中有自主品牌和定价权云南白药、片仔癀、东阿阿胶、马应龙等股票适合波段操作；券商股当中可能在近两年会因为地方IPO需要而崛起的国元证券、国海证券、方正证券等适合中短期参与，抓住完整的一波行情后抽身离去；环保股当中可能出现博弈机会的启迪桑德、盈峰环境和先河环保，适合短线轻仓参与。
总的来说，我们在进入股市征战之前，先把思路和策略想好，是为“凡事预则立，不预则废”。那么，我们分三步走：第一步，看清楚脚下的路；第二步，制定好赶路的计划；第三步，严格执行我们既定的计划。这第三步，非本文所涉及，各位看官自己把握。
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