自从去年11月中旬在港股市场介入权证以来,到目前平仓的15笔权证交易均为盈利。不过这仍然有较大的偶然性,股市又是多事之秋,权证就更是大起大落,一会是海水,一会就是火焰了。
拿上次的中石化认购权证来说,买进的5851,正好赶上国内成品油提价,以为可以大赚,结果第二天中石化认购证高开后,很快回落,从最高的0.183港元,跌到前两天最低的0.083港元,我的成本价为0.161元,浮亏近一半。还好,大半年的经验,让我变得更有耐心,没有在0.14、0.13等价位补仓,最终在0.112港元补仓,两次各买进10万份,平均成本价为0.1365港元。补仓后跌到0.083港元。早就习惯了浮亏了。
但石油价格前不久持续大涨,居然到了147美元/桶。甚至在MSN上说“悬赏2万元:把石油价格打到100美元/桶”,可见一个人在权证亏损的时候,什么样的荒唐事都会做,不过没有考虑象两个清华学生,为庆贺毕业而裸奔。
终于石油价格在大前天,盘中最大跌幅9美元,又在MSN上讲“油价大跌,要不是天热出汗太多,我都感动得要流眼泪了”。当然只是玩笑话,赚十倍和亏光,都不会流泪。
连着三天,石油都是下跌近5美元,破了130美元/桶的大关。不过这个权证到上午收盘时为止,仍亏损14%。
在春节后,买进的中国银行和恒生指数的认购证,虽然最大浮亏近60%,但我仍是信心满满,不过这次,我真已做好亏损出局的准备了。
其实第16次权证交易已获利出局。就是买进了A50指数基金的认购权证13970,相当于通过这个权证,看涨国内股市。运气也不太好,在0.25港元买进以后,当天收盘就亏损10%,后来更是跌到0.20,但第一次买进是主动买入,在大跌后,想起上次的教训,没有主动买进,结果错好了补仓的好时机,最高涨到0.29港元。我于0.27抛出。一度非常后悔,怕踏空。果然踏空了,但A股继续下跌,反而是成功逃脱。
名称
|
买价
|
数量
|
日期
|
卖价
|
数量
|
日期
|
盈亏
|
收益率
|
13970
|
0.25
|
4万
|
08.7.2
|
0.27
|
4万
|
08.7.9
|
600
|
6%
|
但我预期A股必定会大反弹,于是最近进行了第17次权证交易:
名称
|
买价
|
数量
|
日期
|
13970
|
0.245
|
4万
|
08.7.15
|
13970
|
0.225
|
4万
|
08.7.16
|
13970
|
0.214
|
2万
|
08.7.16
|
这个权证的全称是A中高盛九零二购,实际杠杆为3.64倍,最后交易日是明年2月17日,溢价率17.34%,每日时间损耗是0.34%,就是说,即使权证的标的价格不跌,它每天也损失0.34%。目前它是价外权证。就是目前A50中国基金价格不跌,到期后,这只权证也是废纸一张。
不考虑它的时间损耗,只要A股在比如两个月内,上涨10%,我就可以盈利30%出局。
有些投资者问我权证的事。我不建议有人操作香港的权证。一年前我是非常讨厌权证的,即使现在对它有了了解,我也每次只用我自有资金的2%左右介入,所以就算亏光我也不在意。记得之前的一只中国银行认购证,亏损近60%以上,但因为只投了2万港元,所以不管风吹浪打,胜似闲庭信步,但如果我投了20万港元呢?我的权证买进都是建立在对基本面的一定的了解之上的,比如做多中石化,就是做空石油价格。
有些人甚至直接问我有什么权证可推荐的。如果自己了解权证,选择权证就不成问题,如果问我如何选择,恐怕就不了解权证,就不应该买进。我的朋友,辽宁丹东的柏光强,我们对权证一开始都是非常讨厌,现在则都是轻仓介入,选的权证基本是一样的,这次的13970,就是他选的,我看不错,就买进了。
如果石油价格继续下跌,美国股市继续上涨,带动全球股市反弹,则我有望实现权证17连胜,并且无一亏损。
如果在两三年内,进行比如50次权证交易,90%以上是盈利的,我就不再做任何工作,反正工作就是为了挣钱罢了.说到这里,想起一个笑话,有个人想长寿,医生就对他说:坚持洗冷水浴,坚持到你150岁,你就能活150岁了.
以下是之前权证交易的文章:
《权证交易15连胜近在眼前》
《石油价格暴涨的投机机会》
《权证交易取得12连胜》
《港股权证11连胜的记录与心得》
《中行认购权证的操作心得》
《香港认沽权证买卖实录》
加载中,请稍候......