上半年回顾及下半年投资策略
(2013-06-28 19:49:59)
半年又过去了，太快！白天上班，晚上研究股票，有时经常感叹：时间不够用啊！在这短短的半年里，也发生了几件和自己有关的大事：解散了老群，成立了南京鼎天投资研究室，祖父去世，工作升职。每一个人其实都是一只股票，不断伴随着有变量，不确定因素而带来震荡、整理、盘升、回落，不同的走势体现出不同的人生，但最终我们都将殊途同归，所以我一向有个观点：幸福人生远重于意义人生，事业与生活一定要分开来活精彩！
一、上半年回顾
上半年银行、保险、地产、劵商等基本上是从哪里来回哪里去，煤炭石油、有色金属等行业甚至还创了新低，跑赢大盘的是创业板指数、中小板指数和医药指数，主要代表是新兴经济及特色细分领域的成长公司。我没去看具体的投资者盈亏数据，但估计上半年亏损的比例应占多数，应只有紧紧抓住了创业板、中小板和医药板块重点代表公司的投资者才会有丰厚的利润。
关于解散老群，我想在此再次做个说明：并不是我想抛弃大家，而是大多群友的诸多方面已不能适应或满足投资现状的发展，而我实在是没有精力做到研究室与群两头照顾与齐头并进，因而只有舍弃一方才能更好地做好另一方，我没有继续和大家坚持下去，请老群的朋友们原谅和理解！
关于南京鼎天投资研究室，我也想再次向关注的朋友做个简单介绍：在目前不到40天的时间里，研究室的发展超出了我们当初的预期，二次扩招的情况也非常良好。现在主要覆盖医药、TMT、消费、新能源、专用设备、新能源、环保、科技信息八个行业的30个初选标的都已确定研究跟踪负责人及调研协助人，预计在两周内，每个标的都将拿出一个全面的、统一模板的规范初步报告，与此同时，我们将成立7人组标的决策委员会，并根据报告讨论决定最终的10至15个长期关注战略标的。对于部分优秀报告，我们将选择性地发布在鼎天投资官方博客和朋友们共享研究成果，届时欢迎关注！
关于祖父去世，其实是发生在成立研究室的第二天，因从小与祖父长大，感情很多部分甚至超越了其他亲情，当时心情非常悲痛，也一直未有提起，到了自己这个年龄，也确实很能理解自然法则。之前写过关于祖父的博文：我的爷爷与
爷爷快不行了，下半年有空我将再写一篇博文悼念我的祖父，愿他在天堂永远安好！
关于个人操作，大致的情况如下：上半年利用融资杠杠放大了资金使用额度，操作了长春高新、天士力、广州药业、上海家化、科大讯飞、兴业银行、千红制药、华海药业这些个股，除华海亏损出局及千红微套以外，其余操作均取得了成功，特别是三次在81元融资回补长春高新，42元左右出局天士力基本锁定了上半年的利润，截至今日，整体收益率在81%（含融资杠杠，最高收益率曾达90%多）。关于持仓模式，目前已基本确定组合投资的持仓个股不宜超过4只，标的太多不利于跟踪和做精做透，拿着也不放心。在选择标的上，今后将更加严格，非心动类个股及以上的不做买入。
二、下半年策略
关于下半年的市场，我个人认为短中期内市场处于震荡筑底阶段，不必过于担忧，四季度或明年要谨防市场再次破位下行，未来市场有破1664底部的大概率；
关于行业投资策略，我个人建议下半年应继续摒弃传统行业，拥抱新兴行业，重点应关注医药、消费、TMT等细分领域成长股，预计这将是最后的盛宴，创业板泡沫迟早会破灭，届时应及时把握离场；
关于个股操作，我目前的持仓情况是：长春高新30%、广州药业30%、科大讯飞20%、千红制药10%、上海家化10%，下半年的持仓正常是不会有变动的，个人预计持仓个股下半年的收益率如下:
长春高新：下半年正常预计收益率在30%；
广州药业：下半年正常预计收益率在30%，乐观的话可以达到40%；
科大讯飞：下半年正常预计收益率在30%；
千红制药：下半年正常预计收益率在30%；
上海家化：下半年正常预计收益率在20%；
以上只是简单测算，当然如果市场大的系统性风险提前来临，这些目标收益将会减少或将为负数，这种情况下，控制仓位是重中之重，切忌一意孤行非要有收益，投资顺其自然是最好，保住本金和防控风险永远是第一。
让我们下半年继续携手，风雨同舟吧！祝朋友们周末愉快！也祝大家在下半年里取得满意的成绩！
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