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大跌后更要睁大眼睛
(2020-03-09 17:00:19)美国股指期货跌幅再度扩大，道指期货跌超1200点，三大指数期货跌幅均接近5%；美国所有期限的国债收益率均低于1%；恐慌指数VIX涨超25%。
受到外盘的拖累，A股走出下挫行情。此次疫情的扩散最终成为了全球经济的一次宏观问题。
从盘面来看，市场算是有抵抗的节节败退，两市放量10862亿；个股分化明显，两市共84只非ST股收跌停，而暴跌的核心，主要集中在前期涨幅巨大的票，特别是科技股，以及油价暴跌拖累的油气股，还有上周大涨的基建股等。从行业来看，半导体仍然是杀跌主力，这个和咱们近期反复提示的高位股调仓完美印证
涨停股主要是口罩概念，以及受益于美国取消关税的医疗器械概念；还有部分医疗股。另外就是新基建中的5G、特高压、充电桩，但有不少票炸板。
整体来看，外围带来的情绪仍然主导了市场短期的波动方向。
当然，全球的资本市场波动已经是既成事实。但就像我们周末反复给大家分析的一样，长期看，这一次疫情的背后未必全然是坏事。至少中国在全面抗击疫情的过程中，展现出了远超西方国家的行动力和动员能力。这是已经被白左侵蚀的西方社会所不具备的。
最后大家会发现，在真正面对灾害疫情这种人力无法控制的问题面前，只有把资产和企业放在中国，才能够真正做到对于风险的抵御。这也是为什么摩根史丹利公司,在全球资本市场因新冠肺炎动荡的背景下,将中国列为资产避难国。
所以我觉得有一个很简单的问题大家要明白——短期美股带来的全球资本市场波动仅仅是短期事件。但对于中长期来说，A股所面临的环境是与美股不同的。
同样背景下，中国制造业的替代效应，产业环境对于外资的吸引力，以及我们经常说的内部改革推进的进程。这些会逐步得到市场的认可和重视。尤其对于比较确定性的内部政策来说，大家尤其要看到——越是疫情的不确定性强，后面逆周期调节越要加码。
所以对于一些新基建品种的周期，我们认为很可能才刚刚开始，短期市场的调整不排除是一个很好的进场机会。
相同的话说过很多次，给大家总结一句——不要做上涨的时候盼跌，真跌了又害怕的墙头草，毕竟我们来资本市场是为了赚钱而不是看热闹。另外，埋伏被大盘错杀个股一定要有耐心
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