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关注一大政策一大板块
(2015-10-09 12:11:42) 市场成交量水平小幅萎缩。与之相比，早盘的上涨相比而言算是温和。对于目前的行情而言，我们认为结构性行情仍然是重点，风险仍然较重。时间上的判断不变——真正趋势性机会明确的时间窗口是在10月末。
近期的结构性行情中，投资者可以重点关注政策层面的动向。十三五的密集出台可能会成为资金关注的重点。我们认为“十三五”规划具有重要的历史使命，“十三五”规划注定会成为最关键的五年规划之一。规划的重点方向在于“稳增长”、“调结构”、“促改革”。而“惠民生”和“区域与环境治理”也将是协调发展的重点。其中可能涉及的四季度投资机会存在于：信息安全、工业4．O、环保、在线教育、医疗养老、体育、海绵城市与城市管廊建设、国企改革（军工）、东北西藏区域等。“十三五”规划大概率成为激活中小创“旧成长”的催化剂。
而无论如何，无论是“秋收起义”还是“春季躁动”，在大盘有限腾挪空间内，寻求结构的自我修复，将是市场的基本特征。相对而言，10月底以后，确定性机会更多。随着改革和创新催化剂的积累，在中小创“旧成长”的“新巷战”中把握机会，或许是四季度市场超收所在。实战操作上，8月28日周线跳空缺口的压力对四季度市场形成第一压力位。
短期题材上，经历了阶段性的降温之后，投资者可以适当关注迪士尼概念的重新启动。对于一个长线大牛概念来说，我认为其炒作仅仅是刚刚开始。
总的来说，市场从高位跌到当前位置，上证综指下跌 41%，创业板指下跌 47%，向下风险得到有效释放。尽管短期内依然存在不确定性的因素，比如说金融反腐引发的市场震荡仍将继续，部分板块估值上仍然存在泡沫，部分板块业绩或将继续疲弱，三季报披露期个股地雷或将引爆，但考虑到前面所述的因素，包括海外风险因素正在逐步消退，国内去杠杆最猛烈的阶段已然过去，稳增长政策组合拳频出，国内 A 股的环境仍处于“大放水”的周期里，我们倾向于从中长期角度来看（一个季度），支撑 A 股上行的积极因素正在聚集，机会大于风险。
节后市场有望酝酿四季度反弹行情第一枪，投资者要特别留意。另外，我们“中视希望1号”基金开始发售预约，名额有限！任何疑问，可以联系（010—57594189、010—57594188）
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