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准备把握调整之后的新机遇(131111)

(2013-11-11 20:58:08)
标签:

热门个股

创业板

新机遇

转型

医药股

股票

分类: 市场分析

    双十一,从光棍节变成电商狂欢节,一个新的时代真的来临了。未来,永远都有机会,所以这次下跌调整也不需要太悲观,准备好把握新的机遇吧!

    本周A股继续震荡调整,前期热门股继续调整,新热点持续度比较差,成交量缩减的比较明显。短期来说,这轮调整还将继续,大多数个股将在季报业绩估值的大逻辑下重新定位。不过,对于未来,我想或许在调整中才真正有好机会出现。

 

    1、市场的这次调整是市梦率与市盈率的矛盾激化之后产生的,新经济个股过高的股价在脆弱的业绩基础上难以立足,股价出现雪崩,以华谊兄弟、乐视网等龙头股为代表的创业板个股率先进行了调整,不少个股调整幅度超过40%。随着整个手游、电影娱乐等行业个股普遍进入调整,我认为这轮调整还将继续,直至股价的上涨最终复合业绩增长的速度支撑或者出现更好的未来预期;

 

    2、短期来说,对于三中全会的预期或将随着会议召开而出现退潮,这是资本市场的正常现象,类似于利好兑现。同时,由于改革和转型必然将损伤传统产业,比如地产以及一些垄断性的大型行业,那么在这些措施出台之时,必然将对这些权重行业产生比较大的冲击,地产股、传统资源股等或将被短期资金抛弃,这对整个大盘的冲击也许会比较明显;

 

    3、但是,随着这些冲击的逐步退却,我认为在11月底市场将重新恢复上升的趋势,最根本的原因就是,经济转型已经开始,政策利好加上合理的调整之后,投资标的的吸引力再度产生。不过,未来的标的肯定会出现很多新的东西,绝不会是前期热门股的炒冷饭,这就要求我们在调整中寻找那些未来的热门股:

 

    1)转型肯定是重中之重,传统企业的转型将是非常重要的投资方向。比如最近我看到有个公司属于传统的煤炭采掘机械行业,由于整个行业的不景气,自身的业绩也就徘徊不前,公司也很及时的做出调整,转变业态范围扩大到融资租赁、技术服务等等,并且在这样的转型过程中,业绩也得到了保障和提高。我相信,未来这样的公司会比较多,其投资的盈利空间也是比较大的。同时,年底,很多低价股的保壳、扭亏过程也是一个不错的风景,那么如果这个过程伴随着产业转型无疑是一次质的飞越,股价表现也肯定是乌鸦变凤凰,所以,这也是一个不错的投资方向;

 

    2)医药龙头股:最近医药板块整体调整,在医药行业反贿赂打击腐败的整体大背景下,这样的调整是可以理解的。不过,随着整个行业的调整,不少龙头个股的股价也随着下了台阶,这给我们一次非常难得的建仓机会。我非常看好那些具有强大的研发能力的,未来新产品丰富的大型医药企业。医药、医疗消费在未来很长时间里面仍然将是中国最重要的消费之一,其中的盈利空间是巨大的,我们甚至可以把那些新药储备丰富的公司比喻成医药股中的华谊兄弟,每次新药上市就类似于新畅销片的发行,其估值就会上一个台阶,这次调整之后,我认为这些优质医药股就会明显上涨;

 

    3)短期热点或许是政策超预期的红利股:一般重要会议总会有一些比较出乎市场意料的政策出台,就像我之前说的政策红利。如果在短期出现一些政策上的超出市场预期的利好,我想这些受益的板块个股或将成为短期的热门个股。

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