标签:
股票启明林园食品股食品赛道 |
分类: 启明看市博文 |
10年前,私募牛人林园给出一个观点:和“嘴”有关的企业值得长期投资!大概是这个意思,酒,药,食品堪称股市的黄金赛道。这个观点还真是对!药是今年分析最多的,关于食品股,我们再做分析,以后我的博文就定位于与生活相关的投资机会分析了。
2.27《美食股机会,身边如何找?》这就是典型的彼得林奇办法找企业。
5.25《消费股,还能追吗?》定位食品更合适。
今日就再写一篇,关于食品股的重点分析。
总体先给个结论:别追高点,冷静分析,等待更好的机会。最强势的食品股纷纷到达高估值区,好企业也不用不惜成本买入。好企业 好价格,你才有好心态,好收益。重在思考和思路!
上篇的图表做了汇总,这次图片有变化,关注重点!
1.利润加速栏目!关注最近季度的业绩变化。食品股是一季报增速最明显、半年报增速最明显的行业。所以机构喜欢也是正常的,国内机构季度价值投资多!
2.三年增速,这是重点!我们看远点,看看哪些细分赛道业绩增速更猛。
简单对比,休闲食品的赛道最猛,业绩环比三年增速也是较高,30% 。所以不少翻倍也算正常。
你有什么发现吗?可以留言。
3.思考长期竞争力!当疫情过去,哪些食品企业我们还会长期选择?面条,调味品,鸭脖,休闲食品?有些可能类似方便面,有些可能慢慢接受了,比如海底捞的自嗨锅,之前是没有的。

市场短期有所选择,但是未必都是对的,我们还是要努力的看到更长远!否则看客又觉得俺是托了,呵呵。
按照收入利润排序:

海天味业,当之无愧,但是估值已经提前进入到了2021年。看好吗?必然看好海天,但是这个位置不是买点!
回看启明之前的分析:
2019.5.27《高估的海天,买点到底在哪里?》


2020.4.2《谁,ROE超茅台,新高之后还能涨?》


双汇发展:这个是肉食类,屠宰的龙头企业,自然也是这轮行情收益最明显的一家企业。超过了过往的估值,堪称价值投资中不错的一家企业。
伊利股份:俺就不谈了,不在俺的关注之列。今日奶业股疯狂,看不懂,也不羡慕。
安琪酵母:据说销售不错,重新回到历史新高。他曾经是外资喜欢的食品股,但是短期季度环比下滑的时候,也被机构卖的很惨。所以啥企业都不能太追高!
涪陵榨菜:也是如此,业绩下滑,股价就跌了30%。
洽洽食品:一年多前开始业绩环比加速,从瓜子到每日干果,这个企业悄悄地做大了!
三全食品:我的最爱,吃他家的产品最多。业绩也是环比加速最猛的,一改好多年的熊市格局!产品线也很丰富,疫情之后会选择,但是持续超预期还是有难度!
盐津铺子:这个是目前环比加速最快的企业,对比三年的增速看看。
绝味食品:让人上瘾的东西!
克明面业:第一个公布中报预增的,面条很火爆!细分行业的龙头,长期竞争力暂时存疑。
桃李面包:有朋友问,怎么没有他?爱吃面包,但是这个公司的股价,感觉总是怪怪的,所以不跟踪。
其他麦片、鸭脖等,不多做分析了。
上篇是综述;中篇找重点。明日下篇,给大家分析风险和好企业交易的一些思考。
今日没啥资料送了,重点看第一个图,有思考可留言互动。赠人玫瑰,手有余香,欢迎收藏、转发,慧泽更多朋友。有兴趣深入交流的朋友,可通过本博首页关注启明新浪微博进行互动交流。
前一篇:消费股,还能追吗?(上篇)
后一篇:食品股投资策略(深析.下篇)