加载中…佐罗谈投资<24>确定性价值带来大收益
(2009-06-15 17:44:46)
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基金股票佐罗确定性小牛 |
树价值投资之大旗,走千锤百炼精益求精式的价值投资探索之路!
1.
年初佐罗曾发文章说强周期企业的价值,经过半年价值回归,佐罗团队介入的塔牌集团,潞安环能,神火股份,山东黄金都以取得不菲收益,并早于一月前由于看不清楚未来而大幅度减掉强周期股票,具体思路可以看小牛博客.
2.
近期又更大幅度地加仓消费和金融板块,本身就是长期持有的工行,浦发,贵州茅台,佐罗的任务是发掘价值被低估的企业,小牛的任务是跟踪加仓.
3.
整体思路清晰获利安全就在放眼长远,寻找价值确定性,这是佐罗一再遵循的原则.比如一直看好的银行股票,最近银行倒底发生了什么事情,不断向上攀登高峰?是企业发生变化了?还是人心发生了变化?我不知道,我只知道中国银行确定的长期成长良好,上涨是早晚的事情,一定会来,而且越是积蓄时间长久,越有可能爆发激烈.我们选择了两种风格的银行股,工商银行和浦发银行,他们都有世界第一的确定性和必然性.
4.
关于企业价值确定性有他自有的规律.
我将它分为四类:
第一:强周期性行业.
经济衰落到尾端,许多经济支柱的强周期经济打压到性行业,达到破净资产,很多很优质的资源类企业已经低落到8倍PE以下,就是变卖企业也比股票总市值大的情况下,就可以分批布局.
比如我们去年底开始介入的煤炭,黄金,铜,化工等
第二:遭受非常打击的公司
比如今年的电力,乳业
第三:消费高成长垄断公司
日用品,白酒,医药,商业
第四:未来整合重组明确的公司
刚上市到现在的长江电力,中电投整体控制的电力企业,金融重组明确的公司
比如漳泽电力,浦发银行等等
5.
价值显而易见的时候,你可能专注市场或因为恐慌情绪而不能发现闪光的金子,在经济有衰落到兴盛过程中,以上四条价值确定性很好的企业总是轮番出现价值被低估的大好良机,以后佐罗再给大家细细分析!
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定期回顾在于：“君子日参省乎己则智明而行无过”
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红旗资本--生产公社 佐罗股飞扬
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