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以上市的分离可转债分析
(2007-03-21 11:31:08)| 分类： 股民期民杂谈 |
1, 1.公司名称:
马鞍山钢铁股份有限公司
2.证券简称: 06马钢债
3.证券代码: 126001
4.证券类别:
5.行业类别: 冶金
6.发行日期: 2006-11-13
7.发行方式:
向老股东优先配售,余额采用网下配售和网上定价相结合
8.发行数量: 5500000000
配售数量: 5247384000
上网发行数量: 252616000
9.发行面值: 100
10.发行价格: 100
11.票名利率: 1.4
12.付息方式: 每年付息一次
13.期 限:
5
14.存续期间: 2006-11-29-2011-11-13
10.发行价格: 100
11.票名利率: 1.4
12.付息方式: 每年付息一次
13.期
14.存续期间: 2006-11-29-2011-11-13
现价84.65,纯债折合年化收益率约为:
(100-84.65)/(5-3/12)+1.4*80%=15.35/4.75+1.12=4.351%
2,1.公司名称:
中化国际(控股)股份有限公司
2.证券简称: 中化发债
3.证券代码: 126002
4.证券类别:
5.行业类别: 商业
6.发行日期: 2006-12-01
7.发行方式:
向老股东优先配售,余额采用网下配售和网上定价相结合
8.发行数量: 1200000000
配售数量: 231693000
上网发行数量: 248255000
9.发行面值: 100
10.发行价格: 100
11.票名利率: 1.8
12.付息方式: 每年付息一次
13.期 限:
6
14.存续期间: 2006-12-01-2012-12-01
10.发行价格: 100
11.票名利率: 1.8
12.付息方式: 每年付息一次
13.期
14.存续期间: 2006-12-01-2012-12-01
目前价格为82元,纯债的年化收益率约为:
(100-82)/(6-2/12)+1.8*80%=18/5.833+1.44=4.525%
3, 1.公司名称:
云南云天化股份有限公司
2.证券简称: 07云化债
3.证券代码: 126003
4.证券类别:
5.行业类别: 化工
6.发行日期: 2007-01-29
7.发行方式:
向老股东优先配售,余额采用网下配售和网上定价相结合
8.发行数量: 1000000000
配售数量: 467169000
上网发行数量: 156912000
9.发行面值: 100
10.发行价格: 100
11.票名利率: 1.2
12.付息方式: 每年付息一次
13.期 限:
6
14.存续期间: 2007-01-29-2013-01-28
现价78.3,折合年化收益率约为:
10.发行价格: 100
11.票名利率: 1.2
12.付息方式: 每年付息一次
13.期
14.存续期间: 2007-01-29-2013-01-28
现价78.3,折合年化收益率约为:
(100-78.3)/(6-1/12)+1.2*80%=21.7/5.91+0.96=4.631%
4,、"钢钒债1"为实名制记帐式债券，发行总额320,000万元，期限为6年，利率为固定利率，票面年利率为1.6%，按年付息，自2006年11月27日起计息，到期日为2012年11月27日，兑付日期为到期日2012年11月27日之后的5个工作日。
现价83.5,折合年化收益率约为:
(100-83.5)/(6-4/12)+1.6*80%=16.5/5.67+1.28=4.19%
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