加载中…（转发-黄金白银-）期货_贵金属数据周报__20231008
(2023-10-09 09:47:08)
（转发-黄金白银-）期货_贵金属数据周报__20231008
增强13301066923
黄金：伦敦金跌0.8%至1833美元/盎司。10年期美债收益率升至4.8%，通胀预期升至2.32%，实际利率升至2.48%，美元指数跌0.12%至106，标普500指数涨0.48%，离岸人民币跌0.18%，沪金溢价暴力回归。
国内假期伊始，外盘黄金便开始了砸盘，美债收益率的突破上行以及美元指数的强势上涨导致资金做空黄金，CFTC投机净多仓已经转为罕见的净空仓状态，ETF基金持有量持续流出，使得黄金颇为下行。背后原因一方面是美国经济表现好于市场预期，9月ISM制造业PMI从47.6回升至49，预期47.7，制造业基本结束了此前快速收缩阶段。9月ISM非制造业PMI则从54.5回落至53.6，符合市场预期，服务业呈现继续降温的趋势。就业市场有一定韧性，8月职位空缺意外回升至961万，主要是专业及商业服务职位空缺增加了50万所致，多数行业仍然呈现下降趋势。9月非农新增就业33.6万，远高于市场预期的17万，且8月和7月新增就业人数上修，新增就业主要集中在餐饮及住宿、医疗保健、政府就业等行业，但由于餐饮及住宿行业的就业已经回到疫情前状态，后续难以持续高增长，就业市场边际降温趋势不改。此外，9月时薪环比0.2%，同比4.2%的增速略低于市场预期，工资上涨压力继续缓解，叠加美债收益率的持续上行，收益率曲线倒挂幅度明显收窄，美联储进一步加息的可能性并不高。欧元区经济疲弱，8月零售销售环比降1.2%，预期降0.3%，前值降0.2%，同比下降2.1%，美强欧弱的格局对美元指数构成支撑。另一方面，美债的供给压力依旧存在，美债市场波动率高企，债券收益率上行风险仍未完全解除，会继续扰动市场。
短期黄金现货在1800美元/盎司筑底，抛售压力基本释放，地缘政治风险相对利多黄金，但主线还是在美国经济基本面和货币政策。国内供需紧张问题得以解决，价差将回落至正常水平。
白银：白银跌2.65%至21.59美元/盎司，金银回升至85。美债收益率和美元指数的强势上行，引发贵金属被抛售，风险资产亦未能幸免，美股和原油均出现明显下跌，短期白银的投机仓位转为净空头，抛售压力已释放，目前处于震荡筑底阶段，建议观望。
国内假期伊始，外盘黄金便开始了砸盘，美债收益率的突破上行以及美元指数的强势上涨导致资金做空黄金，CFTC投机净多仓已经转为罕见的净空仓状态，ETF基金持有量持续流出，使得黄金颇为下行。背后原因一方面是美国经济表现好于市场预期，9月ISM制造业PMI从47.6回升至49，预期47.7，制造业基本结束了此前快速收缩阶段。9月ISM非制造业PMI则从54.5回落至53.6，符合市场预期，服务业呈现继续降温的趋势。就业市场有一定韧性，8月职位空缺意外回升至961万，主要是专业及商业服务职位空缺增加了50万所致，多数行业仍然呈现下降趋势。9月非农新增就业33.6万，远高于市场预期的17万，且8月和7月新增就业人数上修，新增就业主要集中在餐饮及住宿、医疗保健、政府就业等行业，但由于餐饮及住宿行业的就业已经回到疫情前状态，后续难以持续高增长，就业市场边际降温趋势不改。此外，9月时薪环比0.2%，同比4.2%的增速略低于市场预期，工资上涨压力继续缓解，叠加美债收益率的持续上行，收益率曲线倒挂幅度明显收窄，美联储进一步加息的可能性并不高。欧元区经济疲弱，8月零售销售环比降1.2%，预期降0.3%，前值降0.2%，同比下降2.1%，美强欧弱的格局对美元指数构成支撑。另一方面，美债的供给压力依旧存在，美债市场波动率高企，债券收益率上行风险仍未完全解除，会继续扰动市场。
短期黄金现货在1800美元/盎司筑底，抛售压力基本释放，地缘政治风险相对利多黄金，但主线还是在美国经济基本面和货币政策。国内供需紧张问题得以解决，价差将回落至正常水平。
白银：白银跌2.65%至21.59美元/盎司，金银回升至85。美债收益率和美元指数的强势上行，引发贵金属被抛售，风险资产亦未能幸免，美股和原油均出现明显下跌，短期白银的投机仓位转为净空头，抛售压力已释放，目前处于震荡筑底阶段，建议观望。
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