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北京凯兴资产管理有限公司投资总监 头条文章作者

2019.8.9高价补跌,低位做底!

转载 2019-08-09 12:57:48

现在的市场又是一个等待共振的过程。就说这次破位下来,除了外围市场的影响,也无外乎一些前期的消费白马开始补跌。当然补跌的原因很多,一是价格体现估值以后,有自然地回落要求。二是有些白马股出现业务饱和之后的短暂业绩不达预期,这在资本市场都是很正常的。白马股的业绩持续增长无非就是几个渠道,一是提价,二是拓展新的渠道,三是不断推出新产品。但是很多产品并不会向大家想象的那样,在原有市场饱和以后还能在短期内有更大的拓展,所以一些高位的白马股出现业绩增长不及预期是很正常的,股价回落也是正常的。这次白马股的下跌就是在体现这样的预期,但是它们会一直跌吗?应该不会。有一段时间调整,基本反映正常估值以后,也就基本到达下跌底线了。当然这个过程已经开始,这也是这次主板调整比小板力度要大的主因。还有一个群体的价格相对较高,那就是高位科技成长股,主要分布在以5G为首的科技股里。这些品种在正式启动之前也缺乏一些像样的调整,来达到洗盘的目的。从昨天开始,以中兴通讯为首的科技股出现快速调整就是这个预期的体现。当然了,今天还是华为开发者大会举办的日子,大家可能决定华为太厉害了,没有中兴通讯啥事了。其实整个5G市场大的很,就算有龙一,也必定会出现新的龙二,龙三等企业。所以这次科技股的跟调,我真的是认为机会远大于风险。关键的问题就看你怎么去寻找股票了,毕竟这个是大势所趋,未来几年都是高景气度的行情,有这样的波动机会,我认为就是低吸的机会。感觉没有信心的可以多等等,甚至于不参与都可以,这种事没人强迫谁,主要看认知。

说说低位股,很多股票其实已经展开筑底了,只是大家也被大盘吓到了。只有那些没有业绩,有退市风险的股票,那还真是不好说,我的想法就是绝对不做危险股。想想看,高位股在加速见底,低位股在反复筑底,市场最后只是缺少一个启动的契机而已。很多人会把美股拿出来说事,我想说,如果美国能找到接盘的人早大跌了。这几年美股不跌,不是不想跌,是站在更宏观的高度看,它没办法跌。美股大跌有一个前置条件可以提前关注,那就是美国国内出现重大状况,一定会有标志性事件发生。否则它就会扛下去,至于扛到什么时候,只有鬼知道吧。就像2008年的时候,最显著的特征就是多家美国银行宣布倒闭,最后的雷曼兄弟成了压死骆驼的最后一根稻草。至于这次的催化因素,至少到目前为止我还没有看到,所以我们现在的调整跟别人没啥关系,都是自己吓唬自己搞的。有时候真的不知道我们的思维方式跟老外到底有什么区别,外人在不断的进,我们却在不断地出,真是有点不知道都是咋想的了。可能我们更加聪明吧,导致我们总是想提前去预防点什么?结果有待印证,至少投资要考虑好自己能不能禁受时间的考验。

说说技术,大盘周期上形成共振的时点在下周将会出现一次,那就是周三,周四的时候。这几天可以考虑多关注市场企稳的热点和联动性,短线的机会应该就隐藏在这些品种里。至于中线,大盘目前为止调整虽然超出了预期,但是结论还是在二次探底的过程中,所以交易上没什么可说的。有钱的把握低吸机会,有筹码的继续等待市场企稳之后的拉升。至于买什么,大家随意吧,跌下来的都是机会。


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